恩威医药股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0006 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了恩威医药 ...

恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理 ...

经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、 公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成 影响。 全体独立董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过此议案。 （以下无正文） 1 恩威医药股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 19 日，恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 召开了第一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会 议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由彭刚主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议通过决议如下： 1. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》 彭 刚（签字） 刘娅（签字） 黎春（签字） 2024 年 4 月 19 日 2 （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-019 恩威医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥183,475,935.51, a decrease of 8.63% compared to ¥200,800,387.47 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,423,929.99, down 69.56% from ¥27,669,629.76 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 183,475,935.51, a decrease of 8.2% compared to CNY 200,800,387.47 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,423,929.99, a decline of 69.6% from CNY 27,669,629.76 in Q1 2023[20] - Operating profit decreased significantly to CNY 10,492,562.26, down 69.2% from CNY 34,137,438.81 in the same period last year[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1220, compared to CNY 0.3945 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 1,099.80%, reaching ¥6,066,863.78 compared to ¥505,655.16 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 6,066,863.78, a significant increase from 505,655.16 in Q1 2023, reflecting improved operational efficiency[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 171,252,786.05, an increase from CNY 159,137,413.48 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -8,144,375.00, showing a decrease in cash inflow compared to the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 220,687,086.13 from 363,773,130.46 year-over-year, indicating a cash reduction of approximately 38.9%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,355,537,372.29, reflecting a 1.35% increase from ¥1,337,497,679.93 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 275,985,388.92 from CNY 234,311,773.52, indicating a rise in financial obligations[20] - The company’s long-term borrowings reached ¥33,000,000.00, marking a 100% increase due to new bank loans[9] - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 14,009,811.41 to CNY 21,599,387.56, a rise of approximately 54.4%[16] Investments and Expenses - The company experienced a 136.63% increase in construction in progress, amounting to ¥20,866,684.50, primarily due to the expansion project[9] - Total cash outflow from investing activities was 231,414,389.35, compared to 202,854,882.90 in the previous year, indicating increased investment efforts[24] - Research and development expenses were CNY 1,617,199.72, down from CNY 2,127,675.84 in Q1 2023, indicating a reduction in R&D investment[20] - Sales expenses rose to CNY 60,898,593.76, compared to CNY 59,019,548.45 in the previous year, reflecting increased marketing efforts[20] Shareholder and Equity Structure - The company’s equity structure includes significant holdings by major shareholders, with the largest shareholder holding 28.64%[12] - The company is actively managing its shareholder structure, with several entities involved in financing and equity management[13] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,079,551,983.37 from CNY 1,103,185,906.41, showing a decline in shareholder value[20] Accounting and Reporting - The company did not conduct an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[26] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[25]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-028 恩威医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，目前与吉林 恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公 司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联 交易总金额不超过 250 万元。2023 年度实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无 关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | | | | | 实际发生 | | 实际发生 | | | --- | --- | --- ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 3 附件一 | | | 占用方与上市公司的 | | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 恩威医药因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩 威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气 颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。2023 年度 实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露 | 2023 年度 | | ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-027 恩威医药股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股 份有限公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职 权，认真履行监督职责。本年度共召开了 7 次监事会会议，监事会成员列席或出 席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。2023 年度，公司监事会先后召开了 7 次会议，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案 议案 | 主要议案 1：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2：关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | --- | --- | --- | - ...