浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梅亚宝，1979年出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年6月至2011年7月历任缙云县仙都石雕工艺厂、浙江恒鹏石雕工艺有限公司总经 理助理；2011年8月至2015年1月任浙江民晖律师事务所律师；2015年8月至2016 年3月任浙江新之亚律师事务所律师；2016年3月至2020年10月任浙江法和律师事 务所副主任；2020年10月至今任北京盈科（丽水）律师事务所律师、股权高级合 伙人；2019年4月至今任涛涛车业独立董事。 （ ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职 业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，目前尚未使用，可以承担 审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金计提及职业责任保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3、诚信记录 （一）机构信息 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2024〕2295 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的涛涛车业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解涛涛车业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会、3次股东大会。本人作为公司独立董事均 按时亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在召开会议前获取了相关议案的资料和信息，在会议上认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 2023年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：涛涛车业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冉成伟 | 联系电话：0571-87902572 | | 保荐代表人姓名：王永恒 | 联系电话：0571-87902572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛先生回避表决。该议 案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐人浙商证券股 份有限公司出具了无异议的专项核查意见。 浙江涛涛车业股份有限公司 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展和日常经营需要，2024年度公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC发生总额不超过人民币1,030万元的日常关联交易，关联交易事项主要 涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）截至2023年12月31日资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年度比上年度增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 214,424.61 | 176,567.37 | 21.44% | | 营业成本 | 133,799.35 | 113,444.50 | 17.94% | | 营业利润 | 34,073.67 | 23,972.85 | 42.13% | | 利润总额 | 33,657.86 | 23,718.26 | 41.91% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,047.84 | 20,609.92 | 36.09% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,669.48 | 3,897.42 | 353.36% | ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-014 浙江涛涛车业股份有限公司 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于2024年4月10日以专人送达方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。会议于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开， 监事会主席朱飞剑在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资 金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策 和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万 元的 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-013 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表中 1-4 项目已建设完毕并结项。经公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 6 月 5 日召 开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议、2022 年年度股东大会分别审 议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将前述项目节余募集资金（含利息）13,973.87 万元永久补充流动资金。截至披露日， 已完成上述募集资金的划转工作。 （二）募集资金（含超募资金）闲置原因 因募集资金（含超募资金）投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金（含 超募资金）投资建设进度和超募资金的使用安排，现阶段募集资金在短期内出现 部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前 提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高资金使 用效率。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司 ...

浙商证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛 车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为 人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际 募集资金净额为人民币186,521.97万元。 本次募集 ...