关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-031 杭州立方控股股份有限公司 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 杭州立方控股股份有限公司 董事会 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司根据经营情况进行调整。 三、备查文件 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理三名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理两名，由董事会聘任或 | | 解聘。 | 解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -8,752,504.17, an improvement from CNY -12,622,310.45 in the same period last year[12] - Operating revenue increased by 1.47% to CNY 55,272,074.30 compared to CNY 54,470,417.53 in the previous year[12] - Non-operating income totaled CNY 593,429.68, contributing positively to the financial results[16] - The weighted average return on net assets was -1.38%, an improvement from -2.58% in the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 55,272,074.30, a slight increase of 1.47% compared to CNY 54,470,417.53 in Q1 2023[39] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 71,738,985.22, up from CNY 71,047,743.95 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 0.97%[39] - Net loss for Q1 2024 was CNY 8,819,605.65, an improvement from a net loss of CNY 12,617,070.92 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 30.5%[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.09, an improvement from CNY -0.17 in Q1 2023[41] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -8,967,763.97 CNY, compared to -8,278,764.05 CNY in Q1 2023, showing a worsening of approximately 8.3%[45] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.31% to CNY 791,082,131.28 compared to the end of last year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 20.32% from 21.88% at the end of the previous year[12] - Total current assets amounted to ¥693,833,261.18, a decrease of 3.93% from ¥722,410,294.49 on December 31, 2023[31] - Total non-current assets increased to ¥97,248,870.10 from ¥95,784,480.99, reflecting a growth of 1.53%[32] - Total current liabilities decreased to ¥137,610,799.95 from ¥153,513,783.88, a reduction of 10.34%[32] - Total liabilities decreased to ¥160,742,871.35 from ¥179,035,909.90, a decline of 10.18%[33] - Shareholders' equity decreased to ¥630,339,259.93 from ¥639,158,865.58, a decrease of 1.28%[33] - The company's total liabilities decreased to CNY 170,371,901.59 in Q1 2024 from CNY 183,252,780.64 in Q1 2023, a reduction of approximately 7%[39] - The total current liabilities amounted to CNY 150,248,125.33 in Q1 2024, down from CNY 167,911,249.00 in Q1 2023, a decrease of approximately 10.6%[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY -35,183,063.80 compared to CNY -2,499,801.18 last year[12] - The net cash flow from operating activities was -35,183,063.80 CNY in Q1 2024, a significant decline compared to -2,499,801.18 CNY in Q1 2023[46] - Cash and cash equivalents decreased to ¥262,000,144.85 from ¥283,858,891.85, representing a decline of 7.5%[31] - Cash inflow from operating activities totaled 92,154,966.05 CNY in Q1 2024, down 28.3% from 128,451,147.23 CNY in Q1 2023[46] - The cash outflow from operating activities was 127,338,029.85 CNY in Q1 2024, slightly lower than 130,950,948.41 CNY in Q1 2023[46] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 2,789, with a total share capital of 92,243,236 shares[19] - The largest shareholder, Zhou Linjian, holds 31,140,000 shares, representing 33.76% of the total shares[20] - Hangzhou Lake Mountain holds 10,588,236 shares, accounting for 11.48% of the total shares[20] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 67,864,372, which is 73.57% of the total shares[22] - The company has no pledged or judicially frozen shares among shareholders with over 5% ownership[24] Corporate Governance and Events - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - There are no external guarantees or loans provided by the company[26] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which has been approved by the shareholders[26] - The financial report for the first quarter of 2024 has not been audited[29] - The company has not disclosed any major events or developments during the reporting period[27] - The company has committed to previously disclosed promises as per the prospectus[26] Other Financial Metrics - Other receivables increased by 90.73% to CNY 11,293,262.69, mainly due to an increase in performance and bidding guarantees[13] - Contract liabilities rose by 49.58% to CNY 13,552,651.53, indicating an increase in advance payments received[13] - Research and development expenses increased to CNY 17,807,345.76 in Q1 2024, compared to CNY 15,679,631.14 in Q1 2023, representing a growth of 13.5%[39] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 7,478,283.56 in Q1 2024, compared to CNY 4,606,821.44 in Q1 2023, indicating an increase of 62.5%[39] - Other income for Q1 2024 was CNY 1,041,086.40, significantly higher than CNY 437,067.75 in Q1 2023, marking an increase of about 138.1%[39] - Operating revenue from sales of goods and services decreased to 81,040,710.33 CNY in Q1 2024, down 31.0% from 117,810,241.06 CNY in Q1 2023[46]

杭州立方控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，杭州立方控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、 吴军威先生、黄曼行女士（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、吴军威先生、黄曼行女士（已离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事于桂 娥、郑河荣、吴军威、黄曼行女士（已离任）不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董 事独立性的相关要求。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-032 杭州立方控股股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 由于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选 产生新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 19 日收到监事沈之屏女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 956,000 股，占公司 股本的 1.0364%， ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.4 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-029 杭州立方控股股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期内 可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-036 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于桂娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事的基本情况及独立性情况 于桂娥，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年 7 月至 2002 年 8 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系助教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系讲师；2005 年 8 月至 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 立方控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股 由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权 行使后），发行价为每股人民币 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-027 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为扩大公司业 务和加大公司新产品研发投入，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额度不 超过人民币 41,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。预计申请授信情况 如下： 1、向中国工商银行杭州钱江支行申请综合授信额度 5,000 万元； 2、向杭州银行江城支行申请综合授信额度 5,000 万元; 3、向宁波银行杭州分行申请综合授信额度 4,000 万元； 4、向兴业银行高新支行申请综合授信 8,000 万元； 5、向招商银行杭州分行城西支行申请综合授信 5,000 万元； 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 本次公司申请综合授信的最终授信银行与授信额度以公司申请及银行批准 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 二、 ...