卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 公司一直高度重视内部控制体系的建设与完善，旨在确保公司运营的效率 与效果、财务报告的可靠性以及对法律法规的遵循性。为了全面、客观地评价 公司内部控制的有效性，根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-027 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体 并新增募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的议案》，同意公司新增全资 子公司卡莱特香港有限公司（以下简称"卡莱特香港"）为募集资金投资项目 "营销服务及产品展示中心建设项目"实施主体，与公司、公司全资子公司北京 同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公司共同实施该募投项目。公司将根据 实际资金需求，在该项目的各个实施主体之间进行资金调配。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次增加募集资金投资项目 实施主体事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会成员积极参加公司股东大会、列席董事会。监事会认 为公司能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，公司股东大 会、董事会会议的召集和召开流程合规，决策程序合法、有效，公司董事会认真 履行股东大会的各项决议，高级管理人员严格执行董事会的各项决议，公司董事 和高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行 为。 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024 年 | 1 | 月 | 19 日 | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的 | | | 第一次会议 | | | | | 议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年财务决算报告>的 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-022 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 3、有效期限 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全 ...

2025 年 4 月 29 日 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年财务报告全文 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年财务报告全文 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：卡莱特云科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 334,041,561.67 | 306,803,552.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 795,089,611.74 | 876,965,561.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 51,121,150.08 | 38,567,712.32 | | 应收账款 | 539,928,095.48 | 671,693,515.60 | | 应收款项融资 | 44,357,130.17 | 17,140,642.87 | | 预付款项 | 6,059,169.62 | ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-025 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2025 ...

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-018 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-017 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根 据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长周锦志 先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、 刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-019 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 11,052,909.60 | 54,029,623.20 | 40,800,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 19,347,130.54 | 202,693,284.70 | 131,374,923.24 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 134,638,816.30 | 105,196,828.61 | 65,137,132.35 | | 营业收入（元） | 642,881,644.56 | 1,019,957,309.69 | 679,244,480.45 | | 合并报表本年度末累计 | | 338,228,336.92 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 388,661,131.07 ...