| 露义务 | | | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 |  | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 |  | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 |  | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 |  | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 |  | | 应的审批程序和披露义务 | | 中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：德尔玛 | | --- | | 保荐代表人姓名：马思翀 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：丁丁 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：马思翀 | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 18 日（上市之日）至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 24 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、资格证书复印件………………………………………………第 95 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关 要求及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司控股股东、实 际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛开展外汇衍生品交易及商品套期 保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 2,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。额 度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔 玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对德尔玛使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广东 德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股 人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.15 billion, a decrease of 4.64% compared to ¥3.31 billion in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥108.73 million, down 42.93% from ¥190.52 million in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥100.27 million, a decline of 44.39% from ¥180.31 million in 2022[16]. - Basic earnings per share decreased by 50% to ¥0.26, down from ¥0.52 in the previous year[16]. - The gross profit margin for 2023 was 30.76%, an increase of 1.27 percentage points from the previous year, driven by higher-margin overseas channels and lean manufacturing initiatives[42]. - The company reported a significant decline in the bathroom products segment, with revenue dropping 95.72% due to a strategic focus on core brands and categories[51]. - The small home appliance industry generated revenue of CNY 3,153,275,597.05, with a gross margin of 30.76%, reflecting a year-on-year revenue decrease of 4.64% and a cost decrease of 6.35%[52]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased by 59.89% to approximately ¥427.74 million, compared to ¥267.52 million in 2022[16]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥905,867,529.73, a significant increase from ¥324,085,675.04 in the previous year, primarily due to ongoing construction of a smart appliance manufacturing base[65]. - The net cash flow from financing activities surged by 999.23% to ¥1,093,619,604.93, largely due to funds raised from the company's initial public offering[65]. - The company reported a total cash and cash equivalents increase of ¥621,587,005.33, a rise of 1,128.43% compared to the previous year[65]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 151,073,445.11, up 23.55% year-on-year, with a research expense ratio increase of 1.09 percentage points[43]. - The company completed several key R&D projects, including a multi-functional water dispenser and a high-end wireless floor scrubber, enhancing product line diversity[62]. - The total number of R&D personnel increased by 10.42% to 445 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[63]. - The company aims to enhance its product offerings by focusing on high-quality, cost-effective, and smart products to meet evolving consumer demands[28]. Market Strategy and Expansion - The company operates under a multi-brand strategy, including brands like "德尔玛" and "飞利浦," focusing on innovative home appliances[30]. - Domestic sales declined by 10.06%, while overseas sales increased by 29.77%, reflecting the company's global expansion strategy[42]. - The company plans to deepen its overseas channels and steadily promote brand expansion, targeting markets in Asia-Pacific, Southeast Asia, Europe, and the Middle East[99]. - The company is focusing on high-quality, cost-effective, and intelligent products as key development directions in the small home appliance industry[94]. Corporate Governance - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[117][120]. - The company has established a complete and independent business operation, including R&D, procurement, marketing, and supply systems, without reliance on the controlling shareholder[123]. - The company has implemented a robust corporate governance structure, including independent director systems, to enhance operational transparency[125]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in March 2023 with 100% investor participation, approving key financial and governance proposals[127]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company recognizes risks from industry growth slowdown, with a 5.8% year-on-year increase in domestic retail sales and only a 0.5% growth in home appliances[103]. - The company faces intensified market competition, with the small appliance sector transitioning from a growth phase to a mature phase, impacting revenue and profitability[105]. Employee and Social Responsibility - The company employed 261 individuals from impoverished areas in 2023 as part of its employment support initiatives[171]. - The company actively participated in various charitable activities, including donations for ecological projects in 2023[170]. - The company has established a sound labor system to protect employee rights and has set up a caring fund to support employee welfare[168]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[140]. - New product launches are expected to contribute to revenue, with three new product lines scheduled for release in Q2 2024[140]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[178].

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-017 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：广东德尔玛科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的 利息 （如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-006 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法 规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关规定，对德尔玛开展套期保值业务的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动 风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险 的能力，公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收 支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进 行原材料采购，为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自 有资金进行 ABS（树脂）、P ...