国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 毎月1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | (2)列席公司董事会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | (3) 列席公司监事会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-029 东莞市凯格精机股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，东莞市凯格精机股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长邱国良先生，董事兼总经理刘小宁先生，财务总监宋开屏女 士，董事会秘书邱靖琳女士，独立董事王钢先生将在线就 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 东莞市凯格精机股份有限公司 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------|------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | 投资者 关系活 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | | | | | 动类别 | □媒体采访 | ☑ | 业绩说明会 | | | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | □电话 / 网络会议 | | | | | | | | | 参与单 位名称 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | --- | --- | |---------------|------------- ...

东莞市凯格精机股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-028 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到控股股东一 致行动人余江县凯格投资管理中心（有限合伙）的通知，其对名称、住所等工商 信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由南京市溧水区行政审批 局换发的《营业执照》。变更后的营业执照相关登记信息如下： 统一社会信用证代码：91360622MA36YKYK8Q 名称：南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 住所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 3 栋 413 室 执行事务合伙人：邱国良 成立日期：2017 年 12 月 07 日 注册资本：3,750 万元整 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况 变动，公司控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的财务审计机构，该议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-023 东莞市凯格精机股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥359.39 million, representing a 25.05% increase compared to ¥287.39 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥27.50 million, a decrease of 21.43% from ¥34.99 million in the previous year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.26, down 43.48% from ¥0.46 in the same period last year[12]. - The company reported a decrease in comprehensive income total to CNY 28,900,339.58, compared to CNY 37,181,928.88 in the first half of 2023[124]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥26,988,012.61, a decrease of 21.7% compared to ¥34,518,578.39 in the same period of 2023[125]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥107.45 million, a decline of 329.67% compared to a negative cash flow of ¥25.01 million in the same period last year[12]. - The company reported a significant increase in investment activities, with net cash flow from investing activities at -¥141,912,598.70, a 401.65% decline year-on-year due to increased purchases of financial products[62]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 235.75% to -¥262,522,360.82, attributed to increased structured deposits and cash flow from operating activities[62]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥608,672,544.54, compared to ¥485,961,240.68 in the first half of 2023, indicating a significant increase[129]. - The cash outflow from investment activities was ¥750,585,143.24, up from ¥513,951,833.68 in the same period of 2023[129]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2024, were approximately ¥2.26 billion, reflecting a 5.34% increase from ¥2.14 billion at the end of the previous year[12]. - The total liabilities rose to CNY 815,042,904.84 from CNY 716,611,406.04, an increase of about 13.8%[116]. - The company's total equity increased to CNY 1,443,476,089.87 from CNY 1,427,419,313.88, representing a growth of approximately 1.1%[117]. - The company's long-term receivables increased by 4.01% to ¥272,163,047.26, reflecting higher sales of packaging equipment and extended customer settlement periods[66]. - The company's total current liabilities increased to CNY 801,933,610.29 from CNY 703,259,111.88, reflecting a growth of approximately 14.0%[116]. Research and Development - The company invested 36.29 million yuan in R&D in the first half of 2024, accounting for 10.10% of operating revenue, continuing a trend of significant investment in innovation[53]. - Research and development expenses were ¥36,286,856.09, showing a slight decrease of 1.71% compared to the previous year, indicating stable investment in innovation[62]. - The company has developed high-precision printing equipment for Mini LED/Micro LED technology, which meets the requirements for high precision and mass transfer[33]. - The company has increased its R&D investment in the semiconductor equipment sector, focusing on high precision, speed, stability, and intelligence, but faces high technical barriers and uncertainties in the development process[86]. Market and Industry Trends - The global smartphone shipment volume increased by 12% year-on-year, reaching 288 million units, indicating a recovery in the terminal market[21]. - The automotive electronics market is expanding, with a 3.3% year-on-year increase in retail sales of passenger vehicles in China, totaling 9.841 million units in the first half of 2024[22]. - The global AI hardware market is projected to grow from USD 19.5 billion in 2022 to USD 34.7 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.3%[21]. - The demand for electronic assembly equipment is increasing due to the trend of automation and intelligence in the manufacturing sector, driven by rising labor costs[20]. - The LED packaging market size is projected to reach $12.6 billion in 2023, driven by advancements in technology and increased penetration of Mini LED displays into emerging applications[24]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 68.44% on May 16, 2024[90]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to environmental protection laws[92]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has established multiple communication channels for investor feedback[93]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[97]. Operational Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[1]. - The company is facing increased market competition and price fluctuations, which may pressure profitability[84]. - The global economic environment is complex and uncertain, impacting the company's operations despite measures taken to mitigate risks[83]. - The company is exposed to market volatility risks due to the diverse nature of its products across various industries and regions[85]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company has adjusted its accounting policies in response to new guidelines issued by the Ministry of Finance in March 2024, affecting the classification of warranty costs[12]. - The company has not reported any discrepancies between financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[13]. - The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance and relevant regulations[146]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with revenue measured based on the transaction price allocated to each performance obligation[192].

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-019 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长 邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律 法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及盈亏性质改变，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会 计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要 求进行的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《解释 17 号》"），规范了"关于 流动负债与非流动负债的划分"等内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：301338 证券简称： ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-027 参 与 方 式 一 ： 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 ， 网 址 如 下 ： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010355 参与方式二：使用同花顺手机 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提 问互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱国良先生，董事兼总经理刘小 宁先生，财务总监宋开屏女士，董事会秘书邱靖琳女士，独立董事谢园保先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要，为便于 广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 定于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00—17:00 在"同花顺路演平台"举行 2024 ...

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-026 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过 ...