关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东飞南资源利用股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 | | --- | | 联资金往来的专项说明 | 我们接受广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了飞南资源公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A009486 号无保留意见审计报告。 广东飞南资源利用股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-013 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在 2025 年度为公司合 并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现等综合业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时 提供担保，预计担保额度不超过人民币 50 亿元，担保额度包括存量担保、新增 担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提 供担保额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 10 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保额 度超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%、对资产 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体内容如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、经公司 2023 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第二十次会议和 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司可根据现货需要使 用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保证金余额不超过 50,000 万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货 标准合约，不进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度 在审批期限内可循环滚动使用。 2、经公司 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2024 年 12 月 23 日召开 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度财务报告 合并及公司资产负债表（续） 2024年12月31日 编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司 单位：人民币元 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 五、19 3,077,673,574.06 1,169,781,810.78 2,012,736,659.03 901,614,585.84 交易性金融负债 五、20 8,709,830.00 917,600.00 21,720,910.00 - 应付票据 五、21 388,443,568.78 1,091,523,782.05 48,044,591.18 795,044,591.18 应付账款 五、22 1,526,780,876.48 657,435,390.55 1,453,082,527.35 438,476,121.87 预收款项 - - - - 合同负债 五、23 40,565,365.29 2,913,015.89 6,085,910.26 4,364,691.66 应付职工薪酬 五、24 51,334,714.5 ...

湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，湘财证券股份有限公司 （简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为广东飞南资源利用股份有限公司（简 称"飞南资源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐 机构，就《广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 公司 | - | | 2 | 江西飞南环保科技有限公 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，广东飞南资源利用股份有限公司（ 以下简称公司）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》 以下简称（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以下简称（《证券法》）等法律法规以及公司章程、监事会议事规则等有关规定， 依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况， 并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务等情况进行监督 检查，维护公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会 履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开、表决程序及决议内 容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过 了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通 过了（ 1）关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2）关于 2023 年度监事会工 作报告的议案； 3）关于 2023 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 初占用资金 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | | - ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-007 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合 法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.c ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-006 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、吕慧以通讯表决的方式出席）。会议 由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

1、本方案分配基准为 2024 年度。 2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，公司不存在需要 弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所 特殊普通合伙）审计， 2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润 128,390,500.48 元， 根据相关规定提取法定盈余公积金 5,068,080.25 元后，截至期末合并报表未分 配利润为 2,179,607,167.20 元，资本公积余额为 1,651,683,436.90 元；2024 年 度母公司报表实现净利润 154,318,875.63 元，根据相关规定提取法定盈余公积 金5,068,080.25元后，截至期末母公司报表未分配利润为2,382,872,123.76元， 资本公积余额为 1,794,611,363.44 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 402,100,778 股。 3、在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股 东共享公司经营成果的原则，根据法律法规和公司章程等相关规定，经公司控股 股东、实际控制人孙雁军先生提议，公司董事会拟定 2024 年度以公司 2024 年 ...