昆船智能技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2024 年度市场营销计划及 生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 编制了公司 2024 年度的财务预算方案。 1.2024 年预计实现营业收入 210,000.00 万元，上年同期营业收 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 和供求关系不发生重大变化。 4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。 5.公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价 格变化等使各项计划的实施发生困难. 6.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年主要财务预算指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展 战略和当前公司经营的实际状况，制定了 2024 年 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴扬） 本人戴扬作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为昆船 智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对昆船智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 资金总额为人民币83,280 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-020 昆船智能技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 截至 2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收 入 5.74亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输 、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收 费总额2.88亿元；同行业（通用设备制造业）上市公司审计客户 6家。 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022年末职业风险基金 1,089万元。 近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二 届董事会第八次会议、第二届监事会第六 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年度通过中船财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 关于昆船智能技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A008726 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

昆船智能根据 2024 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2024 年度融资计划为：新增贷款 1 亿元。拟在中船财 务有限责任公司（贷款授信额度 5.5 亿元）办理贷款。预计年末有息 负债规模不超过 5.5 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度融资计划 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2023 年 12 月 31 日，共计 4.5 亿元贷款，均为昆船智能 2023 年度内向中 船财务有限责任公司申请的长期借款（3 年期，利率 2.6%）。 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和 要求，本人在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独 立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2023 年度召开 的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合相关法律法规的要求， 议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。 （二）发表独立董事意见的工作情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公 司 杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-026 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场表决及网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东 大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使 用情况鉴证报告 昆船智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 1-3 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智 能公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是昆船智能公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昆船智能公司董事会编 制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

报告范围 本报告是昆船智能技术股份有限公司的第二份环境、社会及公司治理报告，披露范围涵盖了昆船智能技术股 份有限公司及全资子公司在履行经济、环境、社会和公司治理方面责任信息。 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增加报告的可比性和前瞻性，部分内容有延伸。 发布周期 年度报告。 参考依据 报告编写参照联合国全球契约颁布的"十大原则" 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ⸺ 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 4.0/ESG 5.0） 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告，如与公司年度报告有出入，以年度报告为准，其他数据来自公司内 部统计。如无特别说明，报告中所涉及货币金额均以人民币表示。 称谓说明 为便于您的阅读，昆船智能技术股份有限公司在本报告中以"昆船智能""本公司""公司""我们"等方 式进行表述。 报告承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内 ...