证券代码:301578 证券简称:辰奕智能 公告编号:2024-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月24日召 开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大 会的议案》,现将会议有关事项通知如下: 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次:2023年年度股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登 记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票结 ...

董事会 2024 年 4 月 24 日 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司在任独立董事唐秋英、 杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东辰奕智能科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-028 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 截至本公告披露日，李春歌女士已取得交易所颁发的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 一、关于独立董事辞职的情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事唐秋英女士提交的书面辞职报告。唐秋英女士因个人原因申请辞去公司独 立董事及审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人） 的职务。唐秋英女士原定任期为 2022 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日，辞职 后，不再担任公司任何职务。 唐秋英女士辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称辰奕智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二 、 | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三 、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东辰奕智能科技股份有限公司（以下 简称"辰奕智能"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度 内可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-024 广东辰奕智能科技股份有限公司 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在中国证券报·中证网举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者 可 登 陆 https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb241/参与本次年度业绩说明 会，进行互动与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长胡卫清女士，董事、董 事会秘书唐成富先生，独立董事杨中硕先生，财务总监熊雪强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb241/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过中国证券报系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-017 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司2024年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年4月24日在公司总部会议室 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对辰奕智能 2024 年度开展 外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （四）开展外汇套期保值业务期限及授权 上述额度有效期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效， 资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层 审批日常外汇 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 178,997,109.90, representing a 20.00% increase compared to CNY 149,158,572.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.36% to CNY 14,018,541.66 from CNY 17,384,525.30 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 19.44% to CNY 0.29 from CNY 0.36 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 178,997,109.90, an increase of 19.97% compared to CNY 149,158,572.33 in Q1 2023[20] - Operating costs for the same period were CNY 164,705,731.96, up 25.31% from CNY 131,422,826.57 in the previous year[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,018,541.66, a decrease of 19.63% from CNY 17,384,525.30 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.29, down from CNY 0.36 in the same period last year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 79.30% to CNY 17,027,314.64, down from CNY 82,246,928.80 in Q1 2023[5] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, indicating better liquidity management[22] - Cash inflow from operating activities totaled ¥218,703,380.46, an increase of 4.8% from ¥209,691,577.65 in the previous period[23] - Cash outflow from operating activities increased significantly to ¥201,676,065.82, up 58% from ¥127,444,648.85 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities is -¥327,111,996.87, compared to -¥14,937,680.13 in the previous period, indicating a substantial increase in cash outflow[24] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥31,259,490.40, compared to ¥79,798.23 in the previous period, showing a significant increase[24] - The net cash flow from financing activities is ¥11,612,321.60, a recovery from -¥22,416,767.17 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥311,415,870.69, down from ¥608,630,736.79 at the beginning of the period[24] - The company received ¥16,197,425.81 in tax refunds, significantly higher than ¥7,097,748.31 in the previous period, reflecting improved cash management[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.55% to CNY 1,378,266,145.98 compared to CNY 1,343,974,774.26 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 446,096,995.06, an increase of 4.01% from CNY 425,824,045.34 in the previous year[19] - The company reported a total equity of CNY 932,169,150.92, an increase from CNY 918,150,728.92 year-over-year[19] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 48% to CNY 325,037,498.64, primarily due to payments for investment projects and purchasing financial products[11] - Accounts receivable decreased from ¥215,650,013.78 to ¥196,571,160.30, a reduction of about 8.8%[17] - Inventory increased from ¥52,198,333.45 to ¥80,020,344.17, an increase of approximately 53.4%[17] - Non-current assets include fixed assets valued at ¥284,793,194.74, up from ¥57,496,036.76[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,160[13] - The largest shareholder, Hu Weiqing, holds 40.92% of shares, totaling 19,642,500 shares[13] - The company has a total of 579,530 shares indirectly held by Hu Weiqing through affiliated investment management firms[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder holding 15% and the third-largest holding 11.25%[13] Tax and Expenses - The company experienced an 87% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 1,509,543.34, mainly due to increased property tax[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,109,498.91, slightly up from CNY 6,922,901.02 in Q1 2023, reflecting ongoing investment in innovation[20] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive revenue growth[22] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[16] Financial Asset Changes - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 464% to CNY 286,753,950.51 from CNY 50,836,472.22[10] - Trading financial assets increased significantly from ¥50,836,472.22 to ¥286,753,950.51, representing a growth of approximately 463.5%[17] - The company reported a foreign exchange impact of ¥1,257,494.53 on cash and cash equivalents, compared to -¥1,012,753.65 in the previous period[24]