智通财经获悉，华尔街金融巨头Oppenheimer近日发布研报称，英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、 Monolithic Power Systems(MPWR.US)以及迈威尔科技(MRVL.US)仍然是该投资机构在全球半导体领域 的首选股票。这家华尔街金融巨头援引"业绩确定性+高贝塔属性"的超跌反弹逻辑，以及持续全球不断 扩张的人工智能支出作为长期看好这些首选半导体股票的核心依据。 近日多位华尔街资深分析师表示，在全球股票市场进入超跌反弹窗口、或者中东地缘政治局势出现明确 缓和信号时，常年来具备跑赢大盘属性且绝大多数乃被市场错杀的芯片股大概率会成为引领市场反攻与 估值修复行情的最核心力量之一，甚至很可能就是"科技股风向标"纳斯达克100指数大举反弹的最核心 主引擎，但前提是国际油价与长端国债曲线收益率同步回落。背后的核心逻辑主要在于，高贝塔芯片股 对"地缘缓和—油价回落—利率压力减轻"的链条最敏感，因此一旦风险偏好修复，它们往往也最先且最 强劲反弹。 而在涵盖广义上的芯片类股票板块中又当属英伟达、博通所主导的业绩增长前景最为乐观的"与AI算力 基础设施密切相关联的芯片板块"这一细分领域对于 ...

在过去一年跑赢96%股票投资同行的新兴市场股票基金Robeco Emerging Stars Equities的掌舵者Jan de Bruijn近日表示，聚焦于人工智能的高性能与高端先进制程的芯片股为应对伊朗战争持久化前景提供了 最佳风险对冲工具。这位基金经理表示，基金中40%风险敞口基本集中于存储芯片以及前沿的先进制程 芯片主题，与人工智能密切相关的芯片巨头们即使在经济下行或者全球金融市场剧烈波动行情中也将保 有强劲的定价权与基本面扩张潜力。 当模型规模、推理链路与多模态/代理式Agentic AI工作负载推动算力资源消耗呈指数型外扩时，科技巨 头们的资本开支主线愈发倾向于向AI算力需求井喷之下的AI算力基础设施集中，全球投资者们更是将 围绕英伟达、谷歌TPU集群与AMD的新品迭代与AI算力集群交付预期的"AI牛市叙事"，继续锚定为全 球股市中最具确定性的景气投资叙事之一，同时也意味着电力、液冷散热系统、光互连供应链等与AI 训练/推理密切相关的投资主题将跟随英伟达、AMD以及博通、台积电、美光等AI算力领军者们在中东 地缘政治局势面临不确定性之际，仍继续位列股票市场最火热投资阵营。 智通财经APP获悉，华 ...