中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 3 | | √（与公司已 | | | --- | --- | --- | | | 披露情况一 致；公司根据 | | | | 实际募集资金 | | | | 净额对募投项 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、 | 目拟投入募集 | | | 投资效益是否与招股说明书等相符 | | | | | 资金金额进行 | | | | 了调整，已履 | | | | 行相应的审批 | | | | 程序及信息披 | | | | 露义务） | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司财务报告等资料，访谈公司高级管理人员了解公司业绩 | | | | 情况，查阅同行业业绩情况等 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明 | √ | | | 显异常 | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司关于有关 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's revenue reached 627 million, a year-on-year increase of 35.41%, while net profit attributable to shareholders was 100 million, a decrease of 2.05% [1] - For Q1 2025, the company reported revenue of 182 million, a year-on-year increase of 69.76%, but net profit attributable to shareholders fell by 55.94% to 11.01 million, primarily due to reduced government subsidies [1] - As of March 31, 2025, accounts receivable amounted to 542 million, an increase of 48.43% compared to the end of 2024, and inventory was 188 million, up 22.91% [1] Group 2: Profitability and Costs - The company's gross margin for 2024 was 28.30%, down 4.5 percentage points from the previous year, mainly due to lower margins on new projects and price declines in existing key projects [2] - In Q1 2025, the gross margin further decreased to 20.62%, but it is expected to recover as new projects ramp up and economies of scale are realized [2] - Total sales expenses in 2024 were 10.53 million, an increase of 18.27%, while management expenses were 28.63 million, up 5.27% [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company is expanding its carbon fiber applications, which have significant potential in various sectors such as low-altitude economy, new energy vehicles, rail transportation, and aerospace [2] - The company has made progress in the aerospace sector with multiple new projects transitioning to production, including successful deliveries of key components [2] - The company is actively engaging in the advanced composite materials sector, establishing strategic partnerships and developing new manufacturing processes [3] Group 4: Future Outlook - Revenue projections for 2025-2027 are estimated at 853 million, 1.145 billion, and 1.427 billion, with corresponding net profits of 132 million, 179 million, and 221 million [3] - The company maintains a strong recommendation rating based on its growth potential and strategic positioning in the market [3]

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 626.83 million CNY, a year-on-year increase of 35.41% [2] - The net profit attributable to shareholders was 100.41 million CNY, a decrease of 2.05% year-on-year [2] - For Q1 2025, operating revenue reached 182.33 million CNY, a year-on-year increase of 69.76% [2] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was 11.01 million CNY, a decrease of 55.94% year-on-year [2] Product and Market Insights - Over 90% of revenue comes from aircraft composite components [2] - The company has signed contracts worth approximately 435 million CNY for 2025, which are yet to be fulfilled [4] - New projects and markets are expected to contribute to revenue growth in 2025 [4] Cost and Margin Analysis - The gross margin for Q1 2025 decreased compared to 2024 due to price reductions in contracts and increased costs from new project transitions [3] - The company anticipates that once new projects stabilize and scale effects are realized, gross margins will improve [3] Capacity and Resource Management - The workforce increased from approximately 600 to 900 employees since early 2024, ensuring sufficient capacity to meet customer demand [5] - New equipment, including a large hot press and automated machines, has been added to enhance production capabilities [5] Accounts Receivable and Cash Flow - Accounts receivable increased significantly in Q1 2025 due to changes in customer payment terms and longer collection cycles [6] - The increase in accounts receivable is primarily linked to large orders executed in late 2024 and early 2025, with no substantial bad debt expected [7] Strategic Partnerships and Investments - The company has invested in Xi'an Junhui Aviation Technology Co., holding a 35% stake, focusing on military drone design and assembly [8] - New ventures include Anhui Yunshu Zhihang Technology Co., which will engage in low-altitude vehicle development [8] Competitive Advantages - The company has established a comprehensive technical system covering all aspects of composite material production, providing a competitive edge [11][12] - It has been recognized as a "Gold Supplier" by major aviation manufacturers for seven consecutive years, indicating strong customer relationships and industry reputation [12]

新股及次新股震荡走弱，港迪技术（301633）跌超10%，佳力奇（301586）跌超8%，宏工科技、天和 磁材（603072）、浙江华业（301616）纷纷下挫。 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年，公司全年实现营业收入 62,683.42 万元，较上年同期增长 35.41%； 归属于上市公司股东的净利润 10,040.51 万元，较上年同期降低 2.05%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,934.02 万元，较上年同期增长 1.24%。报告期末，公司的资产总额为 157,532.08 万元，较上年度末增长 40.50%； 归属于上市公司股东的所有者权益 ...

单位：万元 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余额 | 累计发生金额 | | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | （不含利息） | | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | | - ...

2024年度财务决算报告 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报告 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳力奇2024年12月31日的财务 状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 626,834,219.58 | 462,927,098.76 | 35.41% | 591,839,693.73 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,405,133.52 | 102,508,592.18 | -2.05% | 150,264,611.48 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 79,340,233.20 | 78,366,387.52 | 1.24% | 140,579,999.32 | | 经营活 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-009 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-010 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日 常经营的需要，预计 2025 年度公司将与关联方西安君晖航空科技有限公司以及安徽 云枢智航科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币2,000 万元，关联交易 的内容主要包括公司向关联方销售产品、提供劳务等。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事路 强先生及其一致行动人梁禹鑫先生、关联董事陆玉计先生回避表决，该事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决 策制度》有关规定，本次日常关联交 ...

一、2024 年监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求，2024 年 11 月，公司完成了监事会换届工作，3 名监事 均连选连任。报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内 部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运 作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议 ...