证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-016 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同 意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民 币 101,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77元后，实际 募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理情况 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥275,772,875.74, an increase of 7.66% compared to ¥256,159,254.99 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders decreased by 58.72% to ¥7,882,085.54 from ¥19,093,285.47 in the previous year[24] - The gross profit margin for 2023 was 21.55%, down from 26.17% in 2022[24] - The weighted average return on net assets based on net profit was 2.19%, down from 6.14% in 2022[24] - The basic earnings per share decreased by 60% to ¥0.06 from ¥0.15 in the previous year[24] - Total assets increased by 2.23% to ¥509,416,378.17 compared to ¥498,298,885.90 in 2022[26] - Total liabilities rose by 16.36% to ¥157,968,749.54 from ¥135,763,001.86 in the previous year[26] - The company reported a basic earnings per share increase of 20.00% to ¥0.06 from ¥0.05[27] - The interest coverage ratio decreased to 6.12 from 14.38 in the previous year[26] - The company maintained a current ratio of 2.52, down from 2.83 in 2022[26] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities surged by 965.89% to ¥11,745,941.28 from ¥1,101,982.77 in 2022[26] - The cash outflow from investment activities was ¥21,814,494.22, slightly higher than the previous period's outflow of ¥21,394,433.35, primarily due to increased cash payments for fixed assets[53] - The cash outflow from financing activities was ¥10,354,781.84, a significant increase of ¥100,985,746.91 compared to the previous period, mainly due to reduced cash receipts from investments and borrowings[53] - The total investment amount for the reporting period was ¥25,000,000.00, compared to ¥0 in the same period last year[93] - The company made significant equity investments totaling ¥25,000,000.00, including ¥20,000,000.00 in Qingdao Taide New Energy Technology Co., Ltd.[94] Research and Development - The company is focusing on R&D for precision bearings in the automotive and aerospace sectors, collaborating with major clients like Tesla and BYD[35] - The company obtained two invention patents during the reporting period[4] - Research and development expenses for the period were ¥13,928,287.77, a decrease of 2.56% from ¥14,294,108.17 in the previous year[75] - The company is enhancing its R&D capabilities through various projects, aiming to broaden its product range and improve overall product performance[111] - The company has initiated a research and development center to enhance its core competitiveness in precision automotive components[129] Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a total production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, marking a year-over-year growth of 11.6% and 12%[54] - The sales of new energy vehicles reached 9.587 million units, a year-over-year increase of 35.8%, with domestic sales growing by 33.5%[56] - The company is focusing on accelerating the localization process of precision bearings for new energy vehicles, maintaining a strong growth trajectory in this sector[46] Corporate Governance and Shareholder Matters - The company completed the registration of its 2023 equity incentive plan, increasing total shares from 143,206,000 to 155,526,000[4] - The company approved a stock incentive plan on August 25, 2023, to attract and retain talent, with the registration of restricted stock completed on November 3, 2023[158] - The company announced a share repurchase plan on October 25, 2022, with a maximum repurchase price set at ¥8.18 per share[159] - The company repurchased a total of 2,000,000 shares, which is 1.4% of the total share capital, at a maximum price of 3.62 CNY per share, with a total expenditure of approximately 6.73 million CNY[161] - The company has not added any new commitments during the reporting period, and existing commitments have been fulfilled without violations[162] Risk Management and Compliance - The company has implemented environmental protection measures and has obtained ISO 14001 certification, ensuring compliance with environmental regulations[124] - There are no new risk factors reported during the reporting period, and the company's operations remain normal[142] - The company reported no instances of shareholders or related parties occupying or transferring company funds, assets, or other resources during the reporting period[152] Future Outlook and Strategy - The company aims to drive growth through a dual strategy of product market and capital market, focusing on high-end market localization and product upgrades[128] - The product system will undergo a transformation, accelerating the transition from fuel vehicle bearings to precision bearings for new energy vehicles, while expanding into new business areas[136] - The company plans to improve production efficiency through lean manufacturing and timely production strategies, aiming to enhance Overall Equipment Effectiveness (OEE) annually[131] - The company plans to leverage capital market platforms for multi-faceted business cooperation and resource integration with target enterprises possessing technology and market capabilities[137]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-018 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、2023年6月17日，第四届董事会审计委员会召开第一次会议审议通过 《关于拟提名财务负责人的议案》； 2、2023 年 8 月 25 日，第四届董事会审计委员会召开第二次会议审议通过 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 3、2023 年 10 月 26 日，第四届董事会审计委员会召开第三次会议审议通过 《2023 年第三季度报告》 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-010 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，青岛泰德轴承科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常欣、刘学生、赵春 旭的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （五）独立董事不是公司及公司控 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-008 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册，公司发行人 民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人 民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资 金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况 如下： 中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德轴 承科 ...

ิธริด | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0145 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 12 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0145 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-020 青岛泰德轴承科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-014 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,183,061.87 元，母公司未分配利润为 75,051,230.93 元。 本议案已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比 ...