证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-057 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王旭东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事王旭东先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2023 年限制性股票激励计划 相关提案向公司全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王旭东符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的征集条件。 3. 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-055 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"） 于 2023 年 11 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行 贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公 司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的 情况下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金及归还银行贷款，以 满足公司日常经营需要。 三、超募资金的使用情况 公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费 用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投 ...

2、在限制性股票首次授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量 作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万股） | 占授予总 量的比例 | 占草案公告 时总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 1 | 王筠 | 董事、副总经理 | 35.00 | 12.2807% | 0.3420% | | 2 | 刘晓东 | 副总经理 | 30.00 | 10.5263% | 0.2932% | | 3 | 刘斌 | 副总经理 | 16.00 | 5.6140% | 0.1564% | | | 公司（含子公司）其他核心员工（共计 | 68 | 人） 159.00 | 55.7895% | 1.5537% | | | 预留 | | 45.00 | 15.7895% | 0.4397% | | | 总计 | | 285.00 | 100.00% | 2.7 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相 关事项的独立意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第三届董事会第二十次会议 资料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的 立场，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们一致认为： 在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理， 有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司 及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序均符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对凡拓数创使用部分超募资金永久补充流动 资金及归还银行贷款的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），凡拓数创向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价 格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-056 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较 好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，广州凡拓数字 创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2023 年 11 月 17 日召 开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现 金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。 ...

证券简称：凡拓数创 证券代码：301313 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 二〇二三年十一月 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律、行政法规和规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限 公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票），股票 来源为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《公司章程》等有关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与 分析，就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表 核查意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规 规定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本 激励计划的主体资格。 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。 （四）本激励计划的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥96,460,427.24, a decrease of 42.83% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥7,205,211.66, representing a decline of 149.27% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,061,638.93, down 190.10% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥314,818,721.52, a decrease of 28.4% compared to ¥439,413,558.64 in Q3 2022[26]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥25,376,419.14, compared to a profit of ¥21,229,066.11 in Q3 2022, marking a significant decline[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of ¥25,376,419.14, compared to a profit of ¥21,229,066.11 in Q3 2022, highlighting a challenging financial period[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,360,485,576.18, a decrease of 6.49% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 991,244,721.64, down from CNY 1,100,358,478.48 at the start of the year, indicating a decrease of about 9.9%[23]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 555,357,085.76 to CNY 171,392,260.96, representing a decline of approximately 69.1%[23]. - The total liabilities decreased from CNY 416,488,391.40 to CNY 361,970,340.55, a reduction of about 13.1%[24]. - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 1,360,485,576.18, consistent with the total assets, indicating a balanced financial position[24]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥17,156,230.46, a decrease of 3.16%[5]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was a net outflow of ¥17,156,230.46, compared to a net outflow of ¥16,631,060.62 in Q3 2022[28]. - The net cash flow from investment activities was -¥316,757,474.06, a significant increase in outflow of 688.31% compared to the previous year[14]. - Cash inflow from investment activities was ¥879,139,117.31 in Q3 2023, while cash outflow was ¥1,195,896,591.37, resulting in a net cash outflow of ¥316,757,474.06[28]. - The net cash flow from financing activities was -44,357,555.81 CNY, compared to 600,620,647.70 CNY in the previous period[29]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,662[16]. - The largest shareholder, Wu Suiying, holds 27.30% of shares, totaling 27,938,760 shares[16]. - The second largest shareholder, Wanxiang Chuangye Investment Co., holds 3.71% with 3,800,000 shares[16]. - The third largest shareholder, Guangzhou Jintu Investment Consulting Co., holds 3.61% with 3,698,000 shares[16]. - The total number of restricted shares held by Wu Suiying is 27,938,760, with no shares released during the reporting period[19]. - Wanxiang Chuangye Investment Co. had 3,800,000 restricted shares, all of which were released in September 2023[19]. - The total number of restricted shares for Guangzhou Jintu Investment Consulting Co. remains at 3,698,000, with no changes[19]. - The report indicates that there are no related party transactions among the top ten shareholders[17]. Expenses - The company's financial expenses increased by 477.02% to -¥405,351.47, primarily due to increased interest income[13]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥27,876,564.72, slightly up from ¥26,423,986.59 in Q3 2022, indicating continued investment in innovation[26]. - Sales expenses increased to ¥59,967,801.97 in Q3 2023 from ¥53,948,607.46 in Q3 2022, reflecting higher marketing efforts[26]. - The company experienced a significant increase in other income, which rose to ¥4,436,697.36 from ¥2,738,836.49 year-over-year[26]. Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东 40%股权的公告 经查询，上述自然人均不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东、 董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 三、 交易标的基本情况 1、公司持有控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司（以下简称"成都 凡拓"或"标的公司"）60%的股权，为进一步增强对成都凡拓的管控力度，提 高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标， 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司少数股东 40%股权的议案》,公司拟与成都凡拓少数股东祝永贺、 李弘毅签订股权转让协议以自有资金收购其持有的成都凡拓股权，其中以 112.5 万元的价格收购祝永贺持有的成都凡拓 30%股权、以 37.5 万元的价格收 购李弘毅持有的成都凡拓 10%股权，股权转让价格合计为 150 万元。 ...