中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔 玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对德尔玛使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广东 德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股 人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关 要求及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司控股股东、实 际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-017 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东德尔玛科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢军、纪建斌 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东德尔玛科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 716,411,120.37, representing a 7.69% increase compared to CNY 665,279,102.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,354,009.97, a slight increase of 0.52% from CNY 23,234,046.68 year-on-year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was RMB 716,411,120.37, an increase of 7.7% compared to RMB 665,279,102.62 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 23,564,017.18, representing a 11.16% increase from CNY 21,198,721.20 in Q1 2023[20] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 28,340,604.22, compared to CNY 26,673,140.08 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.27%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 48.23% to CNY 89,877,434.27, primarily due to increased sales collections[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 89,877,434.27, compared to CNY 60,632,006.27 in Q1 2023, marking a 48.14% increase[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 968,214,557.38 from RMB 1,361,945,921.26, representing a decline of approximately 29%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 834,282,504.26, up from CNY 712,575,565.67 at the end of Q1 2023[24] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 480,558,330.14 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 56,356,212.09 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,195,047,921.28, down 2.89% from CNY 4,319,887,219.51 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable decreased to RMB 285,125,308.62 from RMB 397,397,661.15, a reduction of about 28.2%[15] - Inventory decreased to RMB 450,592,974.03 from RMB 496,139,540.90, reflecting a decline of approximately 9.2%[15] - Total liabilities decreased to RMB 1,384,519,930.08 from RMB 1,529,912,627.61, a reduction of approximately 9.5%[16] - The company's total equity increased to RMB 2,810,527,991.20 from RMB 2,789,974,591.90, an increase of about 0.7%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,718[11] - The largest shareholder, Foshan Feiyu Electric Technology Co., Ltd., holds 29.57% of the shares, totaling 136,500,000 shares[11] Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products, although specific figures were not disclosed in the report[17] - The company plans to enhance its operational efficiency and reduce costs in the upcoming quarters to improve profitability[17] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 698,520,035.83, an increase of 8.63% compared to CNY 643,076,059.92 in Q1 2023[19] - Research and development expenses rose to CNY 38,164,563.47, up 24.87% from CNY 30,564,137.62 in the previous year[19] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share decreased by 16.67% to CNY 0.05 from CNY 0.06 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, a decrease from CNY 0.06 in Q1 2023[20] Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 220,288.14, which are closely related to its normal business operations[6] - The company reported a total of CNY 2,073,840.65 in non-recurring gains and losses for the period[6] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -4,176,995.60, compared to CNY 1,519,729.25 in Q1 2023[20] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 0.83% from 1.59% year-on-year, a decline of 0.76 percentage points[5] Borrowings - The company reported a decrease in short-term borrowings, which were RMB 9,156,366.18 in the previous period, now reported as zero[16]

本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在影响独立性的情况。 广东德尔玛科技有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"或"公司"） 的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对可能损害公司或者中小 股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 纪建斌，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，无境外居留权。1990 年 6 月至 1999 年 3 月任 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | 中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：德尔玛（301332） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马思翀 | 联系电话：010-65051166 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），公司由主承销商中国国际金融股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-008 广东德尔玛科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，广 东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），本公司由主承销商中国国际金融股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-011 广东德尔玛科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"） 抵御外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 4,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超 过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》，保荐机构出具对公司无异议专项核查意见。本事项无需提交 股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及 技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司开展套期保值业务详细情况如下： ...