汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）是一家专业从事 医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售的国家级重点高新技术企 业。随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高，外汇市场波 动对公司经营业绩的影响日益显著。为有效规避汇率风险，增强财务稳健性， 公 司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额 将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过任一交易日持有的最高合约价值的 10% 。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司营业收入中外销的比例较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展的外汇衍生 品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于套期保值，降低汇率 波动对公司利润的影响， ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头市超声仪 器研究所股份有限公司 币种：人民币 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 用累计发生 | | 占用资金 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汕头市超声仪器研究所股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-022 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：随着汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以 下简称"公司"）海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提 高，外汇市场波动对公司经营业绩的影响日益显著。为有效规避汇率 风险，增强财务稳健性，公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元（或等 值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度； 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环 滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八 次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案 尚须提交 2024 年度股东会审议。 3、风险提示： ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-024 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计 划的公告 根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项 目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 医用成像产品研发及产业化建设项目 | 12,860.21 | 12,860.21 | | 2 | 工业无损检测系统研发项目 | 5,621.20 | 5,621.20 | | 3 | 便携式DR系统研发、产业化及市场建设 项目 | 9,186.34 | 9,186.34 | | 4 | 创新基地建设项目 | 3,478.00 | 3,478.00 | | | 合计 | 31,145.75 | 31,145.75 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-021 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对 理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理 财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中所明确的股票及 其衍生品、期货投资等高风险投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度 不超过人民币 5 亿元（或等值其他货币），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余 额合计不超过人民币 5 亿元（或等值其他货币）。 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响， 投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过该议案，同意公司续聘华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、项目信息 （一）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 5、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于"与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职的人员"； 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会近日收到独立董事姚明安、郑慕强、 蔡飙出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名 册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于"直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女"； 3、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于"在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女"； 4、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于"在上市公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 6、独立董事 ...

2024 年度监事会工作报告 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 报告期内，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《汕头 市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定和要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行 使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东的合法权益。监事会对公司股东 会决议执行情况、董事会重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的 合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查， 促进了公司健康、可持续发展。监事会现将报告期工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了三次监事会会议，具体内容如下： 1、2024 年 3 月 1 日召开第二届监事会第二次会议，监事会审议通过了如 下议案： （1）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； （2）《关于公司〈IPO 申报审计报告〉的议案》； （3）《关于公司〈内部控制的自我评估报告〉的议案》； （4）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》； （5）《关于预计公司 20 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-016 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚须提交 2024 年度股 东会审议。具体内容公告如下： 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼 区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师 346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。 华兴事务所2 ...