证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-052 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事长：赵钧先生 公司财务总监、董事会秘书：李世杰先生 保荐代表人：代敬亮先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-051 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-78 | 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0057 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称乐创技术公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-050 成都乐创自动化技术股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 1 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-047 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4. 会议主持人：工会主席刘应春女士 一、会议召开和出席情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞女士符合《公司法》《公 司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对 象。 1 2、议案表决结果： 同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票； 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-032 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到独立董事康长金、蒋金晗、 毛超出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事出具 的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-023 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、保荐代表人代敬亮 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王健因工作原因缺席，委托董事赵钧代为表决。 董事孔慧勇、张小渊、黄华平、毛超、蒋金晗、安志琨因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-037 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥83,294,030.24, representing a 2.87% increase compared to ¥80,972,220.17 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,548,259.77, showing a slight decrease of 0.52% from ¥27,692,594.65 in the previous year[24]. - The gross profit margin for 2023 was 65.60%, down from 70.76% in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,104,569.92, a decrease of 19.78% compared to ¥26,308,511.37 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 12.40% in 2023, down from 25.41% in 2022[24]. - Basic earnings per share decreased by 27.10% to ¥0.78 from ¥1.07 in 2022[24]. - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with a total of ¥76,522,468.59, down 4.79% from ¥80,369,027.33 in 2022[24]. - Operating cash flow decreased by 1.78% to CNY 19,730,742.78 compared to CNY 20,089,323.85 in 2022[26]. - The company reported a significant increase in other business income, which rose by 1022.62% to CNY 6,771,561.65, primarily due to the sale of investment properties[54][60]. - The financial expenses decreased dramatically by 1224.14% in 2023, attributed to increased interest income from raised funds of CNY 118 million[51]. Company Developments - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on January 30, 2023[2]. - The company was selected as one of the fifth batch of national "specialized, refined, and innovative" small giant enterprises in July 2023[2]. - The company launched the P2 series general motion controller for glue dispensing machine manufacturers, enhancing its product offerings[37]. - The company added 2 invention patents and 1 software copyright during the reporting period, bringing the total to 31 invention patents and 55 software copyrights by the end of 2023[38]. - The company completed the research and development of a precision dispensing machine control system, which is expected to enhance the competitiveness of domestic specialized CNC machines[82]. - The company has developed an independent synchronous pulse motion control system, aimed at optimizing motion control and logic control technology across various electronic manufacturing equipment[82]. Financial Position - Total assets increased by 84.56% to CNY 261,634,256.55 compared to CNY 141,762,735.72 at the end of 2022[26]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 7.30% from 19.30% in the previous year, indicating improved financial stability[26]. - The company reported a significant increase in net assets attributable to shareholders by 110.54% to CNY 245,127,237.52[26]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 66.58 million yuan, accounting for 25.45% of total assets, an increase of 9.43% from the previous year[42]. - Accounts receivable increased by 40.70% year-on-year to 29.49 million yuan, representing 11.27% of total assets, due to revenue recognition timing[45]. - The company’s inventory was 31.58 million yuan, accounting for 12.07% of total assets, showing a slight decrease of 0.52% from the previous year[42]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 19.02% of operating revenue in 2023, slightly down from 19.68% in 2022[50]. - The total number of R&D personnel increased from 55 to 61, with R&D personnel now representing 40.74% of the total workforce[80]. - R&D expenditure for the top five projects totaled approximately ¥15.84 million, with the total R&D expenditure for the period reaching ¥32.59 million[150]. - The company focuses on the research and development of core technologies in motion control, providing solutions for intelligent manufacturing equipment across various industries[153]. Market and Industry Trends - The global smartphone shipment in 2023 was 1.14 billion units, a year-on-year decline of 4%, indicating a recovering trend in the market[40]. - The domestic electronic information manufacturing industry saw a fixed asset investment growth rate of 9.3% in 2023, down from 22.3% in 2021[41]. - The precision fluid control equipment market in China is expected to rise to CNY 49 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 12.5%[93]. - The global electronic manufacturing services (EMS) market is projected to exceed USD 700 billion[93]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not encountered any significant deficiencies in internal management[160]. - The company has implemented a network voting system for shareholders, ensuring equal rights and protections for all shareholders during meetings[161]. - The company has made two amendments to its articles of association during the reporting period, enhancing its governance framework[163]. - The company has committed to enhancing its internal control systems to protect shareholder rights and ensure stable development[169]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance practices throughout the reporting period[168]. Risks and Challenges - The company faces significant uncertainties from market competition, which may lead to a decrease in market share and customer loss[96]. - The company is addressing market risks by integrating application modules into general motion controllers to create a differentiated competitive advantage[97]. - The company has a high reliance on the Apple supply chain, with revenue from this sector increasing, posing a risk if partnerships weaken or market demand declines[98]. - The company experienced a decline in main business revenue and net profit in 2023 due to macroeconomic slowdown and weak downstream demand, indicating a risk of performance downturn[98]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 26,000,000 to 36,192,117 after issuing 10,192,117 shares in a public offering[113]. - Major shareholders include Zhao Jun with 16.35% and Chengdu Tianjian with 10.22% of shares[114]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4.00 per 10 shares, totaling a cash distribution of CNY 4.00 per share[130]. - The company has a total of 154 employees at the end of the reporting period, an increase of 14.1% from 135 at the beginning of the period[138].