江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的鉴证报告 中天运[2025]核字第 90001 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会关于募集 | | | 资金年度存放与使用情况的专项报告…………………..4 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………14 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………16 | 中天运[2025]核字第 90001 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏通行宝智慧交通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如 下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-014 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会关于 2024 年募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘文杰、陈良、 颜延的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘文杰、陈良、颜延的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2025年3月28日 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-015 一、日常关联交易基本情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2025 年度将与关联方江苏交通控股有 限公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司 发生日常关联交易总金额不超过 65,635.00 万元。2024 年公司及其子公司与上述 关联方发生的日常关联交易金额为 43,367.13 万元。 2025 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关 联董事王明文、王颖健、周宏、陈尚恺和关联监事谢蒙萌、王琛回避了该项议案 的表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 其他关联资金往来 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 生金额（不含利息） 的利息（如有） 金余额 | 关联关系 | 科目 | 金余额 | | | 发生金额 | | | | | 江苏京沪高速公路有限公司 - | 同受母公司控制 | 应收账款、合同资产 、其他非流动资产 | 1,515.28 | 2,563.00 | | 3,341.88 | 736.39 | 销售款 | 经营性往来 | | 应收账款、合同资产 | | | | | | | | | | | 江苏溧高高速公路有限公司 - | 同受母公司控制 | 、其他非流动资产 | 9.23 | 66.74 | | 69.80 | 6.18 | 销售款 | 经营性往来 | ...

Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 3.20 RMB per 10 shares, totaling 132,647,616.00 RMB[4]. - The capital reserve will be converted into share capital at a rate of 4 additional shares for every 10 shares held[4]. - The total share capital is 414,523,800 shares, which will be the basis for the dividend distribution[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥895,512,715.11, representing a 20.75% increase compared to ¥741,607,773.67 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥209,694,232.87, a 9.81% increase from ¥190,955,063.59 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥199,867,589.99, up 10.44% from ¥180,972,294.24 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.5152, reflecting a 9.80% increase from ¥0.4692 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,524,749,228.98, a slight decrease of 0.02% from ¥5,525,999,310.88 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.88% to ¥2,716,748,807.95 at the end of 2024, compared to ¥2,615,150,646.51 at the end of 2023[17]. - The company reported a total of ¥9,826,642.88 in non-recurring gains for 2024, slightly down from ¥9,982,769.35 in 2023[23]. Cash Flow and Investment - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of ¥103,691,583.30, down 52.65% from ¥218,979,042.11 in 2023[17]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥276,335,276.38 in 2024, a significant decline from a net inflow of ¥29,732,287.85 in 2023[86]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥245,637,275.01 in 2024, compared to an increase of ¥164,586,516.83 in 2023, marking a change of -249.25%[86]. Business Operations and Market Position - The company is involved in the intelligent transportation technology sector, focusing on innovations such as electronic toll collection systems[10]. - The company is positioned within the rapidly evolving smart transportation sector, supported by national policies promoting digital transformation in the industry[26]. - The smart transportation industry is experiencing rapid development driven by market demand and technological advancements, with key technologies like AI, 5G, and cloud computing playing significant roles[27]. - The company focuses on three main business areas: ETC-based electronic toll collection, smart transportation operation management systems, and a comprehensive smart transportation ecosystem[37]. Research and Development - The company has increased its R&D personnel from 112 in 2023 to 135 in 2024, representing a growth of 20.54%[84]. - R&D investment amounted to ¥61,446,476.40 in 2024, up from ¥52,229,591.37 in 2023, indicating an increase of 17.56%[84]. - The company is focusing on technological innovation, particularly in smart transportation products and AI large model technology, to create new digital product lines[113]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes investor relations, actively engaging with investors and analysts through various channels, including performance briefings and investor research meetings[130]. - The company has established a governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, with no unresolved governance issues[123]. - The company has a dedicated team for information disclosure, ensuring compliance with legal obligations and timely communication of company information[129]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 814, with 371 in production, 104 in sales, and 258 in technical roles[158]. - Employee compensation totaled ¥114,210,800, accounting for 23.18% of the total operating costs[159]. - The company has implemented a training program focusing on enhancing employee skills and core competencies, with various training modules planned for the year[160]. Environmental and Social Responsibility - The company has disclosed its measures to reduce carbon emissions in its ESG report, available on the official website[181]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[181]. - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[181]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming years[1]. - The company is actively pursuing new technology research and development initiatives to enhance its product offerings[1]. - The company aims to improve operational efficiency and profitability through strategic management changes[1].

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-012 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股 东的合法权益。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知已于2025年3月16日以邮件方式向全体监事发出，并于2025年3月 26日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 本次会议由监事会主席谢蒙萌女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-011 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议通知已于2025年3月16日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年3 月26日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为，公司编制《2024年年度报告》与《2024年年度报告摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈 ...