证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-022 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 3、有效期限 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-030 卡莱特云科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表 范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司计提2024年度各项资产减值准备共3,058.88万元，详细如下表：（下表 中损失以"-"列示） 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -214,633.80 | | | 应收账款坏账损失 | -21,943,200.07 | | | 应收款项融资减值损失 | -150,424.29 | | | 小计 | -22,308,258.16 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | - ...

2025 年 4 月 29 日 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年财务报告全文 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年财务报告全文 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：卡莱特云科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 334,041,561.67 | 306,803,552.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 795,089,611.74 | 876,965,561.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 51,121,150.08 | 38,567,712.32 | | 应收账款 | 539,928,095.48 | 671,693,515.60 | | 应收款项融资 | 44,357,130.17 | 17,140,642.87 | | 预付款项 | 6,059,169.62 | ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-025 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2025 ...

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-018 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-017 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根 据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长周锦志 先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、 刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-019 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 11,052,909.60 | 54,029,623.20 | 40,800,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 19,347,130.54 | 202,693,284.70 | 131,374,923.24 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 134,638,816.30 | 105,196,828.61 | 65,137,132.35 | | 营业收入（元） | 642,881,644.56 | 1,019,957,309.69 | 679,244,480.45 | | 合并报表本年度末累计 | | 338,228,336.92 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 388,661,131.07 ...

卡莱特云科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10321号 卡莱特云科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截至2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第ZI10321号 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卡莱特于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是卡莱特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

信会师报字[2025]第 ZI10322 号 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 二、 情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10322 号 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 卡莱特管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是卡莱特管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计卡莱特 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解卡莱特 2024 ...