NO.3单日净值跌幅达31.5%，国投瑞银白银LOF溢价率飙升至109% NO.2 中山证券另类投资子公司减资1.5亿元 2月2日，锦龙股份密集发布多份公告，披露了副董事长辞职、增补董事、对孙公司减资等多项重要事 项。公告显示，锦龙股份同意控股子公司中山证券对其下属全资子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司减 资，注册资本由2亿元减至5000万元。公开资料显示，此次被减资的锦弘劭晖成立于2019年6月21日，是 中山证券全资控股的另类投资子公司，核心业务涵盖股权投资、科创板项目跟投等。 点评：锦龙股份旗下中山证券大幅削减另类投资子公司注册资本，显示公司正主动收缩高风险投资业 务，优化资源配置并聚焦主业。此举有助于降低投资风险敞口，改善财务状况。对于券商板块而言，这 一调整反映了行业当前去杠杆、控风险的监管趋势，预计将促使更多机构审视其风险资产配置，推动券 商板块回归业务本源。 ｜2026年2月3日星期二｜ NO.1华泰证券：拟发行100亿港元H股可转换债券 华泰证券2月3日公告，公司根据一般性授权与经办人签订了H股可转换债券认购协议，公司拟发行于 2027年到期的本金总金额100亿港元的可转换为公司H股股份的债券，初 ...

国投白银LOF调整估值方法。 2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告称，经与基金托管人协商一致，决定对旗下国投白银LOF基金持有 的白银期货合约估值方法进行调整。 自2026年2月2日起，该基金将对AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白银期货 合约的估值，参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格，相对于前一日同期的波动幅度进行合理 重估，以使基金资产估值更能反映国际市场价格变动。 公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 此前，国投白银LOF持仓估值主要取决于交易所挂牌交易的白银期货合约估值当日结算价。截至2日日 盘收盘，主力合约沪白银2604的收盘价为24832元，而结算价为25750元，两者之间有少许差异。另外， 国际白银价格跌跌不休，已经跌停的沪白银期货价格与国际白银价格仍有较大差距。 来源：证券时报 国投瑞银官网显示，国投白银LOF最新的单位净值为2.2494元，较上一交易日跌超31%，历史罕见。 2月2日，场内交易的国投白银LOF复牌一字跌停，报4.722 ...

近期白银价格出现史诗级暴跌，上期所白银期货主力合约继2月2日收盘以17%跌停后，当日晚盘开盘再度 大跌近20%。 而国内唯一一只跟踪白银期货的国投瑞银白银期货LOF场内交易亦跌停，场外基金份额净值跌幅超过31%， 历史罕见。 白银基金份额净值单日跌幅超31% 2月2日晚，国投瑞银白银期货LOF披露当日基金净值，单日跌幅超过31%。 值得注意的是，该基金管理人国投瑞银基金在当晚发布了关于基金估值调整的公告。国投瑞银基金表示，鉴于 近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》的相关规定，为保护基金持有 人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白 银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。 自2026年2月2日起，国投瑞银基金对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、 AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京 时间下 ...

受国际银价大幅波动影响，2月2日，复牌即被牢牢封死跌停板的国投白银LOF成为市场关注焦点。 同日晚间，国投白银LOF最新公告称，鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大，国投瑞银经与相关基金托管人协商一 致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。 受估值方式调整影响，国投白银LOF 2月2日单日净值跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。同时，据此计算，目前二级市场价格溢价率达 109.92%。业内人士提醒，投资者不要盲目跟风，理性评估风险与收益，普通投资者不要参与高溢价品种的炒作。 自2026年2月2日起，本公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下 午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。 实际上，在2月2日，国投白银LOF复牌后就一字跌停，当天一直处于跌停状态，报收4.722元/份。根据国投白银LOF今日最新披露的净值显示，该基金净 值为2.2494元/份。据此计算，目前二级市场价格溢价率达109 ...

【导读】国投白银LOF宣布调整估值 中国基金报记者 方丽 受国际银价大幅波动影响，2月2日，复牌即被牢牢封死跌停板的国投白银LOF成为市场关注焦点。 同日晚间，国投白银LOF最新公告称，鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大，国投瑞银经与相关基金托管人协商一 致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。 受估值方式调整影响，国投白银LOF 2月2日单日净值跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。同时，据此计算，目前二级市场价格溢价率达 109.92%。业内人士提醒，投资者不要盲目跟风，理性评估风险与收益，普通投资者不要参与高溢价品种的炒作。 国投白银LOF宣布调整估值 2月2日晚间，国投白银LOF宣布调整估值。 实际上，在2月2日，国投白银LOF复牌后就一字跌停，当天一直处于跌停状态，报收4.722元/份。根据国投白银LOF今日最新披露的净值显示，该基金净 值为2.2494元/份。据此计算，目前二级市场价格溢价率达109.92%。 受估值方式影响单日跌幅或达31.5% 2月2日晚间，国投白银LOF更新净值后显示，单日跌幅达31.5%，创公募基金单日 ...

国投白银LOF调整估值方法。 2月2日，场内交易的国投白银LOF复牌一字跌停，报4.722元/份。同日晚间，国投白银LOF公告显示， 该基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交 易价格溢价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能面临重大损失。为保护投资者利 益，该基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30 停牌，自2026年2月3日10:30复牌。 综合自：国投白银LOF公告、国投瑞银官网 责编：万健祎 校对：杨舒欣 2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告称，经与基金托管人协商一致，决定对旗下国投白银LOF基金持有 的白银期货合约估值方法进行调整。 自2026年2月2日起，该基金将对AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白银期货 合约的估值，参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格，相对于前一日同期的波动幅度进行合理 重估，以使基金资产估值更能反映国际市场价格变动。 公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 2月2日，国投白银LOF场内价格跌停，其场外净值更是出现了巨幅下跌，当日跌幅达到31.5%。 | < | 国投瑞银白银期货(LOF)A | | | | --- | --- | --- | --- | | | 历史净值 | | | | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅(1) | | 02-02 | 2.2494 | 2.2494 | -31.50% | | 01-30 | 3.2838 | 3.2838 | -0.72% | | 01-29 | 3.3075 | 3.3075 | 3.54% | | 01-28 | 3.1944 | 3.1944 | 0.18% | | 01-27 | 3.1888 | 3.1888 | 7.39% | | 01-26 | 2.9694 | 2.9694 | 9.28% | 2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告解释称，该公司旗下国投白银LOF主要投资于上海期货交易所（上 期所）挂牌交易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差 异较大。根据《中国证监会关于证券投 ...

钛媒体App 2月2日消息，今日晚间，国投瑞银白银LOF更新净值后显示，单日跌幅达31.5%，创公募基 金单日下跌历史纪录。基金公司公告称，是对国投瑞银白银（LOF）进行了估值调整。在近期的极端行 情中，白银期货国际主要市场价格单日波动远超上期所白银期货价格的涨跌停比例限制。此时，若仍沿 用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、及时地反映底层资产的真实公允 价值。因此，为确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，公司决定参考白银期货国际主要市 场价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。举个例子：假设国际银价下跌30%，但受制于17%的跌停 限制，上期所白银期货仅下跌17%，若基金继续按其下跌17%的价格估值，其净值将"高估"实际资产价 值，形成所谓的"估值滞后"。这种偏差意味着，基金账面的净值已不能准确代表其所持资产的真实价 值。公司表示，未来将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市 场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值。（广角观察） ...

国投瑞银白银LOF今日晚间更新净值后显示， 单日跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。 基金公司公告称， 是对国投瑞银白银（LOF）进行了估值调整。 在近期的极端行情中，白银期 货国际主要市场价格单日波动远超上期所白银期货价格的涨跌停比例限制。此时，若仍沿用当 日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、及时地反映底层资产的真实 公允价值。因此，为确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，公司决定参考白银期 货国际主要市场价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。 举个例子：假设国际银价下跌30%，但受制于17%的跌停限制，上期所白银期货仅下跌17%， 若基金继续按其下跌17%的价格估值，其净值将"高估"实际资产价值，形成所谓的"估值滞 后"。这种偏差意味着，基金账面的净值已不能准确代表其所持资产的真实价值。 公司表示，未来将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活 跃市场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值。 | 日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 2026-02- ...

公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 自2026年2月2日起，本公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、 AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易 日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。 国投白银LOF公告称，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国 际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。 ...