关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2025]25004170013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:闽25G3NQU 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2025]25004170013 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司: 我们接受委托,对后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称 "超研股份"）管理层编制的截至 2025 年 1 月 17 目的《关于以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 1 中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市 ...

关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份使用暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额 为人民币 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定， 对超研股份及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况概述 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍 生品、期货投资等高风险投资行为。 1 （四）投资期限 单个产品投资期限不得超过12个月。 （五）资金来源 购买理财产品的资金来 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司营业收入中外销的比例较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展的外汇衍生 品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于套期保值，降低汇率 波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不影响公司主营业务的发展，对公司资金使用不产生重大 影响。 （二）投资品种 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。交易 对方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机 构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。 （三）投资额度 公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过7,000万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易 1 金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。 ...

的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份使用自有资金支 付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为汕头 市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 超研股份2024年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：汕头市超声仪器研究所股份有限公 司、汕头市超声检测科技有限公司、北京汕和超声仪器技术开发有限公司、广 州市上超医疗器械有限公司、汕头市长成置业有限公司、汕头超声仪器研究所 （香港）有限公司、深圳市汕超科技有限公司、SIUI INTERNATIONAL,IN ...

（一）募集资金的基本情况 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份调整募投项目内 部结构、实施进度及超募资金使用计划的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金概况 中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股， ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25004170033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行至5 5 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25004170033号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是超研股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥98,432,423.04, representing a 28.69% increase compared to ¥76,490,637.69 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥39,321,956.98, up 47.70% from ¥26,623,641.96 in the previous year[8] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,958,544.46, reflecting a 58.78% increase from ¥23,276,483.10 year-over-year[8] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.10, representing a 42.86% increase from ¥0.07 in the same period last year[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥98,432,423.04, an increase of 28.7% compared to ¥76,490,637.69 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥39,321,956.98, representing a significant increase of 47.8% from ¥26,623,641.96 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.10 from ¥0.07, reflecting a growth of 42.9%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥38,039,030.13, a 53.69% increase compared to ¥24,750,149.18 in the same period last year[4] - Operating cash inflow for the current period reached $125,931,740.21, a significant increase from $86,704,603.35 in the previous period, representing a growth of approximately 45.2%[24] - Net cash flow from operating activities amounted to $38,039,030.13, up from $24,750,149.18, indicating a year-over-year increase of about 53.4%[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $412,920,478.03, compared to $17,115,295.83 in the previous period, showing a substantial increase[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $615,399,581.57, significantly higher than $111,656,417.50 at the end of the previous period[25] - The company reported cash receipts from operating activities, including tax refunds of $5,496,002.09, which is a notable increase from $1,130,548.50[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 reached ¥1,412,092,153.94, a 40.36% increase from ¥1,006,037,837.71 at the end of the previous year[4] - Total current assets increased to 1,292,025,161.15 RMB from 879,665,743.61 RMB, representing a growth of approximately 47%[16] - The total assets increased to ¥1,412,092,153.94 from ¥1,006,037,837.71, marking a growth of 40.4%[18] - The total liabilities decreased to ¥118,511,582.72 from ¥135,377,063.86, a reduction of 12.4%[18] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,293,580,571.22, up 48.57% from ¥870,660,773.85 at the end of the previous year[4] - The largest shareholder, Shantou Ultrasonic Asset Management Co., holds 51.32% of shares, totaling 219,830,247 shares[10] - The second largest shareholder, Shantou Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 31.14% of shares, totaling 133,369,945 shares[10] - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,755[10] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥57,345,176.36, up from ¥50,601,040.15, reflecting a growth of 13.4%[20] - The company experienced a 34.17% increase in management expenses, totaling ¥9,444,052.87, primarily due to increased consulting and meeting costs[7] - Research and development expenses for the current period were ¥11,476,627.29, compared to ¥10,391,176.86 in the previous period, indicating a rise of 10.4%[20] Cash and Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled $634,041,047.55, compared to $397,976,180.06 in the prior period, reflecting a growth of approximately 59.2%[25] - Cash outflow from investment activities was $646,329,625.52, which is an increase from $405,639,488.18, resulting in a net cash flow from investment activities of -$12,288,577.97[25] - Cash inflow from financing activities was $401,633,651.91, with cash outflow totaling $14,404,923.00, leading to a net cash flow from financing activities of $387,228,728.91[25] - The company received $632,276,812.55 in cash from investment recoveries, up from $395,183,873.76, marking an increase of approximately 60%[25] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥583,185.04, which are closely related to its normal business operations[5] - The company has no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the reporting period[13] - The total number of restricted shares remains at 364,080,192, with no shares released during the period[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - The cash flow statement will provide insights into the company's liquidity and operational efficiency, with further details to be disclosed[23] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]