Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥575.68 million, a decrease of 5.53% compared to ¥609.40 million in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥10.50 million, representing a decline of 42.52% from ¥18.17 million in 2022 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥584,207.70, down 95.45% from ¥12.74 million in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.50 billion, an increase of 2.72% from ¥1.45 billion at the end of 2022 [20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.04 billion, a slight decrease of 0.90% from ¥1.05 billion at the end of 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.10 for 2023, down 54.55% from ¥0.22 in 2022 [20]. - The company reported a net profit of approximately ¥33.39 million in Q4 2023, a turnaround from losses in the previous three quarters [23]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 9,917,974.89 in 2023, an increase of 82.5% compared to CNY 5,429,207.38 in 2022 [25]. - The company generated CNY 6,625,337.11 from entrusted investment or asset management gains, indicating a new revenue stream [25]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥19.31 million, a rise of 221.38% compared to ¥6.01 million in 2022 [20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 49.79 million, showing a strong liquidity position [76]. - Total cash inflow from investing activities skyrocketed by 18,984,106.38% to approximately ¥1.23 billion in 2023, up from ¥6,470.80 in 2022 [89]. - Cash outflow from investing activities rose by 714.69% to approximately ¥1.44 billion in 2023 from ¥176.97 million in 2022 [89]. - The company has utilized a total of 100 million CNY for working capital as of December 31, 2023, with 60 million CNY transferred from the fundraising account to the general account [107]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 104,209,600 shares [4]. - The report highlights the significance of the board's approval for the profit distribution plan [4]. - The proposed cash dividend for 2023 is also set at 1.5 CNY per 10 shares, amounting to a total of 15,631,440 CNY to be distributed [196]. - The cash dividend distribution plan for 2022 was set at 1.5 CNY per 10 shares, totaling 15,350,010.00 CNY distributed to shareholders [192]. Risk Management and Governance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the meeting [4]. - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its future development outlook section [4]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible personnel [4]. - The company is committed to ensuring the integrity of its financial disclosures and has undergone an audit by a registered accounting firm [10]. - The company has established a comprehensive internal audit system to ensure effective risk control and normal business operations [146]. - The company recognizes potential risks including innovation risks, project management challenges, and fluctuations in operating performance, and will implement measures to mitigate these risks [128][129][130]. Business Strategy and Market Position - The company focuses on 3D visualization products and services, which include 3D modeling, rendering, and interactive systems, catering to various sectors like architecture and cultural heritage [33]. - The company is leveraging national policies that support AI and digital creative industries, providing a favorable environment for growth [31]. - The company aims to transition from personalized project services to standardized products, enhancing customer value and ensuring sustainable business growth [57]. - The company aims to integrate AI with 3D technology, focusing on product innovation and development in areas like digital twins and multimedia applications [116]. - The company is committed to exploring data-driven business transformations and value creation, laying a solid foundation for long-term development [84]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 169 in 2023, representing a growth of 9.74% compared to 154 in 2022 [86]. - R&D expenditure amounted to ¥34,904,185.10 in 2023, accounting for 6.06% of operating revenue, up from 5.65% in 2022 [86]. - The company is focusing on developing AI-assisted content production tools to improve output levels and gross margins in its creative services [62]. - The company has successfully developed the FanTuo Digital BI platform, which simplifies the construction of digital twin scenarios, significantly improving user experience and efficiency [83]. Employee and Management Changes - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,083, with 588 in production, 167 in sales, and 172 in technical roles [187]. - The company has a total of 63 employees with a master's degree or higher, and 642 with a bachelor's degree [188]. - The company has been actively restructuring its board and management to align with its growth strategy and market demands [163]. - The company appointed Liu Xiaodong and Liu Bin as vice general managers on April 20, 2023, to meet development needs [158]. Shareholder Engagement and Communication - The company has actively engaged with investors through various channels, enhancing transparency and protecting the rights of minority shareholders [144]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to align the interests of shareholders, the company, and core team members [145]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and facilitating participation from minority shareholders through online voting [139]. Future Outlook - Future outlook includes plans to expand market presence and enhance product offerings, targeting a revenue growth of 20% in the next fiscal year [157]. - The company will focus on the "AI 3D" core strategy in 2024, enhancing multi-technology integration and increasing R&D investment in areas such as digital twin technology and IoT platforms [121]. - The company plans to enhance its 3D multimedia integration technology and expand customer acquisition channels while leveraging over 20 years of industry experience [62][63].

广州凡拓数字创意科技股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，本公司董事会认为，公 ...

| 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86( 10)6554 2288 +86( 10)6554 2288 | | Do ng c he ng Dist r ict , Be iji ng , | 传真: | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public accountants | 9/ F , Block A , Fu Hua Mansion , No . 8 , Chao yang men Be idajie , 10 00 27 , P R China | facsimile: | +86( 10)6554 7190 +86( 10)6554 7190 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"） 将募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价 格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,8 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，公司拟以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾仝科技有 限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 1,000 万 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会 授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）基本情况 1、名称：北京吾仝科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 2、企业类型：有限责任公司 3、法定代表人：王筠 4、注册资本：1, ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规和规 范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的相关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构， 不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格 执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2023 年度董事会工作 情况报告如下： | | | | 11、《关于修订<公司章程>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； | | | | | 13、《关于调整 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-046 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况。 上述计提资产减值准备减少本年利润总额 5122.25 万元。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 5122.25 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了 客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进 行核销，核销金额共计 156.53 万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 首席合伙人：谭小青 2023年度末合伙人数量：245人 2023年度末注册会计师人数：1,656人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人 2022年度收入总额（经审计）：39.35亿元 2022年度审计业务收入（经审计）：29.34亿元 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凡拓数创 2023 年度募集资金的存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》"证监许可〔2022〕1306 号"文批复，本公司向 社会首次公开发行人民币普通股股票 2,558.34 万股，发行价格为 25.25 元/股，募 集资金总额 645,980,850.00 元,扣除承销费、保荐费后余额 580,422,956.50 元，已 于 2022 年 9 月 26 日存入公司募集资金专户。 中信建投证券股份 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-040 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事 20 ...