苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求《 以下简 称企业内部控制规范体系），结合苏州珂玛材料科技股份有限公司 以下简称"珂玛科技" 或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0049号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.mof.gov.cn）" 选行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名编码:京2586YWKXT 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | # l 77 容诚专字[2025]215Z0049号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称珂玛科技)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珂玛科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珂玛科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-023 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中的规定。 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则应用指南 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0048号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0048号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州珂玛材料科技股份 有限公司(以下简称珂玛科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了容诚审字 [2025]215Z0102 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,珂 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-020 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2024 年 4月 3日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于预计 2025年度担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限 公司（以下简称"四川珂玛"）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称"安徽珂 玛"）向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2025 年度公司为全 资子公司四川珂玛提供人民币 5,000.00 万元担保额度，为安徽珂玛提供人民币 5,000.00 万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述 担保额度的情况下，担保金额可循环使用。全资子公司四川珂玛及安徽珂玛可在授 信额度内向银行等金融机构申请银 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州珂玛材料科技股份有限公司 单位：人民币元 公司法定代表人：刘先兵 主管会计工作负责人：仇劲松 会计机构负责人：张金霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年 期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 开展金融衍生品业务的目的 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对外汇汇 率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 根据生产经营的具体情况，拟进行保值性金融衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值目的的衍生品 投资业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。公司禁止从事任何 衍生品投机套利行为。 二、 公司拟开展金融衍生品业务概述 （一）主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-019 4.交易场所：经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的国内 和国际金融机构； 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，增强财务稳健性，苏州珂玛材料科技股份有限公司及子公司拟开展金融衍生品 业务； 2.交易品种：仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务； 3.交易金额：不超过 200 万美元或等值人民币； 5.特别风险提示：公司开展的金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4月 3日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二次会议和第三监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并分别审议了《关于 2025 年 度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故相关议案直接提交公司 2024 年度股东大 会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情 况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相 关事项公告如下： 一、 适用对象 三、 薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 在公司领 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-021 "我们认为，珂玛科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按 照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计珂玛 科技公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容， 在所有重大方面没有发现不一致。" 二、 备查文件 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表； 2、容诚出具的《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明》。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度审计机构容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况进行了复核，并出具了专项说明（容诚专字(2025)215Z0048 号）。具体内 容如下： 一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况 ...