博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年中期报告 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月二十七日 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对中期报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。确保相关披露内 容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2 ...

新华财经北京4月16日电（王菁）新华财经获悉，经博时基金管理有限公司内部决策，博时招商蛇口产 业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180101）拟申请第二次扩募并新购入基础设施项目。 据悉，蛇口产园REIT于2021年6月7日公告成立，首次发行份额于2021年6月21日在深交所上市，并于 2023年6月16日完成第一次扩募份额上市。基金成立以来投资运作稳健，已持有基础设施项目运营情况 良好。 截至2024年12月31日，基金的基金份额净值为2.2227元，基金份额总额为1,421,130,866份，基金合并财 务报表（经审计）资产合计3,686,882,315.25元，负债合计528,106,279.63元，所有者权益合计 3,158,776,035.62元。自2021年6月21日上市以来，蛇口产园REIT基金整体运行平稳。截至目前，基金共 进行了八次收益分配，累计分红金额352,633,383.71元，分红比例为累计可供分配金额的99.02%（收益 分配基准日截至2024年9月30日）。 据了解，本次拟购入的基础设施项目为光明项目（二期扩募）和南油项目，包括： （1）光明项目（二期扩募）：位于深圳市光 ...