国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009575 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称国科恒泰公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制 有效性的认定。国科恒泰公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的国科恒泰公司《2023 年度 内部控制评价报告》真实、完整地反映国科恒泰公司 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制。我们的责任是对国科恒泰公司 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 中国·北京 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2023 年度内部控制评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、国科恒泰内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1．纳入评价范围的主要单位包括： 公司、公司之子公司。 2．纳入评价范围的主要业务和事项： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化与社会责任、资金活动、采购业务、资产管理 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,482,926,077, representing a 17.66% increase compared to ¥6,359,711,790 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥153,880,297.94, up 23.19% from ¥123,726,614.26 in the previous year[26]. - Basic earnings per share rose to ¥0.36, a 16.13% increase from ¥0.31 in 2022[26]. - The gross profit margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[19]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[185]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[170]. User Growth and Market Expansion - User data indicated an increase in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[19]. - User data shows an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous year[169]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[19]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[167]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 150 million, focusing on advanced medical technologies[19]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million yuan for new technologies[169]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥12,903,071.91, representing 0.17% of total revenue, a decrease from 0.20% in 2022[104]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its product portfolio and expected to generate an additional RMB 200 million in revenue[19]. - A new partnership with a leading healthcare provider is expected to drive additional revenue streams, with an estimated contribution of RMB 50 million in 2024[19]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[170]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company plans to invest RMB 100 million in digital transformation initiatives to enhance operational efficiency[19]. - The company has developed a digital supply chain ecosystem that integrates logistics, capital flow, and information flow, enhancing operational efficiency and compliance monitoring[52]. - The company aims to enhance supply chain efficiency through the development of a digital service platform for medical devices, targeting cost reduction and improved collaboration among stakeholders[103]. Governance and Management Changes - The company has a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, operating independently from the controlling shareholder[161]. - The company experienced significant management changes, with multiple resignations and appointments occurring in late 2023[171]. - The company has established independent financial accounts, not shared with the controlling shareholder or its other enterprises[160]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 94,533.40 million through the public offering of 70,600,000 shares at a price of RMB 13.39 per share, with a net amount of RMB 84,320.91 million after deducting issuance costs of RMB 10,212.49 million[122]. - The company has committed to invest RMB 5,947.90 million in a third-party medical device logistics project, which is currently at 0% completion[125]. - The company has approved the use of part of the raised funds to permanently supplement working capital during the temporary shareholders' meeting on August 18, 2023[164]. Market Trends and Industry Insights - The medical device industry in China is projected to reach a revenue of 1.31 trillion yuan in 2023, maintaining its position as the second-largest market globally[36]. - The overall medical device market in China was valued at around 983 billion yuan in 2022, solidifying its status as the second-largest market after the United States[38]. - The medical device circulation industry is experiencing steady growth, driven by government policies, urbanization, and an aging population[41]. Risk Management - The company faces risks from industry policy changes, including the impact of national medical reform policies on the medical device distribution sector[139]. - The company has implemented a multi-level risk management system and is enhancing its group control and lean management systems to mitigate management risks associated with expansion[144].

关于国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009576 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称国科恒泰公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提和转回资产减值准备概况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司资产与财务状况， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提或转回相应的减值准备。 公司 2023 年度整体计提减值准备 6,819,779.80 元，本次计提和转回资产减值 准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事 会和股东大会审议。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月发生 | 2023 年 7-12 | 月发 | 2023 年度发生额 | | --- | ...

长城证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元， 扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计 人民币 84,320.91 万元，其中超募资金金额为 22,750.41 万元。 前述募集资金已由保荐机构于 2023 年 7 月 5 日分别汇入公司在交通银行股 份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行开立的募集资 金专用账户（账号为 10253000001112793）、北京银行股份有限公司阜裕支行开 立的募集资金专用账户（账号为 20000024371300120182624）以及兴业银行股份 有限公司北京西单支行开立 ...

（张金鑫） 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院 会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理 有限公司，任研究规划部总经理。截至报告期末，任山西锦波生物医药股份有限 公司独立董事、北京天德泰科技股份 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 公 司 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 153,880,297.94 元，母公司实现的净利润为 130,337,614.34 元。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公 积 13,033,761.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为 765,763,270.85 元，母公司累计可供分配利润 ...

报告简介 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 国科恒泰、公司、我们 | 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | | 国科恒兴 | 国科恒兴（北京）医疗科技有限公司 | | 国科恒翔 | 国科恒翔（天津）医疗科技有限公司 | 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告是国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（股票代码：301370）发布的首份环境、社会和治理 （ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年公司在环境、社会责任和公 司治理方面的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司为主体，涵盖国科恒泰及其分子公司，除特别说明外， 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 称谓说明 为了便于表达，在报告表述中分别使用"国科恒泰""公司""我们"等称谓代替"国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司"。 本报告引用的全部信息数据均来自国科恒泰正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公 ...