关于广东辰奕智能科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对辰奕智能 2024 年度开展 外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （四）开展外汇套期保值业务期限及授权 上述额度有效期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效， 资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层 审批日常外汇 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-024 广东辰奕智能科技股份有限公司 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在中国证券报·中证网举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者 可 登 陆 https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb241/参与本次年度业绩说明 会，进行互动与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长胡卫清女士，董事、董 事会秘书唐成富先生，独立董事杨中硕先生，财务总监熊雪强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb241/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过中国证券报系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-017 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司2024年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年4月24日在公司总部会议室 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 178,997,109.90, representing a 20.00% increase compared to CNY 149,158,572.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.36% to CNY 14,018,541.66 from CNY 17,384,525.30 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 19.44% to CNY 0.29 from CNY 0.36 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 178,997,109.90, an increase of 19.97% compared to CNY 149,158,572.33 in Q1 2023[20] - Operating costs for the same period were CNY 164,705,731.96, up 25.31% from CNY 131,422,826.57 in the previous year[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,018,541.66, a decrease of 19.63% from CNY 17,384,525.30 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.29, down from CNY 0.36 in the same period last year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 79.30% to CNY 17,027,314.64, down from CNY 82,246,928.80 in Q1 2023[5] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, indicating better liquidity management[22] - Cash inflow from operating activities totaled ¥218,703,380.46, an increase of 4.8% from ¥209,691,577.65 in the previous period[23] - Cash outflow from operating activities increased significantly to ¥201,676,065.82, up 58% from ¥127,444,648.85 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities is -¥327,111,996.87, compared to -¥14,937,680.13 in the previous period, indicating a substantial increase in cash outflow[24] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥31,259,490.40, compared to ¥79,798.23 in the previous period, showing a significant increase[24] - The net cash flow from financing activities is ¥11,612,321.60, a recovery from -¥22,416,767.17 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥311,415,870.69, down from ¥608,630,736.79 at the beginning of the period[24] - The company received ¥16,197,425.81 in tax refunds, significantly higher than ¥7,097,748.31 in the previous period, reflecting improved cash management[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.55% to CNY 1,378,266,145.98 compared to CNY 1,343,974,774.26 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 446,096,995.06, an increase of 4.01% from CNY 425,824,045.34 in the previous year[19] - The company reported a total equity of CNY 932,169,150.92, an increase from CNY 918,150,728.92 year-over-year[19] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 48% to CNY 325,037,498.64, primarily due to payments for investment projects and purchasing financial products[11] - Accounts receivable decreased from ¥215,650,013.78 to ¥196,571,160.30, a reduction of about 8.8%[17] - Inventory increased from ¥52,198,333.45 to ¥80,020,344.17, an increase of approximately 53.4%[17] - Non-current assets include fixed assets valued at ¥284,793,194.74, up from ¥57,496,036.76[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,160[13] - The largest shareholder, Hu Weiqing, holds 40.92% of shares, totaling 19,642,500 shares[13] - The company has a total of 579,530 shares indirectly held by Hu Weiqing through affiliated investment management firms[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder holding 15% and the third-largest holding 11.25%[13] Tax and Expenses - The company experienced an 87% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 1,509,543.34, mainly due to increased property tax[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,109,498.91, slightly up from CNY 6,922,901.02 in Q1 2023, reflecting ongoing investment in innovation[20] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive revenue growth[22] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[16] Financial Asset Changes - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 464% to CNY 286,753,950.51 from CNY 50,836,472.22[10] - Trading financial assets increased significantly from ¥50,836,472.22 to ¥286,753,950.51, representing a growth of approximately 463.5%[17] - The company reported a foreign exchange impact of ¥1,257,494.53 on cash and cash equivalents, compared to -¥1,012,753.65 in the previous period[24]

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐秋英，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， "工科"和"会计学"双学位；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年11月至2019年5月，任惠州亿纬锂能股份有限公司财务总监、董事 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-014 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分 募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年3月28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构，有利于 募集资金投资项目的顺利 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司部分募投项目变更实 施地点和调整内部投资结构的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为广东辰奕智 能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对辰奕智能变更部分募投项目实施地点和调整内部投资结构的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首次 公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01 万元(不 含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023 年 12 月 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-013 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 3月28日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事唐秋英、杨亚涛、唐丹以通讯表 决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议 案》 根据公司业务经营需要，公司拟将募投项目"研发中心建设项目"的实施地 点由"粤（2023）惠州市不动产权第 5017756 号地块"变更为"粤（2023）惠州 市不动产权第 5006451 号地块"。 同时 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-015 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》，本次事项在董事会的权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首次 公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格 为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用人民币 6,364.01 万元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 52,363.99 万元，已于 2023 年 12 月 25 日划至公司指定账户 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-012 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开第三届董事会第七次会议、并于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 住所：惠州市惠台工业园区 63 号小区（一照多址） 法定代表人：胡卫清 注册资本：人民币肆仟捌佰万元 成立日期：2009 年 05 月 06 日 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类 医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子 产品销售；软件开发；家用电器销售 ...