AI基金博时逆向投资混合A（004434）披露2025年二季报，第二季度基金利润136.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0385元。报告期内，基金净值增长 率为2.74%，截至二季度末，基金规模为5157.62万元。 该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.546元。基金经理是李喆，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，博时逆向投 资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.02%；博时先进制造混合A最低，为7.1%。 截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0683，位于同类可比基金190/319。 基金管理人在二季报中表示，展望未来，我们将会继续把精力集中在新兴产业方向，优质强阿尔法个股方向，以及低估值红利稳健方向，优中选优，提高胜 率。我们将不断优化组合，力争为持有人创造回报。 截至7月18日，博时逆向投资混合A近三个月复权单位净值增长率为14.96%，位于同类可比基金175/615；近半年复权单位净值增长率为8.67%，位于同类可 比基金370/615；近一年复权单位净值增长率为11.02%，位于同类可比基金413/584；近三年复权单位净值增长率为-11. ...

近期份额规模变动情况： 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 截至2025年6月30日，大成基金旗下大成添益交易型货币E（511690）期末净资产8.71亿元，比上期增加 2.99%，该基金经理为刘谢冰。 简历显示，刘谢冰先生:中国国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广 发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加 入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大 成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金 基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。 ...

截至2025年6月30日，大成基金旗下大成中证A50ETF（159595）期末净资产41.56亿元，比上期减少 33.50%，该基金经理为李绍。 简历显示，李绍先生:中国国籍,经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投 资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国 证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指 数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。 2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日 任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基 金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任 大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型 ...

中国经济网北京7月21日讯近日，中国证监会北京证监局发布了关于对北京永安财富投资基金管理有限 公司(下称"永安基金")采取出具警示函行政监管措施的决定。 经查，永安基金存在管理、运用私募基金财产，未能恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。上述 行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(下称《暂行办法》)第四条第一款之规定。依据《暂行 办法》第三十三条之规定，北京证监局决定对该公司采取上述监管措施。 相关法规： 《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条：私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机 构及其他私募服务机构及其从业人员违反法律、行政法规及本办法规定，中国证监会及其派出机构可以 对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责等行政监管措施。 《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条：私募基金管理人和从事私募基金托管业务的机构(以下简 称私募基金托管人)管理、运用私募基金财产，从事私募基金销售业务的机构(以下简称私募基金销售机 构)及其他私募服务机构从事私募基金服务活动，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。私 募基金从业人员应当遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范。 以下为原文： ...

博时 ESG 量化选股混合型证券投资基金 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：渣打银行（中国）有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月二十一日 博时 ESG 量化选股混合型证券投资基金 2025 年第 2 季 度报告 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渣打银行（中国）有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告 中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 | | §2 基金产品概况 | | --- | --- | | 基金简称 | 博时 ESG 量化选股混合 | | 基 ...

华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投 资基金 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 21 日 华宝中证全指农牧渔指数发起式 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝中证全指农牧渔指数发起式 基金主代码 013471 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 ...

华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 基金简称 华宝致远混合 基金主代码 008253 基金运作方式 契约型开放式 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 21 日 华宝致远混合 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 253,624,437.64 份 ...

基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 21 日 工银瑞信财富快线货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 工银瑞信财富快线货币市场基金 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 注：1、本基金收益分配是按日结转份额。 于所列数字。 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 ...

截至7月18日，汇添富国企创新增长股票A近三个月复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金141/167；近半年复权单位净值增长率为0.70%，位于同 类可比基金155/167；近一年复权单位净值增长率为-1.92%，位于同类可比基金160/166；近三年复权单位净值增长率为-25.73%，位于同类可比基金 133/159。 AI基金汇添富国企创新增长股票A（001490）披露2025年二季报，第二季度基金利润324.88万元，加权平均基金份额本期利润0.013元。报告期内，基金净值 增长率为0.97%，截至二季度末，基金规模为3.76亿元。 该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.588元。基金经理是蔡志文，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，汇添富品牌力一年持有混合 A近一年复权单位净值增长率最高，达15.4%；汇添富国企创新增长股票A最低，为-1.92%。 基金管理人在二季报中表示，我们对中国经济中长期的韧性有坚定信心，我们预计接下来宏观经济将逐步企稳改善。A 股和港股市场的整体估值处在历史较 低水平，在利率不断下降的背景下优质权益资产的吸引力仍在持续上升，因此我们继续看好权益 ...

AI基金景顺长城国企价值混合A（018294）披露2025年二季报，第二季度基金利润60.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0018元。报告期内，基金净值增 长率为1.68%，截至二季度末，基金规模为2.95亿元。 该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月18日，单位净值为1.295元。基金经理是邹立虎，目前管理10只基金近一年均为正收益。其中， 截至7月18日，景顺长城周期优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.59%；景顺长城能源基建混合A最低，为0.86%。 基金管理人在二季报中表示，展望未来，尽管中短期不排除国内外经济仍有一定下行压力，但是预计在国内外相对宽松的政策基调，市场不一定会对短期基 本面的疲软做过多定价。中期前景来看，国内经济处于企稳状态，地产对经济的拖累可能处于相对后期阶段，或者说市场定价不会更加敏感，随着政策继续 加码，基本面可能在未来半年迎来温和修复。 截至7月18日，景顺长城国企价值混合A近三个月复权单位净值增长率为7.45%，位于同类可比基金51/82；近半年复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可 比基金49/82；近一年复权单位净值增长率为3.06%， ...