证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-024 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事佘洁因休产假以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2023 年公司监事会按照《公司法》《证券法》《成都乐创自动化技术股份有 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、 财务 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格 为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股，超额配售选择权实施期限结束后， 公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总 股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元， 扣除发行费用（不含税）金额为 18,531,641.73 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 111,927,455.87 元。 截止 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股， 超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数 量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA4F0044 成都乐创自动化技术股份有限公司 我们认为,乐创技术公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京 证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了乐创技术公司 2023年度募集资 金的实际 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-027 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《成 都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需 公司 2023 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元。母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-044 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 2023 年度基于研发测 | | 燃料和动力、 | 购买设备 | 0.00 | 141,592.92 | 试需求，购买研发测试 | | 接受劳务 | | | | 设备。 | | | | | | 公司在进行日常关联交 易预计时是基于日常经 | | | | | | 营需要和业务开展进度 | | | | | | 的判断，以与关联方可 | | | | | | 能发生业务的上限金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年上市公 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 19,871,692.33, down 1.42% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 4,912,007.67, a decrease of 12.42% compared to the same period last year[9] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.14, a decline of 22.22% compared to the previous year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 19,871,692.33, a decrease of 1.42% from CNY 20,158,181.34 in Q1 2023[33] - Total operating costs increased to CNY 15,769,336.31, up 9.45% from CNY 14,406,116.38 in the same period last year[33] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,912,007.67, down 12.36% from CNY 5,608,481.78 in Q1 2023[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.14, compared to CNY 0.18 in Q1 2023[35] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 5,238,678.64, down from CNY 6,244,272.43 in Q1 2023[34] - The total profit for Q1 2024 was CNY 5,245,853.22, compared to CNY 6,242,012.03 in the same quarter last year[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 245.18% to CNY 3,917,974.60 due to higher cash receipts from sales[11] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 21,551,926.98, an increase of 27.5% compared to CNY 16,878,646.82 in Q1 2023[41] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 3,920,221.14, recovering from a negative CNY 2,638,484.66 in Q1 2023[41] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 reached CNY 69,198,953.17, up from CNY 41,763,175.16 in Q1 2023, marking a 65.5% increase[41] - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 19,577,620.14, a significant recovery from a negative CNY 80,030,485.89 in Q1 2023[41] - Cash inflow from financing activities was CNY 117,978,417.39 in Q1 2023, with no inflow reported for Q1 2024[41] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 113,447,857.37, reflecting a strong financing position[41] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 23,497,841.28, compared to CNY 30,778,886.82 in Q1 2023[41] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 89,962,643.03, slightly up from CNY 89,941,414.68 in Q1 2023[41] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 17,631,705.84, down from CNY 19,517,131.48 in Q1 2023[41] - Cash received from the recovery of investments in Q1 2024 was CNY 68,020,000.00, significantly higher than CNY 38,701,000.00 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 261,182,014.92, a decrease of 0.17% compared to the end of 2023[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 5.72% for consolidated statements, down from 6.31% at the end of 2023[9] - Cash and cash equivalents increased by 35.29% to CNY 90,070,941.86 due to increased collection of receivables[10] - The total current assets amount to ¥219,707,408.78, slightly increasing from ¥217,892,694.92 at the end of 2023[26] - The company's fixed assets increased significantly to ¥32,585,800.92 from ¥7,419,973.19[26] - Current liabilities decreased from 18,167,678.06 to 17,765,134.54, a reduction of about 2.21%[31] - Non-current liabilities decreased significantly from 1,184,898.18 to 175,884.47, a drop of approximately 85.16%[32] - Total liabilities decreased from 19,352,576.24 to 17,941,019.01, a decline of about 7.29%[32] - Shareholders' equity increased from 245,889,808.62 to 246,946,763.94, an increase of approximately 0.43%[32] - Unallocated profits rose from 69,970,130.25 to 74,824,620.24, an increase of about 6.14%[32] - Other comprehensive income shifted from 3,460,150.39 to -337,384.28, indicating a significant change in financial position[32] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 3,156[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 18,889,781, representing 52.19% of the total shares[18] - Zhao Jun holds 5,918,000 shares, accounting for 16.35% of the total shares, and is a significant shareholder[17] - Chengdu Tianjianle Investment Management Center holds 3,700,000 shares, representing 10.22% of the total shares[17] Other Information - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[22] - The company has not engaged in any major acquisitions or mergers during the reporting period[22] - The company has not disclosed any major related party transactions outside of routine transactions[22] - The company experienced a credit impairment loss of CNY 94,077.84, contrasting with a gain of CNY 66,607.20 in Q1 2023[34] - Other comprehensive income after tax was a loss of CNY 3,797,534.67, reflecting significant changes in fair value[36]

| 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 | 月 25 | 日 | 第四届董事会审 | 1、《关于公司 | 2022 | 全票同意 | | | | | | 计委员会第一次 | | | | | | | | | 会议 | 年度 财务决 | 算报 | | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于公司 | 2023 | | | | | | | | 年度 财务预 | 算报 | | 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-036 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | 2023 年度基于研发测 | | 料和动力、接受 | 购买设备 | | 0.00 | 141,592.92 | | 试需求，购买研发测 | | 劳 ...