公司法定代表人：唐圣卫 主管会计工作的负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年初占用资金余 额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 2 | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | --- | --- | --- | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务 | 经营业绩下滑 | 保荐机构将持续关注上市 | | 发展、财务状况、管理状况、 | | 公司的业绩情况，并督导上 | | 核心技术等方面的重大变化情 | | 市公司按照相关法律法规 | | 况） | | 履行信息披露义务。 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 独立董事签字： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，经核查，我们认为： 1、报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。 2、报告期内，公司及子公司均无其他对外担保情况，公司不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并 延续到报告期的为控股股东及其他关联方担保事项。 独立董事：刘嘉、邓立群、汪俊 2023 年 8 月 16 日 （此页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日送达全体 监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成 的决议合法、有效。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－045 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告及摘要》所载资料的 内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－043 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于为三级控股子公司境外收购业务提供担保的公告 （一） 担保事项的基本情况 根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 公司控股孙公司 Eva-Last USA, Inc.（"耐特美国"）与 Fortress Iron, L.P.，dba Fortress Building Products（以下简称"Fortress"）等相关方签署《Letter of Intent for Strategic Transactions》（"《战略交易意向书》"）拟设立境外子公司收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外 子公司收购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。 经谈判协商，2023 年 8 月 11 日公司三级控股子公司 E ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－042 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于签署收购协议暨收购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资的基本情况 根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公 司控股孙公司 Eva-Last USA, Inc.（"耐特美国"）与 Fortress Iron, L.P.，dba Fortress Building Products（以下简称"Fortress"）等相关方签署《Letter of Intent for Strategic Transactions》（"《战略交易意向书》"）拟设立境外子公司收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外子公司收 购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。 经谈判协商，2023 年 8 月 11 日公司及公司控股子公司耐特香港有限公司 （"耐特香港"）、二 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了公司第 三届董事会第十次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的 态度,现就公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独 立意见: 汪 俊 安徽森泰木 2023年 (此页无正文,为《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》的独立董事签字页) 独立董事签字: VV V -12 刘 嘉 邓立群 一、关于为三级控股子公司境外收购业务提供担保的议案 公司、控股子公司耐特香港、二级控股子公司耐特美国、三级控股子公司耐 特控股、标的公司 DDS 需对本次收购剩余应付金额 350 万美元进行担保(耐特 香港有限公司少数股东 MCC Investments Limited 已承诺将按其在耐特香港的股 权占比承担相应的担保责任义务)。本次担保是为三级控股子公司应付债务提供 的担保,担保金额占公司 2022 年度经审计上市公司净资产的 4.2 ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于收购境外公司股权的议案》 根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司拟通过控股孙公司耐特美国有 限公司新设子公司收购 Fortress lron, L.P, dba Fortress Building Products（下简称 "Fortress"）事业部的经营资产。 经审慎研判，根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，现将 上述审议结果调整为：公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC （"耐特控股"）拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"） 签署《股权购买协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC 的 100%股权。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购境外公司股权的的公告》。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－041 安徽 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-016 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 177,031,419.32 | 266,037,071.40 | -33.46% | | 归 ...

Financial Performance - The company has reported a comprehensive financial report for the year 2022, covering the period from January to December[15]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥820,716,297.76, a decrease of 10.26% compared to ¥914,531,703.29 in 2021[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥84,509,380.42, down 15.84% from ¥100,411,402.39 in 2021[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥81,965,964.25, an increase of 4.38% from ¥78,530,073.83 in 2021[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2022 were both ¥0.95, down 15.93% from ¥1.13 in 2021[20]. - Total assets at the end of 2022 were ¥736,111,667.03, a decrease of 11.11% from ¥828,120,424.72 at the end of 2021[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.42% to ¥575,777,613.81 at the end of 2022, compared to ¥490,359,274.48 at the end of 2021[20]. - The company achieved steady revenue growth during the reporting period, driven by its market expansion efforts and increased service levels to major downstream customers[81]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB in 2022, representing a year-over-year growth of 15%[109]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the year 2022, representing a year-on-year increase of 15%[179]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.54 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 118,220,000 shares[2]. - The company distributed a cash dividend of CNY 30,027,880.00, which represents 100% of the total profit distribution amount[136]. - The cash dividend per 10 shares was CNY 2.54, with no bonus shares or capital reserve conversion to shares proposed[136]. - The company reported a distributable profit of CNY 209,290,388.40 for the period[136]. Research and Development - The company invested 29.80 million yuan in research and development in 2022, emphasizing the importance of innovation and product development[39]. - Research and development expenses decreased by 12.58% to ¥29,804,137.17 compared to ¥34,094,094.88 in 2021[51]. - R&D investment amounted to ¥29,804,137.17 in 2022, accounting for 3.63% of total revenue, a slight decrease from 3.73% in 2021[53]. - The company has allocated 200 million RMB for research and development in 2023, focusing on enhancing product quality and sustainability[178]. - Research and development investments increased by 25% in 2022, focusing on innovative wood-plastic composite technologies[165]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the wood-plastic composite sector[15]. - The company is actively participating in the establishment of industry standards, contributing to the development of the wood-plastic industry[37]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter three new provinces in 2023, aiming for a 30% increase in market share[109]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 10% increase in market share in the next fiscal year through strategic partnerships and marketing initiatives[177]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in logistics costs by 15% over the next year[109]. Environmental Responsibility - The company’s main products do not fall under the high pollution or high environmental risk categories as per the environmental protection regulations[146]. - The company has obtained necessary environmental protection permits for its production operations[146]. - The company holds pollution discharge permits for its subsidiaries, with valid periods ranging from June 1, 2020, to March 23, 2026[147]. - The company has implemented a waste gas treatment system that includes a two-stage water spray and dry filter, ensuring compliance with emission standards[148]. - The company has initiated a campaign called "Beautiful China - Protecting Forests" to support reforestation efforts, emphasizing corporate social responsibility[158]. Governance and Management - The company has a total of 21.26 shares held by its chairperson of the supervisory board[100]. - The company’s governance structure includes a mix of independent and executive directors, ensuring compliance and oversight[100]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.8997 million yuan[119]. - The company has a compensation and assessment committee responsible for setting performance evaluation standards and compensation methods[118]. - The board of directors has committed to maintaining transparency and accountability, ensuring compliance with all regulatory requirements to protect shareholder interests[178]. Financial Compliance and Risk Management - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key executives signing off on the statements[2]. - The company conducted a comprehensive internal control evaluation, confirming effective maintenance of internal controls related to financial reporting[139]. - No significant internal control deficiencies were identified during the reporting period[142]. - The company has established a risk facility inspection and maintenance system to strengthen employee awareness of emergency measures[155]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 752, with 371 in the parent company and 381 in major subsidiaries[130]. - The company emphasizes employee training and development, with a focus on enhancing business capabilities and vocational skills[133]. - The company has implemented a performance-based compensation system, including various components such as basic salary, position salary, and performance incentives[131]. Future Outlook - The company provided a future outlook projecting a revenue growth of 10% for 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[167]. - The company has set a future revenue target of 1.5 billion RMB for 2023, indicating an ambitious growth plan of 25%[109]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is projected to enhance production capacity by 40%[109].