华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通行宝智慧 交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对通行宝部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1229 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 9 月 9 日在深圳 证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票完成后，公司总股本由 347,000,000 股变更为 407,000,000 股。截至本核查意见出具日，公司有流通 ...

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：通行宝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋坤杰 | 联系电话：025-83387757 | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥277,795,184.32, representing a 27.61% increase compared to ¥217,684,611.33 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥98,389,793.73, a 43.38% increase from ¥68,622,495.12 year-on-year[25]. - The electronic toll collection service revenue reached ¥23.6 billion, a 32.02% increase from the previous year[36]. - Revenue from smart traffic electronic toll collection business was ¥173,893,356.14, accounting for 62.60% of total revenue, with a year-on-year growth of 37.95%[73]. - The company reported a total revenue of 2,479.41 million from related sales, which is a 7.92% increase[150]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 25%, totaling 1.5 million users by the end of June 2023[19]. - The number of new ETC users increased by 908,000, an 88.77% growth compared to the previous year, bringing the total ETC user count to 23.058 million[35]. - As of June 2023, the company has developed approximately 23.06 million ETC users, ranking among the top three in the nation[59]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[19]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in artificial intelligence technologies for smart traffic management systems[19]. - The company is committed to increasing R&D investment and enhancing the technical talent pool to maintain its competitive edge in technology[113]. - The company has developed a series of cloud control platform products, maintaining a high market share in the smart transportation sector[109]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company is exploring strategic partnerships for technology integration, aiming to enhance service offerings and customer experience[19]. - The company has established business cooperation with 14 major automotive manufacturers, enhancing its market presence[35]. - The company has established strategic partnerships with major entities such as China UnionPay, SAIC Group, and Tencent, enhancing its service capabilities in the "Transportation+" sector[67]. Future Guidance and Growth Projections - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[19]. - The smart transportation industry in China is projected to reach a market size of 10.6 trillion yuan by 2030, indicating significant growth potential[54]. - The company aims to leverage new reform policies from 2022 to 2025 to further stimulate its development and promote high-quality growth[68]. Operational Efficiency and Innovations - New product development includes an advanced electronic toll collection system expected to launch in Q4 2023, projected to increase operational efficiency by 40%[19]. - The "AI Video Analysis Cloud Control Platform" can provide intelligent early warnings an average of 20 minutes in advance compared to traditional methods, enhancing traffic incident response capabilities[44]. - The "自由流云收费解决方案" has deployed 50 charging robots and 344 family-compatible devices across 14 toll stations, significantly improving toll collection efficiency[46]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥106,013,697.66, a decline of 154.57% compared to ¥194,272,823.05 in the previous period[72]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 532.87% to -¥50,251,841.78, largely due to cash outflows from financing activities[72]. - Cash dividends distributed during the period amounted to ¥68,782,997.74, significantly impacting cash flow[72]. Risk Management and Challenges - The management highlighted potential risks including regulatory changes and competition, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company acknowledges the risk of intensified competition in the ETC market and is taking steps to address this challenge[109]. - The company plans to enhance its strategic layout and optimize its business structure to mitigate risks from policy changes in the smart transportation sector[108]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has been recognized as a "benchmark" enterprise in state-owned enterprise reform, reflecting its strong governance and market mechanisms[58]. - The company maintains a commitment to social responsibility, ensuring compliance and safe production practices[131]. - The company emphasizes investor relations protection, adhering to six fundamental principles to ensure accurate and timely information disclosure[128].

301339.SZ 支持ETC无感支付 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology Co., Ltd 环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 Contents 39 71 敬贤礼士 共建美好家园 | 雇佣与保留 构建人才体系 | 73 | | --- | --- | | 民主与管理 保障员工权益 | 77 | | 福利与关怀 提升职场温度 | 79 | | 健康与安全 夯实生命防线 | 81 | | 公益与慈善 不忘使命初心 | 83 | 301339.SZ 2022 环境、社会及公司治理（ESG）报告 05 保护环境 传递绿色价值 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进通行宝 | | 可持续发展管理 | | 专题： | | --- | | 坚持党建引领 凝聚合力谱写新篇 | | --- | | 聚焦国企改革 赋能高质量新发展 | | 强化科技创新 数联智慧交通未来 | | 01 稳健经营 | | | --- | --- | | 厚植发展根基 | | | 股权多元 注入资本活 ...

| 编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月度占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1-6 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 初占用资 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 月偿还累计 发生金额 | | 月期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-027 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 16 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。本次会议由监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合 相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智慧交通科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为江苏通行宝智慧交通 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第三 次会议的相关议案进行了认真审阅，听取了公司管理层以及内、外部审计机构关 于各议案所作的说明。现发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 公司2023年上半年募集资金的存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 如实反映了公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况。 综上，我们一致认为，202 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-026 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议通知已于2023年8月7日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年8月16日 以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次 会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年上半年的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

一、财务公司基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司是经原中国银监会《关于江苏交通控股有 限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕192 号）批准，于 2011 年 6 月 20 日开始筹建的。2011 年 12 月 23 日，经原中国银监会《关于江苏交通 控股集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准开业。2011 年 12 月 26 日，财务公司取得原中国银监会江苏监管局颁发的金融许可证（金 融许可证编号：L0142H232010001）。2011 年 12 月 27 日，财务公司在江苏省工 商行政管理局登记成立。 法定代表人：杨水明 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定和要求，江苏通 行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）对江苏交通控股集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资 料及财务资料进行了查验和审阅，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司住所：南京市建邺区江东中路 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告 格式》等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集 资金总额为人民币 112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户， ...