证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-054 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9 月21 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金专用账户的议案》，公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为 84,985.00万 元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 74,961.77 万元。本次募集 资金于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于拟在泰国投资新建生产基地的公告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－052 本次对外投资尚需办理相关投资备案或审批手续。本次对外投资将根据项目 进展情况择机提交公司股东大会审议。 二、 本次对外投资的目的和对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占 有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立控股子公司， 通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。本议案后续根据项目 实际进展情况择机提交股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备 案以及规划、施工等相关许可手续。现将相关事项公告如下： 一、 本次对外投资概述 （一） 基本情况 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟在泰国投资 新建高性能木塑复合材料和 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－053 安徽森泰木塑集团股份有限公司 上述事项已经于2023年9月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过， 公司关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决。公司独立董事对本次关联 关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易情况概述 （一） 关联交易基本情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（"森泰股份"或"公司"）拟在泰国投资 建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（"森泰科技"）、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设立泰国子 公司。 该公司注册资本为 300 万泰铢，其中公司以货币资金出资 294 万泰铢，占注 册资本的 98%；森泰科技以货币资金出资 3 万泰铢，占注册资本的 1%；唐圣卫 先生拟以货币资金出资 1.5 万泰铢，占注册资本的 0.5%；唐道远先生拟以货币资 金出资 1.5 万泰铢，占注册资本的 0.5%。 （二） 关联关系 本次关联交易共同投资方唐圣卫先生为公司实 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－049 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－048 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥315,181,200.16, a decrease of 39.59% compared to the same period last year [23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥27,774,128.27, down 46.04% year-on-year [23]. - The net cash flow from operating activities was ¥5,292,550.01, reflecting a significant decline of 88.10% compared to the previous year [23]. - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,456,243,606.00, an increase of 97.82% from the end of the previous year [23]. - The basic earnings per share decreased by 51.72% to ¥0.28 compared to the same period last year [23]. - The company’s weighted average return on equity dropped to 3.31%, down 42.98% year-on-year [23]. - The company's revenue for the reporting period was ¥315,181,200.16, a decrease of 39.59% compared to the same period last year, primarily due to a decline in market demand and sales orders [37]. - Operating costs decreased by 44.50% to ¥233,025,157.68, attributed to the drop in sales revenue [37]. - Research and development expenses were ¥11,433,961.74, down 35.95% from the previous year, indicating a reduction in R&D investment [37]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥29,525,569.85, a decline of 48.9% from ¥57,726,282.52 in the first half of 2022 [185]. Investment and Expansion - The company has established a new wholly-owned subsidiary in Vietnam during the reporting period [13]. - The company has established subsidiaries in Hong Kong, Belgium, and Vietnam, with total assets of ¥2,486.63 million, ¥293.87 million, and ¥2,902.43 million respectively, indicating ongoing international expansion efforts [43]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥741,358,375.57, representing a significant increase of 2,905.45% compared to the previous year's investment of ¥24,667,101.00 [47]. - The company has made a major equity investment in a new material company, with an investment amount of ¥28,100,000.00, holding a 100% stake, funded through self-raised capital [48]. - The company plans to actively expand into overseas markets, including establishing a sales service channel in North America and constructing a factory in Vietnam to increase orders and market share [73]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings [50]. Environmental Responsibility - The company has a commitment to environmental responsibility as indicated in the report [24]. - The company produces high-performance wood-plastic composite materials and new stone-wood plastic composite materials, which are not classified as high-pollution or high-environmental-risk products according to the Environmental Protection Comprehensive Directory (2021 version) [86]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, with valid periods ranging from December 16, 2021, to December 15, 2026, for SenTai Co., and from July 28, 2020, to July 27, 2025, for SenTai Technology [87]. - The company has implemented a waste gas treatment system that includes a two-stage water spray, dry filter, and activated carbon adsorption, ensuring compliance with emission standards [88]. - The company’s wastewater is treated through an internal circulation system and reused, with no external discharge, thus not impacting the surrounding environment [90]. - The company has signed contracts with licensed hazardous waste disposal companies to ensure proper handling of hazardous waste [91]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [5]. - The management and board of directors have not proposed a cash dividend plan for the annual profit, requiring a detailed explanation for the lack of distribution [116]. - The company emphasizes the importance of communication with shareholders, especially minority shareholders, regarding cash dividend proposals [117]. - The company has established a framework to monitor and supervise the execution of profit distribution policies and shareholder return planning [118]. - The company is committed to maintaining transparency in its profit distribution and ensuring that the rights of minority shareholders are protected [117]. Market and Product Development - The company has developed new stone-wood plastic composite materials with superior properties, gaining wide market recognition [32]. - The company’s products are primarily exported, with a focus on ODM sales to major global home improvement and outdoor product brands [32]. - The company has reported a significant increase in user data, reflecting a growing customer base and market demand for its products [50]. - Future outlook indicates continued investment in research and development to enhance product performance and expand product lines [51]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 40% increase in e-commerce sales by the end of 2023 [105]. Financial Strategy and Cash Management - The total amount of funds raised by the company is RMB 84,985 million, with a net amount of RMB 74,961.77 million after deducting issuance costs of RMB 10,023.23 million [56]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 8,467.02 million of the raised funds, leaving RMB 69,878.77 million unutilized [56]. - The company has allocated RMB 5,000 million for working capital, with 80.68% of this amount already utilized [58]. - The company has implemented a stock repurchase plan to stabilize its stock price, which will be initiated if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days [123]. - The stock repurchase will be funded by the company's own funds, and the repurchase price will not exceed the latest audited net asset value per share [125].

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日送达全 体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森泰木 塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－044 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《募集资金管理制度》等制度 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 独立董事签字： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，经核查，我们认为： 1、报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。 2、报告期内，公司及子公司均无其他对外担保情况，公司不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并 延续到报告期的为控股股东及其他关联方担保事项。 独立董事：刘嘉、邓立群、汪俊 2023 年 8 月 16 日 （此页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》 ...

公司法定代表人：唐圣卫 主管会计工作的负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年初占用资金余 额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 2 | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | --- | --- | --- | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务 | 经营业绩下滑 | 保荐机构将持续关注上市 | | 发展、财务状况、管理状况、 | | 公司的业绩情况，并督导上 | | 核心技术等方面的重大变化情 | | 市公司按照相关法律法规 | | 况） | | 履行信息披露义务。 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | ...