Certified Public Accountants 广西天山电子股份有限公司 PAN-CHINA 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………第1一2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—3 页 串属室 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" > (http:// a 科生学 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕13-22 号 广西天山电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广西天山电子股份有限公司(以下简称天山电子公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-019 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-023 广西天山电子股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关 会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年度经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基 于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-021 广西天山电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计 师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： （二）项目信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），本公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股 人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的 募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 13-5号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-018 广西天山电子股份有限公司 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 为提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 48,000.00 万元增加至不超过人民币 51,000.00 万元，增加的现金管理额度有效 期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 11 月 29 日止，在上述额度及有效期 内，资金可以循环滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超出上述投资额度。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第一次 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体 情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任天山电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了天山电子内部控制制度，与天山电子董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了天山电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024- 为便于广大投资者更全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王嗣纬先生；董事、副总经 理王嗣缜先生；副总经理兼董事会秘书叶小翠女士；财务负责人陈元涛先生；独 立董事巩启春先生；独立董事娄超先生；保荐代表人孙永波先生（如有特殊情况， 参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 前访问云访谈，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者 ...

广西天山电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （娄超） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人娄超作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人娄超：1982 年毕业于上海复旦大学工业经济管理专业，本科学历；高级经 济师职称，中共党员。曾任职于中共安徽省委党校经济管理教研室、深圳赛格日立公 司、深圳市投资管理公司、深圳市深超科技投资公司等。现任深圳市平板协会监事长、 广东省半导体协会监事长、深圳市联得装备制造股份有限公司独立董事和广东欧莱 新材股份有限公司独立董事等。2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 增加闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加闲置募集资 金进行现金管理额度进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、本次增加闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况 （一）投资主体 公司及子公司。 （二）投资目的 为提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟将闲置募集资金进行现金管理 ...