证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-077 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公 司"或"甲方")与错那县通达工程有限公司(以下简称"通达工程"或"乙方") 拟出资建立西藏门禹水务有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。合 资公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 700 万元，持有合资 公司 70%的股权；通达工程认缴人民币 300 万元，持有合资公司 30%的股权。 2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立 合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公 司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 名称 | 错那县通达工程有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91542232 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥135,680,209.45, a decrease of 30.79% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,944,976.87, representing a decline of 137.25% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,148,135.60, down 157.59% from the previous year[2]. - The basic earnings per share were -¥0.04, a decrease of 133.33% year-on-year[2]. - Operating profit for the current period is ¥11,216,259.02, down 81.2% from ¥59,594,563.42 in the previous period[15]. - Net profit for the current period is ¥12,942,012.30, a decline of 75.6% compared to ¥53,084,065.92 in the previous period[15]. - The total comprehensive income for the current period is ¥12,942,012.30, a decrease of 75.6% from ¥53,084,065.92 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,998,085,654.47, an increase of 2.74% from the end of the previous year[2]. - The company's current assets decreased to CNY 1,414,874,559.65 from CNY 1,499,716,190.46, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents, which fell from CNY 589,302,687.33 to CNY 316,250,750.13[11]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 518,731,026.74, up from CNY 408,578,270.74, indicating a growth in sales or credit terms[11]. - Total liabilities rose to CNY 1,426,687,707.66 from CNY 1,344,736,133.94, reflecting an increase in both current and non-current liabilities[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 1,509,335,695.59 from CNY 1,515,548,570.18, primarily due to a reduction in undistributed profits[13]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥314,038,414.28, which is a 6.72% increase compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥314,038,414.28, an improvement from a net outflow of ¥336,652,702.95 in the previous period[17]. - The net cash flow from investment activities was -75,869,532.28 CNY, compared to -291,149,560.24 CNY in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities totaled 244,650,000.00 CNY, down from 977,239,089.60 CNY in the previous period[18]. - The net cash flow from financing activities was 112,862,908.45 CNY, compared to 793,927,773.69 CNY in the previous period[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 298,114,888.74 CNY, down from 443,738,494.38 CNY in the previous period[18]. - The company had an initial cash and cash equivalents balance of 575,159,926.85 CNY[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,154[7]. - The largest shareholder, Deng Bangwu, holds 34.17% of the shares, totaling 56,100,000 shares[7]. - The second largest shareholder, Min Changfeng, holds 7.31% of the shares, totaling 12,000,000 shares[7]. - Anhui Haoyu Investment Partnership holds 7.31% of the shares, also totaling 12,000,000 shares[7]. - Hefei Beicheng Water Investment Fund holds 4.20% of the shares, totaling 6,896,551 shares[7]. - Hefei Xingtai Optoelectronics holds 3.15% of the shares, totaling 5,172,413 shares[7]. - Tianjin Binhai City Investment Engineering holds 2.10% of the shares, totaling 3,445,000 shares[7]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top three alone accounting for over 48% of the total shares[8]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[8]. - The report indicates that there are no known relationships among the top shareholders that would classify them as acting in concert[8]. Borrowings and Expenses - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 163.08% to ¥105,079,012.50[5]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to CNY 791,512,888.74 from CNY 706,859,999.99, indicating potential financing for expansion or investment[12]. - The company experienced a 36.75% increase in selling expenses, totaling ¥43,687,496.73, attributed to increased marketing efforts[5]. - Research and development expenses increased to ¥21,901,701.00 from ¥19,644,244.47, representing a rise of 11.5%[14]. - Total operating costs decreased to ¥430,955,115.79 from ¥449,497,512.50, reflecting a reduction of 4.5%[14]. Other Information - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[11]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19]. - The company did not apply the new accounting standards for the current year[18].

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上董事提名，当选委员须经全体董 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十月 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法 ...

第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范安徽舜禹水务股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司 实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东大 会 负责。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 人。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 ...

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本 ...

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供 便利和支持。 第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在独立董事办公室。证券事务部协助独立董事组 织会议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要， 撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下发， 督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...