本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-014 东莞市凯格精机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月16日（星期四）15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年05月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年05月16日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称:国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:凯格精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:付爱春 | 联系电话:0755-82130833 | | 保荐代表人姓名:朱锦峰 | 联系电话:0755-82130833 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份限售、自愿锁定股份、延长 锁定期限承诺 | 是 | 不适用 | | 2.持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈上市股份买回的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5.填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.减少和贵方关联交易 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东莞市凯格精机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2020 年 12 月 23 日出具的审核函〔2020〕011001 号《关于东莞市凯格精机 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"） 的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为东莞市凯格 精机股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的申报 会计师 ...

北京市通商律师事务所 关于 东莞市凯格精机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书 （一） 二〇二一年六月 | 目录 | | --- | | 6 | 第一部分 年报更新 | | --- | --- | | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | 一、 | | 发行人本次发行上市的实质条件 6 | 二、 | | 发行人的独立性 9 | 三、 | | 发行人的发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） 9 | 四、 | | 发行人的股本及其演变 11 | 五、 | | 发行人的业务 12 | 六、 | | 关联交易及同业竞争 12 | 七、 | | 发行人的主要财产 18 | 八、 | | 发行人的重大债权、债务 22 | 九、 | | 发行人重大资产变化及收购兼并 23 | 十、 | | 24 | 十一、 公司章程的制定与修改 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | 十二、 | | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | 十三、 | | 24 | 十四、 发行人的税务 | | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 26 | 十五、 | | 28 | 十六 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥154,491,401.12, representing a 45.13% increase compared to ¥106,453,283.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.70% to ¥10,770,359.97 from ¥11,543,597.90 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 20.29% to ¥9,372,065.75 from ¥7,791,127.53 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥11,119,150.13, compared to ¥12,031,288.35 in the previous year, reflecting a decrease of 7.6%[20] - The company's basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.10 from ¥0.15 year-on-year[5] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.10, down from ¥0.15 in the same quarter last year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥77,936,966.20, a significant decline of 9,385.86% compared to -¥821,611.65 in the same period last year[5] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was -77,936,966.20 CNY, a significant decline compared to -821,611.65 CNY in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[22] - Cash received from sales of goods and services was 136,021,900.87 CNY, down from 172,249,552.12 CNY in the same period last year, showing a decline in revenue generation[22] - The company reported a cash inflow of 1,279,075.78 CNY from tax refunds, which decreased from 2,104,981.11 CNY in the previous year[22] - The cash outflow for employee payments increased to 49,218,789.68 CNY from 41,621,038.75 CNY, indicating rising labor costs[22] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 784,025,619.69 CNY from 976,239,228.98 CNY year-over-year, indicating a reduction in liquidity[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,218,978,027.57, reflecting a 3.50% increase from ¥2,144,030,719.92 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥775,999,809.68 from ¥716,611,406.04, marking an 8.3% rise[17] - Total current liabilities rose to CNY 383,673,252.23 from CNY 353,258,006.00, showing an increase of about 8.6%[15] - The company's long-term receivables increased to CNY 211,933,911.14 from CNY 172,292,638.19, reflecting a growth of approximately 22.9%[15] - The total non-current assets increased to CNY 310,922,452.53 from CNY 272,723,198.29, indicating a rise of about 14.0%[15] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 57.69% increase in operating costs, amounting to ¥102,291,409.05, attributed to revenue growth[8] - Total operating costs amounted to ¥146,559,920.20, up 42.4% from ¥102,881,485.63 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,586,252.63, slightly up from ¥17,041,590.02 in the previous year[20] - The company reported a financial expense of -¥7,558,175.74, an improvement compared to -¥8,709,877.63 in the same period last year[20] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was 196,247,818.49 CNY, up from 181,204,791.10 CNY in the previous year, while cash outflow for investments increased to 280,730,416.94 CNY from 255,839,257.60 CNY[24] - The company experienced a negative net cash flow from investment activities of -84,482,598.45 CNY, worsening from -74,634,466.50 CNY in Q1 2023[24] - The company received 4,500,000.00 CNY from minority shareholders as part of investment activities, marking a new source of funding[24] Strategic Outlook - Future strategies may include market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[12] - The company is actively managing its receivables and inventory levels to optimize cash flow and operational efficiency[14] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was -¥60,246.12, compared to -¥402,760.45 in the previous year[21] Financial Ratios - The weighted average return on equity was 0.76%, down from 0.82% in the previous year[5]

东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 我们审计了东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称凯格精机.)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，核查的具体情况如下： 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 公司拟进行调整的募投项目情况如下： | 募投项目名称 | | | 原达到预定可使用状 | | 调整后达到预定可使用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 态日期 | | | | 状态日期 | | | | | 精密智能制造装备生产基地建设项目 | 2024 8 | 年 | 月 | 31 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0007 我们对后附的东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称凯格精机)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 凯格精机管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0008 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称 凯格精机）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0052 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 凯格精机编制了本专项说明所附 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-006 公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等关于利润分配的有关规定，充分考虑了 公司的经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经 营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本次利 润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本次利润 分配预案具备合法性、合规性及合理性。 东莞市凯格精机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合 ...