江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-024 江苏森萱医药股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏森萱医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员 会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 72.3146%。 公司存在控股股东，控股股东为精华制药集团股份有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.3146%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

一、募集资金基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-020 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企 业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关法律法规和规范性文件要求。 经 2016 年 12 月 13 日召开的公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第六次临时股东大 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-035 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用使用自有 闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金 融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产 品，其中理财产品总余额不超过 3 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 一、 委托理财概述 1、 预计委托理财额度的情形 （一） 委托理财目的 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品、定期 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-016 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏森萱医药股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-017 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 沈小燕女士、任勇先生作为江苏森萱医药股份有限公司独立董事，能够严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 细则》等相关法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责，行使权力，积极出席相关 会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见， 对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关 意见，充分发挥了独立董事独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供了有 效保障，切实维护了公司利益，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将独 立董事 2022 年度履行职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 江苏森萱医药股份有限公司 二、发表独立意见情况 江苏森萱医药股份有限公司 | 序号 | 发表独立意见 会议名称 | 会议时间 | 独立意见事项 | 独立意 见 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-026 江苏森萱医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 第五条 公司及其他信息披露义务人根据本制度和北京证券交易所其他 业务规则的规定，对所出具文件的真实性、准确性、完整性负责。 第六条公司在其他媒体披露信息的时间不得早于北京证券交易所指定披 露平台的披露时间。 公司于 2023 年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公 ...

一、上市公司基本情况 江苏森萱医药股份有限公司，证券简称：森萱医药，证券代码 830946，挂 牌日期 2014 年 8 月 6 日，所属辖区为江苏省，所属行业（上市公司管理型行业 分类）为"C 制造业‐27 医药制造业‐2710 化学药品原料药制造"，公司属性为国 有控股企业。2020 年 7 月 27 日，森萱医药股票在股转系统精选层挂牌，2021 年 11 月 15 日，森萱医药在北京证券交易所上市。 截至 2022 年 12 月 31 日，精华制药集团股份有限公司（以下简称："精华 制药"）直接持有公司 308,724,340 股股份，占比 72.31%，为公司控股股东。 南通产业控股集团有限公司（以下简称："南通产控"）持有精华制药 34.29% 的股权，为精华制药的控股股东。南通市人民政府国有资产监督管理委员会持 有南通产控 90%的股权，为精华制药的实际控制人，因此也是公司的实际控制 人。 二、内部制度建设情况 公司建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担 保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、 承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴 ...

Expansion and Approvals - In May 2022, the subsidiary Luhua Senxuan completed a 6,000-ton expansion project for Dioxane, passing safety acceptance[3]. - In August 2022, the subsidiary Nantong Company’s Pumice product received FDA approval for generic drug registration[3]. - By the end of 2022, the subsidiary Nantong Company had registered its raw material drug product Huberzong in 19 countries, with approvals from the UK, Portugal, Switzerland, and Spain[3]. - The subsidiary Nantong Senxuan was recognized as a "Specialized, Refined, and Innovative Small Giant Enterprise" in Jiangsu Province in December 2022[3]. - The company’s analysis and testing center laboratory received CNAS certification in December 2022[3]. Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached approximately CNY 623.59 million, representing a 10.66% increase from CNY 563.54 million in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders increased by 22.29% to approximately CNY 160.54 million in 2022, compared to CNY 131.28 million in 2021[26]. - The gross profit margin for 2022 was 44.85%, slightly down from 44.87% in 2021[26]. - The company’s weighted average return on equity was 15.56% in 2022, up from 13.50% in 2021[26]. - The company’s basic earnings per share increased by 22.31% to CNY 0.3761 in 2022, compared to CNY 0.3075 in 2021[26]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to tax policy changes, exchange rate fluctuations, and potential bad debts from accounts receivable due to rapid business expansion[10]. - The company’s procurement of raw materials has seen price increases, which could negatively impact profitability if the trend continues[10]. - The company has not listed the impact of the COVID-19 pandemic as a major risk for future operations, indicating a shift in focus[12]. - The company faced significant competition from raw material manufacturers in developing countries, particularly India, impacting pricing and market share[14]. - The company is at risk of market demand changes due to high technological barriers in the pharmaceutical industry, particularly from innovations in developed countries[14]. Research and Development - The company has been recognized as a high-tech enterprise and a specialized, refined, distinctive, and innovative enterprise at the provincial level[42]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥30,884,191.98, an increase from ¥28,102,839.63 in the previous period, representing a growth of approximately 10%[80]. - The total number of R&D personnel increased from 100 to 103, with the proportion of R&D staff to total employees remaining stable at around 15.77%[82]. - The company holds a total of 125 patents, up from 100 in the previous period, including 24 invention patents, an increase from 14[83]. - Several R&D projects have been completed, including the development of high-purity synthesis methods and cost-reduction techniques, aimed at enhancing product quality and market competitiveness[84]. Environmental Compliance - The company emphasized its commitment to environmental protection, with all subsidiaries complying with relevant pollution discharge standards and regulations[94]. - The company’s subsidiary, Jinghua Pharmaceutical Group Nantong Co., Ltd., reported a COD discharge concentration of 223.64 mg/l, which is below the regulatory limit of 500 mg/l[100]. - The company has implemented measures to protect the environment and improve living conditions for local residents[93]. - The company has established a rigorous monitoring frequency for various pollutants, including monthly checks for VOCs and quarterly checks for particulate matter[106]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[115]. Shareholder Commitments and Financial Management - The company commits to stabilizing its stock price for three years after the public offering and listing on the selected tier, initiating measures if the stock price falls below the audited net asset value per share from the previous fiscal year for 20 consecutive trading days[153]. - The company will prioritize cash dividends in profit distribution, with a principle of distributing dividends at least once per fiscal year, barring special circumstances[168]. - The board will propose cash dividend plans based on the company's profitability and funding needs, ensuring that independent directors review and provide opinions on these plans[167]. - The company has a positive cumulative distributable profit and sufficient cash flow, allowing for cash dividends without affecting future operations[169]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding and changes in shareholding by its controlling shareholders[176].

关于江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2023) 00265 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 报告编码:苏23Y 关于江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2023)00265 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药公司")财务 报表,包括 2022年12月 31 日的合并资产负债表、资产负债表,2022年度的合并利润表、 利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财 务报表附注,并出具了天衡审字(2023)00215 号审计报告。 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《会计监管风险 提示第 9 号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其他相关要求,森萱医药公司编制 了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，公司向不特定合格投资者发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-023 江苏森萱医药股份有限公司 | | | | 募集资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 实施主 | 计划投资 | 累计投入募集 | 投入进度 | | 号 | 募集资金用途 | 体 | 总额（调 | 资金金额 | （% ...