证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-012 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年年度报告》全文及摘要，为便于 广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）举行 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的 问题进行交流。具体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议参会人员：公司董事长邱国良先生、董事兼总经理刘小宁先生、 财务总监宋开屏女士、董事会秘书邱靖琳女士、保荐代表人付爱春先生、独立董 事王钢先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、投资者参会方式 投资者可于 2024 年 04 月 29 日 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-008 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有 资金。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对 使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况予以披露。 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东 莞市凯格精机股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查， 并发表意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，该额度自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，公司闲置自有资金 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-005 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况报告， 具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | 募集资金总额 | 880,270,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | 60,304,196.37 | | | | 募集资金净额 | | 819,965,803.63 | | --- | --- | --- | | 以前年度募集资金使用情况 | 减：募集资金投资项目使用 | 131,179,8 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-011 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东莞市凯格精机股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12 月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了自我评价。 一、公司声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-009 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况 根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授 信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等。 本次申请授信额度及授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起 至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。董 事会提请股东大会授权公司法定代表人邱国良先生或其授权代表在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授 权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决， 本次授信事项尚需提交公司股东大会审议。 东莞市凯格精机股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督 职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程 序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股 东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了18项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-010 东莞市凯格精机股份有限公司 公司控股子公司 GKG ASIA PTE.LTD.（以下简称"GKG ASIA"）成立于 2009 年 9 月 9 日，注册地为新加坡，主要从事各种商品批发贸易，包括电子机械和设 备的销售、推广和服务提供。GKG ASIA 日常主要经济业务是使用美元计价结算。 鉴于目前实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其财务状 况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将 GKG ASIA 的记 账本位币由新加坡元变更为美元。 2、会计政策变更日期 关于子公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公 司会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 自 2023 年 1 月 1 日起开始执 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）担任东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯 格精机 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，凯格精机首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 46.33 元/股，募集 资金总额 88,027.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为人民币 ...