证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-039 杭州立方控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意杭州立 方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2179 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 1,667.5000 万股 （超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人 民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后 的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 立方控股 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股 由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权 行使后），发行价为每股人民币 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8322 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的立方控股公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供立方控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为立方控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解立方控股公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-041 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 2 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上定价发行相结 合，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 111,505,000.00 元，实际募集资 金净额为 90,673,329.00 元，到账时间为 2023 年 10 月 27 日。公司因行使超额 配 售 选 择 权 发 行 股 票 数 量 2,175,000 股 , 由 此 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为 15,049,206.57 元，到账时间为 2023 年 12 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 四、证书附 ...

作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《杭州立方 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有 限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人自 2023 年 12 月至今担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号— ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-036 杭州立方控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对天健会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人， ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-031 杭州立方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑河荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郑河荣，作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在本报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律法规规定和《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立 方控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8320 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立方 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对立方控股使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 立方控股于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2179 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额人民币 111,505,000.00 元，减除发行费用人民币 20,831,671.00 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 90,673,329.00 元。截至 2023 年 10 ...