目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披露 规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体或网站上公告信息。 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护 市场参与者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类 债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《信息披露规则》"）及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属子、分公司（包含子公司及其分公司、 合伙企业）。 第三条 本制度所称"信息"是指：在债务融资工具发行及存续期内，可能影 响投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的重大事项 以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 "存续期"为债务 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 董事会、单独或者合并持有 3%以上股份的股东有权提名公司非独立董事候 选人，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效； 其中单独或者合并持有 3％以上股份的股东也可以直接向股东大会提出非独立 董事候选人的议案。 董事会、监事会、单独或者合并持有 1％以上股份的股东有权提名公司独立 董事，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效； 其中单独或者合并持有 3%以上股份的股东也可以直接向股东大会提出独立董事 候选人的议案。 独立董事在被提名前，原则上应当取得证券交易所的独立董事资格证书。尚 未取得的，应当书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得本所认可的独立董事 资格证书，并予以公告。 1 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规、中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对 较高的理财产品。 2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短 期理财产品投资的额度合计不超过等值人民币 2 亿元。在该额度范围内，资金可 以在 12 个月内滚动使用。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-010 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 （二）投资额度及期限 公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金购买理财产品的额度 合计不超过等值人民币 2 亿元。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 （三）理财产品品种 为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （四）资金来源 3、特别风险提示：金 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-021 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4月19日11点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》 公司第二届董事会独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生向公司董事 会提交了《独立董事 2023 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日 召开第一届董事会第二十三次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"科伦药业集团"）发生的日常关联交易金额合计不超 过 35,553.00 万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发 生的日常关联交易金额合计不超过 9,000.00 万元，与关联方河北国龙制药有限公 司（以下简称"河北国龙"）发生的日常关联交易金额合计不超过 30,000.00 万元。 2024 年 4 月 19 日，在关联董事刘革新先生、刘 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-008 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、其他有关法律法规、中国证监会有关规定和《伊犁川宁生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事应当遵守法律、行政法规和本规则，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本规则的规定，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 人员组成 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中非职工代表出任的监事 2人，由股东大会按照本规则规定的程序选举产生；职工代表监事1人，职工代表 监事的比例不低于1/3，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产 生。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第五条 监事会设主席 ...

二、2023 年度董事会的日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大 会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核 心的作用，保证了公司规范高效运作。 （一）董事会召开情况 伊犁川宁生物技术股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，认真履 行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发 展的奋进之年。随着全球抗生素需求增长，在抗生素中间体行业稳步发展的态势 下，公司紧跟国家高质量发展的战略目标，助力开辟生物制造战略性新兴产业的 新赛道。这一年在资本市场支持下，川宁生物 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...