证券代码：301500 证券简称：飞南资源 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长江证券 贾少波；广发基金 姚绪增；招商基金 孙燕青； 参与单位名称 财通基金 徐婧华；杭银理财 方能之；宝盈基金 宋可嘉； 及人员姓名 中泰资管 王路遥。 时间 2023 年11月2日15:00-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长 孙雁军；证券事务代表 李晓娟 人员姓名 1、江西巴顿项目目前进度？ 答：江西巴顿在 2023 年 6 月已经获得《危险废物经营许可 证》，核准经营规模为 19.56 万吨/年。目前正在全力推进项目建 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了 关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》和 关 于修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 关于增加公司注册资本、 修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-011）。近日，公司已完 成上述工商变更登记及公司章程备案手续，并领取了肇庆市市场监督管理局换发 的营业执照，具体登记信息如下： 一、新取得营业执照的登记信息 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-015 名称：广东飞南资源利用股份有限公司 统一社会信用代码：914412847665669483 类型：股份有限公司（上市） 住所：四会市罗源 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,449,047,823.40, representing an increase of 18.34% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥47,496,643.09, up 42.97% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,698,545.72, a significant increase of 145.47%[4]. - The company reported a significant decrease in net profit year-to-date, down 17.52% compared to the same period last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 164,363,313.87, a decrease of 17.7% compared to CNY 199,905,612.73 in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 168,550,193.16, down from CNY 204,359,885.14 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 17.5%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥10,602,143,067.09, reflecting a growth of 39.77% compared to the end of the previous year[4]. - The total assets increased to CNY 10,602,143,067.09, compared to CNY 7,585,452,835.35, reflecting strong growth in asset base[19]. - The company’s total liabilities reached CNY 6,061,089,445.53, up from CNY 4,107,116,427.98, indicating increased leverage[19]. - The total equity attributable to shareholders was ¥4,367,110,859.76, which is a 31.97% increase from the previous year-end[4]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 4,367,110,859.76 from CNY 3,309,100,814.54, showing improved shareholder value[19]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥642,414,846.93, a decline of 282.76% year-to-date[4]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -642,414,846.93, compared to a positive CNY 351,515,095.83 in the previous year[23]. - The cash outflow from investing activities was CNY 1,319,588,023.25, compared to CNY 1,494,123,224.87 in the same period last year, indicating a decrease of about 11.7%[23]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,549,976,728.50, significantly higher than CNY 883,320,283.35 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 187.5%[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,600[10]. - The top two shareholders, Sun Yan Che and He Xue Juan, each hold 36.00% of the shares, totaling 144,000,000 shares[10]. - The company has a total of 144 million shares held by major shareholders, which are subject to lock-up until September 21, 2026[13]. Operational Metrics - The basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.1319, an increase of 42.97% year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.4682, down from CNY 0.5677 in Q3 2022, indicating a decrease of 17.5%[22]. - The total revenue from operating activities was CNY 7,061,158,881.36, down from CNY 7,326,064,866.96 in the same period last year, representing a decline of approximately 3.6%[22]. Inventory and Costs - Inventory rose by 43.41% to CNY 2,987,383,170.29, primarily due to increased production capacity[7]. - Total operating costs amounted to CNY 6,205,669,719.02, down from CNY 6,284,434,396.92, reflecting a cost reduction strategy[20]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 14,793,438.13 from CNY 16,676,487.98, suggesting a potential shift in R&D focus[20]. Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥4,202,930.59 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥10,798,097.36 for the current period, with a year-to-date total of ¥27,315,628.43[5]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]. - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[15].

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-013 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 （一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》 表决结果：同 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023年9月26日，公司董事会召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 召开本次股东大会的议案，并于2023年9月27日通过指定信息披露媒体发出了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（下称《召开股东大会通知》）。《召 1 广东信达律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 281 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-012 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消提案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日在巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》 公告编号：2023-003），公司将于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到控股股东孙雁军先生提交的 《关于提请 增加广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，书面提请将 《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公 司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-010 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 27 日以微信、电子邮件的方式紧急送达全体董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建 伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 并结合公司的实际情况，同意对公司章程中的有关条款进行相应修订，并同意提 请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-011 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商登记 的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，该两项议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、增加公司注册资本并办理工商登记的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞南资源利用股份有限公司验资 报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），公司首次公开发行股票完成后， 公司注册资本由 36,000 万元变更为 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计 ...

为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效 率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理 利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券或保荐人）作为广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称飞南资源或公司）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就飞南资源使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个 月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资 金来源为闲置自有资金，主要为国庆、元旦、春节等节假日期间暂时闲置的自 有资金，不涉及募集资金或银行 ...