证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-029 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司监事会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-028 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件相关规定，公司根据 2024 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年年度报告》 及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2025 reached CNY 66,084,445.40, representing a year-on-year growth of 19.56% from CNY 55,272,074.30 in the same period of 2024[9] - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2025 was CNY -8,331,321.34, showing an improvement of 4.81% compared to CNY -8,752,504.17 in the previous year[9] - The company's operating costs for the first quarter of 2025 were CNY 38,032,328.74, an increase of 53.50% attributed to revenue growth and changes in revenue structure[11] - Total revenue for Q1 2025 reached CNY 66,084,445.40, an increase of 19.5% compared to CNY 55,272,074.30 in Q1 2024[35] - Operating profit for Q1 2025 was reported at CNY -8,367,073.33, slightly worse than CNY -8,126,015.58 in Q1 2024[36] - Net profit for Q1 2025 was CNY -8,362,000.56, compared to CNY -8,819,605.65 in Q1 2024, indicating a reduction in losses[36] - The total comprehensive income for Q1 2025 was -CNY 9,904,877.53, compared to -CNY 8,967,763.97 in Q1 2024, indicating a decline of about 10.4%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY -6,382,594.50, a reduction of 81.86% from CNY -35,183,063.80 in the same period last year[9] - The cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 116,460,629.38, compared to CNY 92,154,966.05 in Q1 2024, marking an increase of approximately 26.4%[39] - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was CNY 19,978,403.39, a significant improvement from -CNY 314,840.30 in Q1 2024[40] - Net cash flow from operating activities was -$9,301,354.06, improving from -$36,288,758.79[42] - Net cash flow from investing activities was $19,828,403.39, compared to -$302,862.93 in the previous period[42] - Cash inflow from financing activities increased to $21,000,000.00 from $19,000,000.00[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 719,660,814.92, reflecting a slight increase of 0.32% compared to CNY 717,377,988.10 at the end of 2024[9] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) increased to 28.13% from 26.73% year-on-year[9] - Total liabilities as of March 31, 2025, were ¥202,425,533.40, up from ¥191,780,706.02, marking an increase of about 5.67%[30] - Current liabilities increased to CNY 177,867,570.42 from CNY 164,250,706.76, marking an increase of 8.8%[34] - Non-current liabilities totaled CNY 21,255,033.27, down from CNY 26,109,907.19, a decrease of 18.5%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period is 92,243,236, with 59.35% being unrestricted shares[15] - The largest shareholder, Zhou Linjian, holds 31,140,000 shares, representing 33.76% of total shares[16] - The company has a total of 9,408 ordinary shareholders[15] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the first quarter totaled CNY 896,885.30, reflecting various income sources including government subsidies and asset disposals[13] - The company reported a credit impairment loss of CNY 3,676,117.65, compared to CNY 7,478,283.56 in the previous year, indicating improved credit quality[36] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 14,924,808.58, down from CNY 17,807,345.76 in Q1 2024, a decrease of 16.2%[35] - The company has reserved 810,000 stock options for its 2024 stock option incentive plan, which is 20% of the total granted rights[22] Legal and Compliance - The company has a litigation amount of 29,282,636.47 yuan, which accounts for 5.66% of the net assets at the end of the period[21] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue or violations[23] - The company has no significant external guarantees or loans provided to shareholders or related parties[20] - The company has not reported any major asset seizures, freezes, or pledges[20]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-042 杭州立方控股股份有限公司 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交股东会 1、向中国工商银行杭州钱江支行申请综合授信额度 5,000 万元； 2、向杭州银行江城支行申请综合授信额度 5,000 万元; 3、向宁波银行杭州分行申请综合授信额度 4,000 万元； 4、兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 8,000 万元； 5、向招商银行杭州分行城西支行申请综合授信 5,000 万元； 6、向中国银行高新支行申请综合授信 5,000 万元； 7、向中信银行凤起支行申请综合授信 5,000 万元； 8、向交通银行浣纱支行申请综合授信额度 4,000 万元。 审议。 三、必要性以及对公司的影响 本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资 方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营 产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 关于 2025 年度公司向银行申 ...

杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度 的规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行 了相应的职责和义务，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会各专门委员会成员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董 事于桂娥、吴军威及非独立董事王忠飞 3 名成员组成，其中召集人由具有注册会 计师资质的于桂娥女士担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 2024 年 12 月 12 日，董事王忠飞先生辞去公司董事职务，同时辞去专门委 员会相关职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数低于法定人数，为保障审 计委员会的正常运行，公司补选董事郑河荣先生为审计委员会委员，补选后的审 计委员会成员为：于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣。 二、会议召开情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-035 杭州立方控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-039 杭州立方控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意杭州立 方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2179 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 1,667.5000 万股 （超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人 民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后 的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 立方控股 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股 由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权 行使后），发行价为每股人民币 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8322 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的立方控股公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供立方控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为立方控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解立方控股公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-041 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 2 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上定价发行相结 合，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 111,505,000.00 元，实际募集资 金净额为 90,673,329.00 元，到账时间为 2023 年 10 月 27 日。公司因行使超额 配 售 选 择 权 发 行 股 票 数 量 2,175,000 股 , 由 此 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为 15,049,206.57 元，到账时间为 2023 年 12 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...