浙商证券股份有限公司关于 浙江涛涛车业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等文件规定，对涛涛车业开展外汇套期保值业务进行了核 查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年 来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 6、交易期限：本次外汇套期保值业务授权额度自经董事会审议通过起十二 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额 度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如果单笔交易的存续期超过 了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。 三、外汇套期保值业务风险分析及公司采取的控制措施 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-015 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法 律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议并通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 相关管理制度得到有效落实，保证公司持续、 ...

浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江涛涛车业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 本鉴证报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对涛涛车业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2294 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）管 理层编制的 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所 有者的净利润为280,478,422.30元，加年初未分配利润770,957,516.54元，根据 《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈 余公积13,666,800.00元，减2023年派发的普通股股利164,000,400.00元。截至 2023年末，公司合并报表累计未分配的利润为873,768,738.84元，母公司报表累 计未分配的利润为969,754,540.20元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-016 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》， 并审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已 经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。公司于同日召开第三届 监事会第十七次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。公司 2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、公司董事2024年度薪酬方案 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024年度公司董事薪酬方案如下： （一）适用对象：公司董事（含独立董事） （二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-023 浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 8,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 的议案》， ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹马涛、主管会计工作负责人孙永及会计机构负责人(会计主 管人员)章芳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之差异。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司面临的风险 因素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及募集资金使用等有关规定，对涛涛车业 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...