深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事孙进山先生、方兴先生、薄连明先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 公告 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的 议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告 如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8 亿元（或等值外币），授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授 信额度可循环使用。并提请股东大会授权 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-008 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制及审议 工作。公司全体董 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三态电子商 务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对三态股份本次开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体内容如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规避和 防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0214 号 琴城会计师 骑 丝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0214 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司(以下简称三态股份公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了容诚审字 [2024]518Z0066 号的无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行在 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月27 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023 年度母公司实现净利润 172,301,989.46 元，提取法定盈余公积金 17,230,198.95 元，加上年初未分配利润为 169,137,791.44 元，扣减 2022 年度实际派发的现金 股利 0.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 324,209,581.95 元，合并报表累计未分配利润为 610,276,653.93 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-009 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》发表书面审核意 见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：301558 二〇二四年三月 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的股东： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市三态电子商务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员 工的合法权益。本年度公司监事会共召开五次会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职 责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财 务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规的要求和《公司章程》相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三态电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...