赛维时代科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10312 号 关于赛维时代科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10312号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的赛维时代科技股份有限公司（以下简称 "赛维时代公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 赛维时代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，发行价格 20.45 元/股，募集资金总额为人 民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资 金净额为 723,097,830.34 元。保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 于 2023 年 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年国际政治与经济环境较为复杂，受地缘冲突、能源危机、通胀高企 等多重因素影响，全球宏观经济面临一定的下行压力。跨境电商行业的发展受到 海外需求与国内供给水平的双重影响，跨境电商企业只有凭借在需求挖掘、高效 供应等方面更深的研究和更多的投入，才能在多变的政治经济环境中寻求到更优 的发展路径。公司坚持以技术赋能"品牌化"战略，致力于持续为全球消费者提 供优质且高性价比的品牌产品，2023 年在品牌培育方面取得了较好的成绩。报 告期内，公司实现营业总收入 65.64 亿元，与上年同期相比增长 33.70%；实现归 属 ...

赛维时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[202 4 ] 第 ZI10310 号 赛维时代科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所及注册会计师执业资质证明 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10310 号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了赛维时代科技股份有限公司（以下简称赛维时代）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：赛维时代 证券代码：301381 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 赛维时代科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司使用 自有资金开展总额不超过人民币 10 亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品 套期保值业务交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品业务等，授权期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月有效。在授权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时 点的交易余额不超过人民币 10 亿元或等值其他币种。 二、交易情况 2023 年度，公司开展以套期保值为目的的汇率衍生品投资业务情况如下： 单位：万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 获批的额度使用 | | | | 期末 | 期末投资金额占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,799,016,664.02, representing a 44.66% increase compared to ¥1,243,613,234.39 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥86,044,897.90, a 65.58% increase from ¥51,970,159.19 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,292,088.96, up 53.52% from ¥45,790,646.52 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.2151, reflecting a 48.96% increase from ¥0.1444 in the same period last year[5] - The company's net profit for the current period is 86,044,897.90, an increase of 65.5% compared to 51,966,606.92 in the previous period[34] - Total comprehensive income for the current period is 85,885,123.45, up from 51,589,835.64, reflecting a significant growth[34] - Revenue for the current period reached 1,799,016,664.02, representing a 44.66% increase from 1,243,613,234.39 in the previous period[42] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 51.55% to ¥98,587,960.60, down from ¥203,485,139.39 in the previous year, primarily due to increased inventory requirements from higher sales volume[11] - The company reported a significant increase of 457.29% in cash flow from financing activities, totaling ¥119,778,465.90, compared to a negative cash flow of ¥33,524,500.65 in the previous year[11] - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents decreased by 42.39% to ¥440,344,828.70 from ¥764,303,457.17 due to increased investments in financial products[19] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,768,099,030.83, a 4.00% increase from ¥3,623,141,044.65 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1.268 billion from ¥1.209 billion, with current liabilities rising to ¥904 million from ¥792 million[32] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 497.55 million, compared to a net outflow of CNY 326.04 million in the previous year[55] Expenses and Investments - Research and development expenses increased by 88.34% to 27,922,275.97, indicating a focus on product development and innovation[42] - Sales expenses rose by 53.55% to 682,871,987.77, driven by increased brand promotion and marketing efforts[42] - The company reported a significant increase in sales expenses, which amounted to CNY 682.87 million, compared to CNY 444.73 million in the previous year[53] Revenue Breakdown - The company's revenue from the apparel and accessories category for Q1 2024 was ¥1.309 billion, a year-on-year increase of 50.09%[26] - Revenue from non-apparel categories for Q1 2024 was ¥428 million, reflecting a year-on-year growth of 26.49%[26] - Sales revenue in North America for Q1 2024 reached ¥1.606 billion, up 47.51% year-on-year, while Europe showed signs of recovery[27] - Sales revenue from the Amazon platform reached CNY 1.558 billion, up 42.85% compared to the previous year[48] Strategic Focus - The company plans to continue focusing on product categories with market potential, enhancing product functionality and quality while maintaining cost advantages[42] - The company plans to continue exploring multi-channel development opportunities based on the different stages of brand growth[48] - The company is focused on enhancing brand incubation efficiency and maintaining a "branding" development strategy[48] Accounting and Reporting - The company has implemented a retrospective adjustment in accounting policies effective from January 1, 2023, but this will not significantly impact its financial position or results[17] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring, maintaining clarity in its financial reporting[40]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [10]. Core Insights - The company is positioned as a leading cross-border e-commerce player, leveraging technology to enhance business development and supply chain management, with a focus on brand incubation efficiency and expansion into various segments. Revenue projections for 2023-2025 are estimated at 65.64 billion, 84.81 billion, and 110.77 billion yuan, reflecting year-on-year growth of 33.7%, 29.2%, and 30.6% respectively. Net profit attributable to the parent company is expected to reach 3.39 billion, 4.49 billion, and 6.05 billion yuan, with growth rates of 83%, 32.5%, and 34.8% respectively [5]. Financial Overview - The company anticipates total revenue of 6,564 million yuan for 2023, with a year-on-year increase of 33.7%. The net profit attributable to the parent company is projected at 339 million yuan, representing an 83% increase [36]. - Key financial metrics include a projected gross margin of 68.4% for 2023, with a return on equity (ROE) of 14.1% and earnings per share (EPS) of 0.85 yuan [36]. Business Model and Strategy - The company focuses on high-quality, personalized fashion products for cross-border export, utilizing platforms like Amazon, Wish, eBay, and Walmart. The apparel category remains the core business, contributing significantly to revenue growth [15][21]. - The company has successfully incubated 63 self-owned brands, with 21 brands generating over 100 million yuan in revenue, indicating strong brand development and market penetration [26]. Market Position and Competitive Landscape - The cross-border e-commerce industry presents vast growth potential, with leading sellers expected to expand their market share. The company benefits from a strong digital infrastructure and flexible supply chain, allowing it to respond quickly to market demands [34]. - The report highlights the competitive dynamics on platforms like Amazon, where the company maintains a leading position in various categories, supported by favorable policies for top sellers [34][86]. Future Outlook - The company is set to deepen its presence in established verticals while exploring new categories, aiming for sustained growth through enhanced supply chain capabilities and brand development [34]. - The anticipated revenue growth is supported by a robust digital strategy and a focus on customer experience, positioning the company well for future expansion in the cross-border e-commerce market [34][87].

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-008 赛维时代科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向 金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司（合并报 表范围内子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日常经营活动开展的资金 需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35 亿元人民币或等值 外币的综合授信额度。为保障上述综合授信融资方案的顺利实施，公司及子公司 拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 15.40 亿 元人民币或等值外币的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为 资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 15.20 亿元， ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-007 赛维时代科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，赛维时代科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净 额为 723,097,830.34 元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日将扣除保荐承销费（含增值税）60,150,000.00 元后的募集资金 759,895,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金已于 2023 年 7 月 7 日全部到账并存放于公司募集资金专户。立信会计师事务所（特 ...