证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-041 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 董事会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司 以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》框架下 以自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000 万美元（或等 值其他币种）的金融衍生品交易业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光电触显一体化模组建设项目 | 10,636.56 | 9,348.22 | | 2 | 单色液晶显示模组扩产项目 | 11,122.32 | 11,122.32 | 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对此 次使用部分超募资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部 控制评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任天山电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了天山电子内部控制制度，与天山电子董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了天山电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 P A G E 公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、 套利性的交易操作，外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但金融衍生品交易操作仍存在一 定的风险，主要包括： （一）市场风险：可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成金融衍生品 价格变动而造成亏损的市场风险。 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及下 属子公司 2024 年度证券与衍 ...

目 录 本鉴证报告仅供天山电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天山电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天山电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕13-24 号 广西天山电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司拟使用部分闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募集资金 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对天山电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,534 万股，发行价格为人民币 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 79,846.34 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,616.00 万元后 ...

广西天山电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《广西 天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在 其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。公司对外担保，公司董事、监事应按本制度的规定认真监督管理、 执行。 第五条 释义： 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份 ...

广西天山电子股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

广西天山电子股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 总裁工作细则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一章 总 则 第一条 为了规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，规范公司总裁及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务 行为，提高工作效率，保证总裁依法行使职权、承担义务,根据《中华人民共和 国公司法》和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）, 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。总裁负责主持公司日常生产经营工作，组织实施 公司董事会决议，对公司董事会负责。 第三条 公司根据生产经营需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，协 助总裁工作。 第二章 总裁的任职资格及 ...