董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条定期会议的提案 第 1 页 共 14 页 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求监事会、总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条临时 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的 有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有 1/3 以上（包括 1/3）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、行政 ...

审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2023 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-035 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董 事王明文、徐海北和监事万立业、王琛回避了该项议案的表决，公司独立董事对 该关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏交控和江 苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东大会上对上述议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 1. 2024 年度日常关联交易预计的类别和金额 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏交通控股有 限公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体监事发出，并于2023年12月7日以现场及 通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万 立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意 ，0票反对 ，0票弃权 ，2票回避 。 关联监事万立业、王琛回避了该议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-037 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法 律、行政法规、规范性文件深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 7、出（列）席对象 （1）在股权 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 174,196,363.16 in Q3 2023, representing a year-on-year increase of 20.62%[7] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 56,938,528.58 in Q3 2023, up 49.01% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 56,753,823.81, reflecting a growth of 48.47%[9] - For the year-to-date period, total operating revenue was CNY 451,991,547.48, an increase of 24.82% compared to the same period last year[4] - The electronic toll collection business generated revenue of CNY 109,888,500 in Q3 2023, accounting for 63.08% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.67%[7] - The operating revenue from the smart traffic operation management system was CNY 60,335,900, representing 34.64% of total revenue, with an 11.60% year-on-year increase[7] - Operating profit for the period was ¥168,988,319.58, up 48.4% from ¥113,949,671.65 in the same quarter last year[26] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥155,328,322.31, representing a 45.3% increase from ¥106,833,775.02 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 155,328,322.31, compared to CNY 106,833,775.02 in the previous period, representing an increase of approximately 45.2%[28] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 401,200.61 for the year-to-date period, a significant turnaround from a negative cash flow of CNY -337,861,536.71 in the previous year[10] - Cash inflow from operating activities was CNY 37,472,844,898.65, up from CNY 30,032,622,864.15, indicating a growth of approximately 24.5%[29] - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 401,200.61, a significant improvement from a negative CNY 337,861,536.71 in the previous period[30] - Cash and cash equivalents increased by 44.78% to ¥233,357,364.77 due to the maturity of structured deposits[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 229,015,682.42, down from CNY 1,200,370,654.40, a decrease of about 80.9%[30] - Cash outflow from investing activities was CNY 14,878,487,123.70, compared to CNY 14,608,482,688.05 in the previous period, showing an increase of approximately 1.8%[30] - The net cash flow from investing activities was CNY 147,543,469.60, down from CNY 474,388,106.66, indicating a decline of about 68.9%[30] - Cash outflow from financing activities was CNY 78,430,590.15, compared to CNY 19,699,744.80 in the previous period, representing an increase of approximately 297.5%[30] - The company did not report any cash inflow from financing activities during the current period, contrasting with CNY 1,046,613,796.23 in the previous period[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,239[18] - Jiangsu Transportation Holding Co., Ltd. holds 49.35% of the shares, totaling 200,869,565 shares[18] - Jiangsu Expressway Network Operation Management Co., Ltd. holds 21.15% of the shares, totaling 86,086,957 shares[18] - Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. holds 2.21% of the shares, totaling 9,000,000 shares[18] - The company has no preferred shareholders or related financing arrangements among the top shareholders[19] - The company has a significant presence of state-owned enterprises among its top shareholders, indicating strong governmental support[18] - The company has a diverse shareholder base, including both state-owned and private entities[18] Asset Management - The company’s total assets at the end of the reporting period were CNY 5,279,255,254.31, reflecting a 1.37% increase from the end of the previous year[4] - Current assets decreased to ¥3,904,758,563.89 from ¥4,074,375,323.95 at the start of the year, a decline of 4.2%[25] - Total liabilities decreased to ¥2,672,222,227.77 from ¥2,685,748,288.00, a reduction of 0.5%[25] - The company’s total equity rose to ¥2,607,033,026.54 from ¥2,521,914,969.49, an increase of 3.4%[25] Operational Efficiency - The gross profit margin for the main business was 53.16%, an increase from 48.42% in the previous year, with the electronic toll collection business margin rising to 55.57%[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥34,702,910.89, compared to ¥33,310,898.21 in Q3 2022, reflecting a 4.2% increase[26] Tax and Liabilities - Income tax expenses rose by 61.07% to ¥24,732,217.89, driven by increased operating profit[15] - Accounts payable increased by 36.96% to ¥172,534,644.71, reflecting higher procurement costs related to increased sales volume[11] - Deferred tax assets rose by 58.61% to ¥9,574,171.85, due to an increase in unrealized internal profits[11] - Other current liabilities decreased by 100% as all bank acceptance bills matured during the reporting period[13] - Tax refunds received increased by 247.81% to ¥1,641,115.19, indicating improved cash flow from tax returns[17] Market Strategy - The company plans to continue optimizing its ETC product system and expanding its market channels to drive further revenue growth in the electronic toll collection segment[8] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities in the smart transportation sector[22] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.3816 from CNY 0.3079, reflecting a growth of about 24%[28] Audit Status - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[31]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-029 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、近日，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司南京感动科技有限公司（以下简称"感动科技"）作为联合体牵头人与 青海省公路局签署了《青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设 计施工总承包合同协议书》，为青海省搭建干线公路网路网监测与指挥调度系统， 进一步提高青海省交通运输主管部门及管理机构的综合协调、安全运行和应急能 力。 2、对上市公司当期经营业绩的影响：如本合同顺利履行，将会对公司未来 经营业绩产生积极影响。合同总金额为 4,160.76 万元人民币，公司将根据该合同 实际履行情况以及相应的企业会计准则进行会计处理，最终利润贡献和相关财务 数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 3、合同履行中存在的风险及不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合 同履行过程中，存在因客户需求变化以及外部宏观环境重大变化、 ...

证券代码:301339 证券简称:通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------| | | | | 编号:2023-003 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | | 参会人员: | | | | | 浙商证券 | 陶韫琦 刘静一; | | | | 嘉实基金 李涛; | | | | | 宝盈基金 倪也; | | | | 参与单位名称及 | 天治基金 陈付佳; | | | | 人员姓名 | 固禾基金 纪双陆; | | | | | 传奇投资 黄成略; | | | | | 旌安投资 | 李泽恺; | | | | 德汇集 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股份的数量为 60,043,478 股，占公司总股本的 14.7527%。 解除限售的股东数量为 5 户，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2023 年 9 月 9 日，因 2023 年 9 月 9 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 9 月 11 日（星期 一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1229 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 9 月 9 日在深 圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票完成后，公司 ...