中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对新莱福 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 和业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年与关联人发生的日常关联交易总 金额为人民币 5,113.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售商 品等交易内容等。2024 年度,公司及子公司与关联人预计发生日常关联交易总金 额为 5,018.00 万元，实际发生日常关联交易金额为 3,922.44 万元。 中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新莱福使用暂时闲置的募集 资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体情况及核 查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，发行价格为 39.06 元/股，募集资金 总额 102,457.20 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元，上述募集资金已于 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司使用 闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州新莱 福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福""公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查。 具体情况如下： 一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行中低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）委托理财额度、期限、资金来源 公司及子公司拟使用最高额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效 期内，资金可循环滚动使用，即在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。资金来源不涉及募集资金或银行 信贷资金 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-45 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对新莱福公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的新莱福公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新莱福公司年度报告 ...

目 录 本鉴证报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新莱福公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-46 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李辉志，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李辉志，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1994 年 7 月至 1998 年 10 月任深圳市邮电局专职法务；1998 年 10 月至 2000 年 4 月任深圳市邮政局法律事务室主任；2000 年 4 月至 2008 年 4 月任广 东信通律师事务所合伙人；2008 年 5 月至 2011 年 6 月任北京市科华律师事务所 深圳分所主任律师；2011 年 7 月至今任北京市隆安（深圳）律师 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾德长，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾德长，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与薄膜技术、 材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996 年至今在华南理工大学任教，现 担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博导；2019 年 8 月至今任广东德 珑磁电科技股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任中山正德新材料技术研究院 有限公司监事；2020 年 2 月至今任江西悦安新 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜丽燕，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜丽燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。2004 年 7 月至 2010 年 6 月，任广东正中珠江会计师事务所项目经 理；2010 年 7 月至 2021 年 4 月，历任岭南生态文旅股份有限公司财务总监、投 资总监；2021 年 5 月 2024 年 9 月，任金富科技股份有限公司副总经理、财务总 监；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 206,508,698.61, representing an increase of 8.59% compared to CNY 190,176,764.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.05% to CNY 30,465,698.68 from CNY 36,289,201.26 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.29, a decrease of 17.14% compared to CNY 0.35 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥206,508,698.61, an increase of 8.8% compared to ¥190,176,764.71 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥30,057,193.80, a decrease of 17.2% from ¥36,279,345.90 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.29, down from ¥0.35 in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 11,129,639.06, down 25.67% from CNY 14,973,562.13 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥11,129,639.06, compared to ¥14,973,562.13 in the prior period[22] - The company had a net cash outflow from investing activities of CNY -38,254,867.37, a decrease of 264.12% compared to the previous year[9] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥38,254,867.37, contrasting with a net inflow of ¥23,309,383.26 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,293,700,597.23, a slight increase of 0.11% from CNY 2,291,225,821.45 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,246,523,567.95 to CNY 1,213,969,289.38, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents from CNY 266,809,230.36 to CNY 234,437,560.56[15] - Total liabilities decreased from CNY 183,078,966.53 to CNY 147,857,869.37, reflecting a reduction of about 19.2%[16] - The company's equity increased from CNY 1,518,950,910.47 to CNY 1,527,852,174.95, representing a growth of approximately 0.6%[16] - The company’s long-term assets increased from CNY 1,044,702,253.50 to CNY 1,079,731,307.85, indicating a growth of about 3.4%[16] Employee Compensation - The company experienced a 58.08% reduction in employee compensation payable, primarily due to the distribution of last year's year-end bonuses[9] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable from CNY 46,097,153.18 to CNY 19,322,066.89, a decrease of approximately 58%[16] Investments - Investment income increased by 77.85% to CNY 2,607,599.47, attributed to higher returns from financial investments[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,090[11] - The company repurchased a total of 1,398,790 shares, which accounts for 1.3332% of the total share capital[12] Inventory and Receivables - Inventory increased from CNY 146,176,672.89 to CNY 158,410,535.00, indicating a growth of approximately 8.5%[15] - Accounts receivable decreased from CNY 186,427,130.96 to CNY 174,541,219.82, a decline of about 6.3%[15] Other Information - The company reported a significant decrease in the value of right-of-use assets by 38.27% due to the relocation of a subsidiary[9] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, totaling -¥257,554.23 compared to -¥592,928.58 in the prior period[20] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥234,276,791.85, down from ¥291,626,175.50 at the end of the previous period[23] - The first quarter report has not been audited[24] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[24] - Financial statement items related to the first year of implementation will be adjusted[24] - The board of directors of Guangzhou New Life Materials Co., Ltd. issued the report on April 24, 2025[24]