深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，全球经济下行压力不减，国际政治经济 环境不利因素增多，中国经济展现出强大韧性，呈现出回升向好态势，国家惠企 政策持续发力，经济增长动能逐渐恢复。报告期内，公司全体员工在董事会和管 理层的坚强领导下，克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市 场贸易受阻等困难，主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力，在 客户开拓、技术突破、规范管理、战略协作等方面，做出了卓有成效的工作，公 司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升。公司经营业绩经受住了严峻 考验，实现了营业收入的稳中有升，虽然利润水平有所下滑，但经营风险得到充 分释放，为未来的战略布局和长期可持续发展奠定了坚实的基础。经公司聘请的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财报进行独立审计，出具了标 准无保留意见的天健审〔2024〕3-251 号的审计报告，公司合并报表反映的主要 财务状况及指标如下： 1、资产负债状况 2023 年末资产总额 271,126.60 万元，其中流动资产 ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的综合授信。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种 包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额 度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度 的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 同时，公司拟为控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称"珠海邑 升顺"）向银行申请的不超过人民币 60,000 万元的综合授信按照出资比例提供最 高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保、反担保等方 式。珠海邑升顺其他股东按照出资比例提供同等比例的担保。实际担保金额在担 保额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-020 深圳市一博科技股份有限公司 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-014 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 经审核，董事会认为：《公司2023年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-018 深圳市一博科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 122,621.18 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入合计 | B1 | 23,926.66 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 220.21 | | 理财收入净额 | | B3 | 0.00 | | 永久补充流动资金 | | B4 | 12,500.00 | | 本期发生额 | 项目投入合计 | C1 | 10,390.64 | | 利息收入净额 | | C2 | 297.02 | | 理财收入净额 | | C3 | 2,173.42 | | 永久补充流动资金 | | C4 | 12,500.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入合计 | D1=B1+C1 | 34, ...

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-015 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：2023年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本 达成，保持了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法 合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。 1 一、监事会会议召 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》和《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施 细则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行 职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事周伟豪先生、独立董 事胡振超先生和董事柯汉生先生三名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事。会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生为会计专业人士， 公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独 立董事的人数比例和专业配置的要求。 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （四）20 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）董事会于 近日收到公司独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况的报告》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女"； 3、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配 偶、父母、子女"； 4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"与上市公司及其控股股东、 ...

关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-021 深圳市一博科技股份有限公司 余应梓联系方式如下： 办公电话：0755-86530851 传真号码：0755-86024183 电子邮箱：stock@pcbdoc.com 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书王灿钟先生的辞职报告。王灿钟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会 秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董 事会之日生效。辞去董事会秘书职务后，王灿钟先生仍继续担任公司董事及副总 经理职务，辞任董事会秘书不会影响公司正常运营。 王灿钟先生原定任期至 2024 年 11 月 7 日止。截至本公告披露日，王灿钟先 生直接持有公司股份 14,215,068 股，该部分股票目前尚未解除限售，锁定期至 2026 年 3 月 25 日止。王灿钟先生辞任董事会秘书职务后仍将严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥182,486,204.08, representing a 3.20% increase compared to ¥176,820,803.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.53% to ¥16,489,472.09 from ¥22,443,030.53 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 26.40% to ¥0.1101 from ¥0.1496 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,486,204.08, an increase of 3.74% compared to CNY 176,820,803.03 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,200,420.17, a decrease of 27.83% from CNY 22,443,030.53 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1101, down from CNY 0.1496 in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 55.74% to ¥11,216,142.81, down from ¥25,344,142.75 in the previous year[4] - The net cash flow from investing activities showed a drastic decline of 2,711.85%, amounting to -¥614,348,497.72 compared to ¥23,521,604.64 in the previous year[11] - The net cash flow from financing activities increased by 648.41% to -¥112,221,475.23, primarily due to increased repayments of bank acceptance bills[11] - The net cash flow from operating activities for the current period is $11,216,142.81, a decrease of 55.8% compared to $25,344,142.75 in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities decreased significantly to $648,976,109.16 from $1,139,837,323.66, representing a decline of 43%[27] - The net cash flow from investment activities is -$614,348,497.72, contrasting with a positive cash flow of $23,521,604.64 in the previous period[27] - Cash outflow related to financing activities totaled $112,221,475.23, compared to $14,994,678.15 in the previous period, showing a significant increase[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,614,780,263.65, a decrease of 3.56% from ¥2,711,265,961.30 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 359,468,987.96 in Q1 2024 from CNY 484,500,467.16 in Q1 2023, a reduction of 25.8%[21] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,656,059,234.43 in Q1 2024 from CNY 1,836,572,460.59 in Q1 2023, a decline of 9.8%[21] - The company reported cash and cash equivalents of ¥173,012,528.40, down from ¥889,329,860.05 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 80.5%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,828[13] - The largest shareholder, Tang Changmao, holds 14.22% of shares, totaling 21,322,548 shares[13] - The top ten shareholders hold a combined total of 70.18% of the company's shares[13] - The company has a total of 95,176,296 shares subject to restrictions at the end of the period[17] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[15] - The report indicates no significant changes in the number of shares lent or returned through margin trading[15] - The company plans to lift restrictions on certain shares on March 26, 2026, for several major shareholders[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 172,562,947.81, up from CNY 160,193,085.87 in the same period last year, reflecting an increase of 7.73%[23] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 11,066,375.93 in Q1 2024 from CNY 13,559,385.91 in Q1 2023, a reduction of 18.4%[24] - Research and development expenses increased to CNY 25,086,158.28 in Q1 2024, compared to CNY 21,604,313.61 in Q1 2023, marking a rise of 16.5%[24] Trading Financial Assets - The company reported a significant increase of 104.09% in trading financial assets, reaching ¥1,036,731,293.72 compared to ¥507,986,628.17 at the end of the previous year[7] - Trading financial assets increased to ¥1,036,731,293.72 from ¥507,986,628.17, representing an increase of approximately 103.5%[19]