证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-059 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-056 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司""天山电子"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部 分募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等的 规定，本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募 集资金用途不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，按照项目监 管要求履行相关的备案和报批程序。现就相关情况公告如下： 一、本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部 分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）核准，公司由主承销商申万 宏源证券承销 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-057 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包 括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括 但不限于人民币、美元、港币）； 2.投资金额：不超过人民币 88,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用 额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受 到市场波动的影响。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了无 异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点 及变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募投项目内部投资结构、投资 总额、实施地点及变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部 分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）核准，公司由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-055 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 11 月 13 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点 及变更部分募集资金用途的议案》 经审查，董事会同意变更募投项目"光电触 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股 份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司募集资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光电触显一体化模组建设项目 | 10,636.56 | 9,348.22 | 关于广西天山电子股份有限公司 使用部分闲置的募集资金及 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-054 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年 1—9 月财务状况、资产价 值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截 至 2024 年 9 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产 减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的 应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产 进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥398,226,552.23, an increase of 24.41% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,058,213,653.71, up 11.31% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥39,901,431.42, reflecting a 58.51% increase year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥104,794,620.12, up 20.53%[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥36,592,699.24, a 79.89% increase year-over-year, while year-to-date it reached ¥89,971,903.65, up 26.58%[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,058,213,653.71, an increase of 11.3% compared to ¥950,709,657.80 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥104,794,620.12, representing a 20.5% increase from ¥86,945,168.59 in the previous period[19] - The total profit for the current period was ¥115,102,931.52, an increase of 20.4% from ¥95,590,577.82 in the previous period[19] Assets and Equity - The company's total assets as of September 30, 2024, were ¥1,796,227,479.58, representing a 3.07% increase from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,361,853,068.39, a rise of 4.96% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to ¥1,796,227,479.58, up from ¥1,742,746,444.00, reflecting a growth of approximately 3.1%[16] - Current assets totaled ¥1,363,001,982.86, an increase from ¥1,327,186,888.76, representing a growth of about 2.7%[16] - Owner's equity reached ¥1,361,853,068.39, up from ¥1,297,501,235.85, indicating an increase of about 4.9%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥78,512,359.23, showing a significant increase of 58.40% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥78,512,359.23, an increase of 58.3% compared to ¥49,567,377.12 in Q3 2023[22] - The cash inflow from operating activities totaled ¥900,948,914.38, a decrease of 5.7% compared to ¥954,946,491.97 in the previous period[21] - The total cash outflow from operating activities was ¥822,436,555.15, a decrease of 9.2% from ¥905,379,114.85 in Q3 2023[22] - The net cash flow from financing activities was -¥118,282,401.73, a decrease of 1132.75% compared to the previous period, attributed to loan repayments and dividend distributions[10] - The cash inflow from other investment activities was ¥658,883,051.88, an increase of 69.7% compared to ¥388,264,475.42 in Q3 2023[22] Receivables and Payables - Accounts receivable increased by 31.22% to ¥427,105,678.78, attributed to business growth[7] - Other receivables decreased by 31.17% to ¥2,780,641.55, mainly due to a reduction in tax refund receivables[7] - Accounts receivable rose to ¥427,105,678.78, compared to ¥325,480,894.30, marking an increase of approximately 31.1%[16] - Short-term borrowings amounted to ¥75,032,694.45, while accounts payable increased to ¥294,875,373.48 from ¥186,396,408.60, reflecting a rise of approximately 58.2%[17] Expenses - Research and development expenses rose to ¥47,982,389.32, up 17.5% from ¥40,955,730.64 in the previous period[19] - Sales expenses increased to ¥39,319,339.09, compared to ¥33,896,789.31 in the previous period, marking a rise of 15.9%[19] Other Financial Information - The company reported a 198.45% increase in other income to ¥11,912,021.79, primarily due to increased government subsidies received[8] - Other income for the current period was ¥11,912,021.79, significantly higher than ¥3,991,252.01 in the previous period[19] - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,531[11] - The largest shareholder, Wang Siwei, holds 14.81% of the shares, totaling 21,014,000 shares[11] Corporate Actions - The company implemented a capital increase and revised its articles of association on August 30, 2024[14] - The company announced a delay in fundraising investment projects on August 30, 2024[14] - The company is set to engage in financial derivatives trading as disclosed on August 30, 2024[14]