证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-018 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司2024年度申请综合授信额度及对全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》，具体 情况如下： 一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）公司 2024 年度申请综合授信及对外担保额度预计概况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森 泰木塑科技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 60,000万元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式 包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各 家金融机构最终核定为准。以上授信额度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0846 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森泰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确 股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司 章程》（以下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-17 | 内部控制鉴证报告 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0848 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0848 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森泰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发 行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 | 项目 ...

『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽森泰木塑泉团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0847 导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.cn）"进行查 报名： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽森泰木塑集团股份 有限公司〈以下简称"森泰股份"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2024]230Z0913 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,森泰股份管理层编制了后 附的安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 190,165,928.89, representing a 7.42% increase compared to CNY 177,031,419.32 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.25% to CNY 22,030,343.57 from CNY 16,784,577.20 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,244,159.57, compared to ¥16,797,761.30 in the previous year, representing a growth of 8.6%[45] - The company reported a gross profit margin of approximately 9.3% for Q1 2024, compared to 5.5% in Q1 2023[43] - The company reported a comprehensive income total of ¥15,777,189.87 for Q1 2024, compared to ¥16,701,782.89 in the same period last year[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 5,791.51% to -CNY 39,434,452.63, primarily due to increased procurement costs related to higher sales orders[11] - The cash inflow from operating activities totaled $186,258,929.80, an increase from $164,882,745.84 in the previous period, representing a growth of approximately 12.5%[50] - The cash outflow from operating activities was $225,693,382.43, compared to $165,552,089.99 in the prior period, indicating an increase of about 36.4%[50] - The net cash flow from operating activities was -$39,434,452.63, worsening from -$669,344.15 year-over-year[50] - Cash inflow from investment activities reached $310,083,367.44, significantly up from $3,160,992.89 in the previous period[50] - The cash outflow from investment activities was $415,981,882.16, compared to $8,684,599.96 last year, marking a substantial increase[50] - The net cash flow from investment activities was -$105,898,514.72, compared to -$5,523,607.07 in the previous period[50] - Cash inflow from financing activities amounted to $40,000,000.00, up from $4,036,187.21 in the prior period[52] - The net cash flow from financing activities was $34,032,407.79, an increase from $4,036,187.21 year-over-year[52] - The company reported a total cash and cash equivalents decrease of $108,588,818.89 during the period[52] Assets and Liabilities - Total assets grew by 5.71% to CNY 1,596,652,099.74 from CNY 1,510,449,055.35 at the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to CNY 1,011,470,891.98, down from CNY 1,057,536,968.48, a decrease of about 4.3%[37] - The total liabilities increased to ¥235,375,766.39 from ¥164,938,661.89, marking a rise of 42.6%[40] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,361,862,925.29, up from ¥1,342,310,801.40, reflecting a growth of 1.5%[40] Shareholder Information - The top shareholder, Tang Daoyuan, holds 35.25% of the shares, with a total of 41,670,200 shares[30] - The second and third largest shareholders, Wang Bin and Zhang Yong, each hold 9.75% of the shares, totaling 11,525,800 shares each[30] Inventory and Expenses - Inventory increased by 39.62% compared to the beginning of the year, driven by higher sales orders and increased raw material purchases[14] - Sales expenses surged by 108.83% year-on-year, attributed to increased sales activities and expenses incurred by the overseas subsidiary in the U.S.[24] - The company reported a 109.54% increase in income tax expenses, correlating with a significant rise in total profit for the period[29] - Research and development expenses were ¥5,455,026.35, slightly down from ¥6,046,366.01, indicating a focus on cost management[43] - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥955,007.04 compared to a loss of ¥2,088,824.47 in the previous year[43] Other Financial Metrics - The company’s diluted earnings per share decreased slightly by 1.89% to CNY 0.1864 from CNY 0.19 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1864, slightly down from ¥0.19 in the previous year[45] - The company has a goodwill of CNY 30,668,811.30, which was not present at the beginning of the period[37] - Accounts receivable increased to CNY 143,174,043.79 from CNY 121,725,500.56, reflecting a growth of about 17.5%[37] - Non-current assets totaled CNY 585,181,207.76, up from CNY 452,912,086.87, marking an increase of around 29.2%[37]

二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会可以下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席 兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份开展远期结售汇业务进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公 司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以 投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经 营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公 司经营的影响，具有必要性和可行性。 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木 塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对森泰股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司2024年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联 交易， 预计总金额不超过人民币100.00 万元。 （二）审议情况 2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董 事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生 回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的5%， ...