东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-036 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:0 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-034 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金 使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 9,200.00 万元永久补充流动 资金，占超募资金总额的比例为 29.96%。保荐机构国信证券股份有限公司亦出 具了无异议的核查意见。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕79 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-033 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为东莞市 凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯格精机本次使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、超募资金的使用情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为 88,027.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 81,996.58 万元，扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额为 30,709.06 万元。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第 一届监事会第十次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于使用部分超募资金 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-035 东莞市凯格精机股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公 司对2024年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备 及资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度 的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司及子公司的资产 进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备 和信用减值准备。公司前三季度计提各项资产减值准备共计1,097.35万元，具体 如下表： 二、 本次计 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-032 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，其中王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生 召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥217,986,006.32, representing a 43.93% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,541,277.53, a significant increase of 143.76% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥14,702,858.95, reflecting a 207.72% year-over-year growth[2] - The company’s total revenue for the first three quarters of 2024 was ¥577,377,439.70, up 31.57% year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 577,377,439.70, an increase of 31.6% compared to CNY 438,851,404.31 in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 44,037,861.53, up 5.0% from CNY 41,783,731.57 in Q3 2023[19] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.41, up from CNY 0.39 in Q3 2023[20] - The total comprehensive income for the period was CNY 45,408,334.21, compared to CNY 44,245,717.55 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,275,295,439.81, marking a 6.12% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to ¥2,275,295,439.81, an increase from ¥2,144,030,719.92 at the beginning of the period[15] - Current assets total ¥1,840,378,834.76, slightly down from ¥1,871,307,521.63 at the start of the period[14] - The total liabilities include accounts payable of ¥369,103,751.16, up from ¥353,258,006.00, indicating a rise of about 4.5%[15] - Total liabilities increased to CNY 815,311,355.31 from CNY 716,611,406.04, reflecting a growth of 13.8%[17] - The company's non-current liabilities increased to CNY 15,175,208.11 from CNY 13,352,294.16, reflecting a growth of 13.6%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥119,573,350.24 for the year-to-date, a decline of 163.80% compared to the previous year[7] - Operating cash inflow for the period was CNY 554,402,103.96, an increase of 9.06% compared to CNY 508,332,638.93 in the previous period[21] - Operating cash outflow totaled CNY 673,975,454.20, up from CNY 553,660,492.51, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -119,573,350.24[21] - Investment cash inflow amounted to CNY 935,727,557.75, compared to CNY 727,327,100.49 in the prior period, reflecting a growth of 28.63%[22] - Investment cash outflow was CNY 1,043,294,963.11, significantly higher than CNY 793,141,307.16, leading to a net cash flow from investment activities of CNY -107,567,405.36[22] - Financing cash inflow reached CNY 91,872,965.41, an increase from CNY 44,347,055.42, while financing cash outflow was CNY 107,275,170.51, compared to CNY 83,885,301.25[22] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -241,619,016.13, worsening from CNY -149,782,457.55 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at CNY 705,729,788.59, down from CNY 895,946,424.26[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,032, with the top 10 shareholders holding a combined 90.17% of shares[8] - Qiu Guoliang holds 36.18% of shares, amounting to 38,500,000 shares, while Peng Xiaoyun holds 23.03%, totaling 24,500,000 shares[8] Strategic Initiatives - The company established strong partnerships with major clients including Foxconn, Huawei, and BYD, enhancing its market presence globally[5] - The company plans to enhance operational quality through various strategies including R&D and market expansion in 2024[5] Other Information - The company has not reported any changes in the status of its preferred shareholders or any new strategies related to mergers and acquisitions[12] - Research and development expenses for the quarter were CNY 53,997,499.88, slightly down from CNY 54,741,743.77 in the previous year[18] - The third quarter report was not audited, indicating a need for further scrutiny of the financial data presented[23]

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、贺莉莉律师出席了 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性 文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-030 东莞市凯格精机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2024年09月19日（星期四）15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年09月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年09月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号公司会议室 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-005 | | 投资者 关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单 位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 09 月 12 | 日（周四）下午 15:30-16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公 司接待 | 1 、董事长邱国良 | | | 人员 ...