关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024) 00235 号 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、 对外担保 的监管要求》和《会计监管风险提示第 9号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其 他相关要求,森萱医药公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是森萱医药公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说 明。 我们将上述汇总表与森萱医药公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对森萱医药公司关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理 解森萱医药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审 财务报表一并阅读。 本专项说明仅供森萱医药公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-023 江苏森萱医药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准 ...

江苏森萱医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00236 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00236 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司 与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有 效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的审核为发表意 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-006 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<20 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-022 江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度 范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、签署 贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-027 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和江苏森萱医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2020 年 6 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，由独立董 事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事朱狮章先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任 主任委员。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于选举江苏森萱医药股份有限公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mark.com/ 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药公司)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 森萱医药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于森萱医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2024) 00237 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:? 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00237 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: (本页无正文，为天衡专字(2024)00237号江苏森萱医药股份有限公司2023年度募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告之签字页) 天衡 i伙) 2024 年 4 月 16 日 中国注册会计师: 邱平 (项目合伙人) 我们审核了后附的江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药公司")《关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 森萱医药公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行》》等有关法律 法规和规范性文件要求,编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对森萱医药公司董事会编制 ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司使用闲置募投项目资金 进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等有关规定,对森萱医药使用闲置募投项目资金进行现金管理事项进行了 核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302号）,核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过9,000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股,经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币5.40元/股,募集资金总额人民币 324,000,000元,扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 301,437,735.85元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-016 江苏森萱医药股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议 在股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商 开源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民 币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元 后的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村 商业银行股份有限公司南通分行的 8020 ...