威马农机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历，中国农业机械化科学研究院研究员。现任中国农业机械工业协会执行副会长兼 秘书长，深圳市汇凯进出口有限公司、深圳经济特区汇华集团有限公司、深圳华来建 筑装修工程有限公司董事。兼任新疆钵施然智能农机股份有限公司（非上市公司）、 河北英虎农业机械股份有限公司（非上市公司）独立董事。2023 年 11 月至今，任公 司独立董事。 （二） 独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-027 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 24 ...

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公 司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额 度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融 资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额 度有效期一致。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、备查文件 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-030 威马农机股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构新 增申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及 用 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-291 号 威马农机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威马农机股份有限公司（以下简称威马农机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 威马农机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威马农机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威马农机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解威马农机公 ...

天健审〔2025〕8-292 号 威马农机股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威马农机股份有限公司（以下简称威马农机公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质附件………………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们认为，威马农机公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了威马农机公司 募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供威马农机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：威马农机股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | 占用形成原因 | | | | | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | ...

二、2024 年经营成果 威马农机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 924,804,956.25 | 788,642,496.63 | 17.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,531,833.04 | 72,630,652.40 | 9.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 76,589,712.63 | 68,040,331.43 | 12.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,212,345.12 | 80,176,934.94 | 13.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.89 | -8.99% | | 稀 ...

威马农机股份有限公司 2024 年年度财务报告 威马农机股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 威马农机股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-289 号 | | 注册会计师姓名 | 弋守川、宋军 | 审计报告正文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威马农机公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威马农机公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

威马农机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将相关事项公告如下： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-029 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所 在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务报表及内部控制审计业务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计 ...

2024 年全年，公司监事会共召开了 5 次监事会，审议通过了 24 项议案，具体内 容如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第二次会议 | 2024/2/26 | 1、审议通过了关于回购公司股份方案的议案 | | 2 | 第三届监事会 | | 1、审议通过了关于<2023 年年度报告及摘要>的议案 | | | | | 2、审议通过了关于<2024 年第一季度报告>的议案 | | | | | 3、审议通过了关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 | | | 第三次会议 | 2024/4/19 | | | | | | 4、审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 5、审议通过了<2023 年度财务决算报告>的议案 | | | | | 6、审议通过了关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告>的议案 | | 7、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 | 理的议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...