2024 2024 XYZH/2025BJAA7B0187 | | | ( ) 2024 2024 12 31 2024 2025 4 24 XYZH/2025BJAA7B0185 8 2022 26 2024 2024 2024 2024 2024 2024 1 专项说明 (续) XYZH/2025BJAA7B0187 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师: 信永中和分 通合伙） 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二五年四月二十四日 | 上市公司名称:国科恒泰(北京)医找科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司模算的会计 | | 2024年度占用累计发生金 | 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发生金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 2024年期初占用资金会额 | 〔不含利息〕 | 利息(如有) | ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 胜经由话: +86 (010) 6554 2288 s永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 F 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA7B0188 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称国科恒泰公司） 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告）执行了鉴证工作。 国科恒泰公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2024 年度内部控制评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、国科恒泰内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1．纳入评价范围的主要单位包括： 公司、公司之子公司。 2．纳入评价范围的主要业务和事项： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化与社会责任、资金活动、采购业务、资产管理 ...

2024 12 31 1-2 2024 12 31 XYZH/2025BJAA7B0186 2024 12 31 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA7B0186 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 (本页无正文) 信永中 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二五年四月二十四日 2 会计师事务所 IV il - B 名 信永中和会计师 音南合伙) 称: 遭小青 首席合伙人: 主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 经 营 场 所: 2011年07月07日 批准执业日期: 证书序号:0014624 HH tel "发正机= 日报 8月 特殊普通合伙 组 织 形 式: 11010136 执业证书编号: 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 4、 政部门交回《会计师事务 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员均未在本公司 担任除独立董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间 接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 陈鑫，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2004 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于中国社会科学院法学研究所，任博士后研 究人员、副研究员。2007 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于中国青年政治学院法律 系，任民商法室主任。2017 年 9 月至今，就职于中国社会科学院大学，任法学 院教师。截至本报告披露日，任北京首钢朗泽科技股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姜涟） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003 年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011 年 5 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张金鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院 会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理 有限公司，任研究规划部总经理。截至本报告披露日，任山西锦波生物医药股份 有限公司独立董事、华泰证券股份有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.3600 | -22.22 | 0.3100 | | 每股净资产（元） | 5.26 | 5.21 | 0.96 | 3.64 | | 每股公积金(元) | 2.42 | 2.42 | 0 | 0.91 | | 每股未分配利润(元) | 1.77 | 1.63 | 8.59 | 1.57 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 73.46 | 74.83 | -1.83 | 63.6 | | 净利润(亿元) | 1.31 | 1.54 | -14.94 | 1.25 | | 净资产收益率(%) | 5.30 | 8.17 | -35.13 | 8.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18437.1万股，累计占流通股比： 56.94%，较上期变化 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 is approximately ¥7.35 billion, a decrease of 1.82% compared to ¥7.48 billion in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is approximately ¥130.66 million, down 15.09% from ¥153.88 million in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥116.92 million, a decline of 21.56% from ¥149.05 million in 2023[20]. - Cash flow from operating activities for 2024 is approximately ¥649.14 million, a decrease of 9.49% compared to ¥717.20 million in 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 are both ¥0.28, down 22.22% from ¥0.36 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 are approximately ¥6.64 billion, a decrease of 5.68% from ¥7.04 billion at the end of 2023[20]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are approximately ¥2.48 billion, an increase of 1.05% from ¥2.45 billion at the end of 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 is 5.30%, down from 8.17% in 2023, reflecting a decrease of 2.87%[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately CNY 1.71 billion, a decrease of 11.8% compared to the previous year[23]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 27.61 million, down 21.9% year-over-year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 238.28 million, a significant increase compared to the previous year's negative cash flow of CNY -57.92 million[23]. Market Outlook - The medical device industry in China is projected to reach a market size of CNY 111.03 billion in 2024, driven by aging population and technological innovation[29]. - By the end of 2024, the population aged 60 and above in China is expected to reach 310 million, accounting for 22% of the total population[29]. - The global high-value medical consumables market is estimated to approach USD 180 billion in 2024, despite facing challenges from rising raw material prices and geopolitical tensions[33]. - In 2024, the population aged 65 and above in China is expected to exceed 220 million, accounting for 15.6% of the total population, indicating a significant demand for medical devices due to aging-related health issues[64]. - The national urbanization rate is projected to reach 67% by the end of 2024, indicating a growing market for medical devices in urban areas[64]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading digital supply chain service provider in the medical device industry in China, focusing on distribution and direct sales of medical devices[36]. - The company has developed a comprehensive digital supply chain service platform, integrating logistics, capital flow, and information flow for traceability and efficiency[46]. - The company is actively participating in hospital SPD projects, optimizing supply chain management and reducing procurement costs for medical institutions[43]. - The company aims to enhance its profitability by increasing investments in information systems and developing a digital supply chain service[49]. - The company is focused on high-quality development and increasing profitability through strategic planning and operational improvements for 2025[130]. - The company is committed to optimizing its national business layout and enhancing service capabilities to ensure stable product supply amidst potential policy changes in the medical device industry[135]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 61 in 2024, up 15.09% from 53 in 2023[98]. - R&D investment amounted to ¥25,847,472.64 in 2024, significantly higher than ¥12,903,071.91 in 2023[98]. - R&D expenditure accounted for 0.35% of total revenue, a significant increase from 0.17% in the previous year[99]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of $50 million for the development of new technologies in the upcoming year[182]. Corporate Governance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, continuously improving its corporate governance level[149]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has set up four specialized committees to enhance operational compliance[152]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no infringement on shareholder interests[158][159][160][161][162]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management policies, ensuring autonomous financial decision-making[160]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring transparent information disclosure and equal access for all shareholders[156]. Investor Relations - The company held investor communication activities on January 24, February 23, and February 29, 2024, to discuss business operations and industry trends[144]. - The company plans to disclose its 2023 annual and 2024 Q1 performance on May 16, 2024, with further details to be provided on May 30, 2024[145]. - The company is actively engaging with various investment institutions, including Huatai Securities and CITIC Securities, to discuss future strategies and market expansion[145]. - The company is dedicated to sharing insights and trends in the industry to better inform its stakeholders[144]. Operational Efficiency - The company has implemented a fully online management system for business processes, achieving 100% digitalization of operations, which enhances efficiency and reduces operational risks[68]. - The company is focusing on enhancing the automation of order processing and financial management through system integration with existing business operations[96]. - The company has invested hundreds of millions in digital transformation, achieving full online management of business processes, which significantly improves operational efficiency[132]. - The company has established 119 logistics distribution centers nationwide, enabling a two-hour delivery service to over 80% of tertiary hospitals, enhancing operational efficiency[67]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a commitment to investors and are subject to market conditions[4]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the management discussion and analysis section[4]. - The company faces risks related to industry policy changes, market consolidation, and competition, which could impact its operational performance if not managed effectively[134][136]. Shareholder Engagement - The company plans to hold a shareholders' meeting on September 23, 2024, to review the handling of surplus fundraising funds[116]. - The company has conducted regular shareholder meetings, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[150]. - The company has approved the proposal to use part of the raised funds for permanent working capital supplementation[164].